Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛЕОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 214 | 30 727 | 40 762 | 57 820 | 84 387 | 136 868 | 249 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 784 | 9 486 | 11 145 | 5 756 | 2 884 | 7 624 | 26 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 784 | 9 486 | 11 145 | 5 756 | 2 884 | 7 624 | 26 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 430 | 21 241 | 29 617 | 52 063 | 81 504 | 129 244 | 222 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 044 | 13 846 | 18 698 | 29 815 | 46 972 | 51 314 | 97 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 338 | 4 858 | 8 786 | 21 729 | 30 274 | 66 742 | 113 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 048 | 2 537 | 2 133 | 519 | 4 258 | 11 188 | 11 039 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 275 | 40 214 | 30 727 | 40 762 | 57 820 | 84 387 | 135 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 521 | 5 784 | 9 486 | 11 145 | 5 756 | 2 884 | 7 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 521 | 5 784 | 9 486 | 11 145 | 5 756 | 2 884 | 7 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 754 | 34 430 | 21 241 | 29 617 | 52 063 | 81 504 | 128 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 779 | 15 044 | 13 846 | 18 698 | 29 815 | 46 972 | 51 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 551 | 14 338 | 4 858 | 8 786 | 21 729 | 30 274 | 65 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 424 | 5 048 | 2 537 | 2 133 | 519 | 4 258 | 11 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 214 | 30 727 | 40 762 | 57 820 | 84 387 | 136 868 | 249 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 250 | 3 862 | 4 500 | 4 643 | 5 252 | 7 059 | 20 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 202 | 14 229 | 18 464 | 11 779 | 11 | 6 314 | 2 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 202 | 14 228 | 18 463 | 11 778 | 6 283 | 2 898 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 11 | 31 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 762 | 12 636 | 17 798 | 41 398 | 79 124 | 123 495 | 225 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 919 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 762 | 12 636 | 17 798 | 40 479 | 79 124 | 123 495 | 225 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 275 | 40 214 | 30 727 | 40 762 | 57 820 | 84 387 | 135 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 136 | 3 250 | 3 862 | 4 500 | 4 643 | 5 252 | 7 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 645 | 2 202 | 14 229 | 18 464 | 11 779 | 11 | 6 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 645 | 2 202 | 14 228 | 18 463 | 11 778 | 6 283 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 11 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 494 | 34 762 | 12 636 | 17 798 | 41 398 | 79 124 | 122 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 919 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 494 | 34 762 | 12 636 | 17 798 | 40 479 | 79 124 | 122 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 583 | 938 | 940 | 1 102 | 937 | 2 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 530 | 97 073 | 40 120 | 46 542 | 45 929 | 121 201 | 137 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 053 | 96 135 | 39 180 | 45 440 | 44 992 | 121 226 | 135 747 |
| Выручка за отчетный год | 97 073 | 40 120 | 46 542 | 45 929 | 121 201 | 137 979 | 206 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 1 102 | 937 | 2 232 | 2 655 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 1 102 | 937 | 2 232 | 2 655 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 135 | 39 180 | 45 440 | 44 992 | 121 226 | 135 747 | 203 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | 940 | 1 102 | 937 | 2 232 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 806 | 947 | 267 | 690 | 3 084 | 2 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 155 | 545 | 2 906 | 2 576 | 18 254 | 26 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 289 | 700 | 3 576 | 1 861 | 17 402 | 26 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | 779 | 806 | 947 | 267 | 690 | 2 872 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 619 | 239 | 155 | 545 | 2 906 | 2 576 | 18 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 398 | 289 | 700 | 3 576 | 1 861 | 17 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 422 | 599 | 659 | 142 | 494 | 2 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 357 | 207 | 288 | 125 | 196 | 613 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 207 | 288 | 125 | 196 | 613 | 575 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 599 | 659 | 142 | 494 | 2 471 | 1 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 599 | 659 | 142 | 494 | 2 471 | 1 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 599 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 249,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,66 | 1,26 | 1,03 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,54 | 0,44 | 0,63 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 6,96 | 8,06 | 11,45 | 15,07 | 18,39 | 11,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 14,6 % | 3,1 % | 9,4 % | 35,0 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 150 дн. | 242 дн. | 141 дн. | 138 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.