Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-ОЙЛ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-ОЙЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 554 | 342 133 | 479 747 | 228 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 812 | 73 303 | 141 209 | 3 416 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 537 | 56 774 | 139 046 | 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 477 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 275 | 16 529 | 2 163 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 742 | 268 829 | 338 538 | 224 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 479 | 28 106 | 39 502 | 166 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 682 | 3 538 | 943 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 663 | 83 828 | 118 958 | 41 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 700 | 151 167 | 174 146 | 15 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 2 045 | 2 394 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 832 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 959 | 289 554 | 342 133 | 479 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 547 | 16 812 | 73 303 | 141 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 771 | 15 537 | 56 774 | 139 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 776 | 1 275 | 16 529 | 2 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 412 | 272 742 | 268 829 | 338 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 547 | 21 479 | 28 106 | 39 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 3 682 | 3 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 340 | 56 663 | 83 828 | 118 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 194 830 | 192 700 | 151 167 | 174 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 1 068 | 2 045 | 2 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 449 | 832 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 554 | 342 132 | 479 747 | 228 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 226 | 5 241 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 | 241 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 466 | 289 077 | 412 712 | 66 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 466 | 289 077 | 412 712 | 66 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 862 | 47 814 | 68 883 | 177 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 16 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 862 | 31 766 | 68 883 | 177 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 958 | 289 554 | 342 132 | 479 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 289 | 5 226 | 5 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 226 | 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 270 | 249 466 | 289 077 | 412 712 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 270 | 249 466 | 289 077 | 412 712 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 399 | 34 862 | 47 814 | 68 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 545 | 10 000 | 16 049 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 676 | 24 862 | 31 766 | 68 883 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 363 | 54 410 | 60 969 | 83 393 |
| Выручка за предыдущий год | 369 730 | 439 091 | 575 069 | 548 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 367 | 384 681 | 514 100 | 465 188 |
| Выручка за отчетный год | 439 091 | 575 069 | 548 581 | 245 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 410 | 60 969 | 83 393 | 62 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 003 | 23 210 | 29 331 | 8 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 407 | 37 759 | 54 062 | 54 616 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 681 | 514 100 | 465 188 | 182 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 135 | 15 003 | 23 210 | 29 331 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 228 | 39 407 | 37 759 | 54 062 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 462 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 113 | 12 117 | 9 777 | 25 463 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 668 | 31 916 | 45 534 | 47 954 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 841 | 2 821 | 11 605 | 114 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 097 | 5 770 | 12 101 | 117 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 192 | 462 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 547 | 14 113 | 12 117 | 9 777 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 360 | 27 668 | 31 916 | 45 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 168 | 1 841 | 2 821 | 11 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 144 | 3 097 | 5 770 | 12 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 104 | 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 88 | 306 | 160 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 306 | 160 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 883 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 545 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 477 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 156 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 104 | 156 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 226 | 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 289 | 5 226 | 5 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 226 | 5 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 7 089 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 7 089 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 7 089 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 7 089 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 226 | 5 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 289 | 5 226 | 5 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 708 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 652 | 607 845 | 591 792 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 652 | 607 845 | 584 928 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 486 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 727 | 648 947 | 561 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 479 278 | 611 630 | 507 434 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 699 | 4 917 | 2 752 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 668 | 31 916 | 45 590 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 405 | 76 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 5 232 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 354 | 42 841 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 380 | 468 954 | 325 051 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 413 380 | 468 954 | 325 051 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 026 | 426 113 | 355 233 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 397 722 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 424 457 | 355 233 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 304 | 1 656 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 279 | 1 739 | 526 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 342,1 млн ₽ | 228,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,96 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,20 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 331 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 355 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.