Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКЛЮЗИВ-АВТО КУРСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКЛЮЗИВ-АВТО КУРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 433 | 13 805 | 12 490 | 8 937 | 8 611 | 9 072 | 15 337 | 44 403 | 45 486 | 50 509 | 14 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 737 | 1 678 | 1 147 | 866 | 474 | 286 | 2 402 | 3 460 | 1 785 | 5 314 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 006 | 737 | 1 678 | 1 147 | 866 | 474 | 286 | 2 402 | 1 962 | 1 531 | 1 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 498 | 254 | 4 176 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 427 | 13 068 | 10 812 | 7 790 | 7 745 | 8 598 | 15 051 | 42 001 | 42 026 | 48 724 | 9 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 530 | 3 042 | 2 264 | 1 992 | 2 015 | 2 254 | 4 748 | 11 702 | 3 473 | 9 726 | 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 838 | 8 558 | 7 345 | 5 347 | 5 270 | 3 712 | 6 268 | 28 445 | 31 532 | 37 175 | 8 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 946 | 830 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 059 | 1 461 | 1 181 | 378 | 395 | 2 632 | 4 035 | 1 854 | 2 070 | 990 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 22 | 73 | 65 | 5 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 454 | 10 433 | 13 805 | 12 490 | 8 937 | 8 611 | 9 072 | 25 399 | 44 403 | 45 486 | 50 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 1 006 | 737 | 1 678 | 1 147 | 865 | 475 | 1 394 | 2 402 | 3 460 | 1 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 446 | 1 006 | 737 | 1 678 | 1 147 | 865 | 475 | 1 394 | 2 402 | 1 962 | 1 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 498 | 254 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 008 | 9 427 | 13 068 | 10 812 | 7 790 | 7 746 | 8 597 | 24 005 | 42 001 | 42 026 | 48 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 706 | 1 530 | 3 042 | 2 264 | 1 992 | 2 015 | 2 254 | 4 083 | 11 702 | 3 473 | 9 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 568 | 5 812 | 8 558 | 7 345 | 5 347 | 5 336 | 3 711 | 5 789 | 12 638 | 31 532 | 37 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 800 | 4 946 | 830 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 734 | 2 059 | 1 461 | 1 181 | 378 | 395 | 2 632 | 14 133 | 1 854 | 2 070 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 7 | 22 | 73 | 7 | 5 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 433 | 13 805 | 12 490 | 8 937 | 8 611 | 9 072 | 15 337 | 44 403 | 45 486 | 50 509 | 14 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 758 | 11 557 | 9 579 | 3 794 | 511 | 2 419 | 3 828 | 30 769 | 25 665 | 33 526 | 11 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 547 | 9 569 | 3 784 | 501 | 25 655 | 33 516 | 11 639 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 251 | 294 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 267 | 251 | 294 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 2 248 | 2 911 | 5 143 | 8 100 | 6 653 | 11 509 | 13 634 | 19 554 | 16 732 | 2 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 445 | 293 | 39 | 204 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 2 248 | 2 911 | 3 743 | 7 655 | 6 360 | 11 470 | 10 203 | 12 067 | 15 859 | 1 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 487 | 873 | 1 036 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 431 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 454 | 10 433 | 13 805 | 12 490 | 8 937 | 8 611 | 9 072 | 25 399 | 44 403 | 45 486 | 50 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 299 | 9 758 | 11 557 | 9 579 | 3 794 | 511 | 2 419 | 14 936 | 30 769 | 25 665 | 33 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 748 | 11 547 | 9 569 | 3 784 | 30 759 | 25 655 | 33 516 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 251 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 267 | 251 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 155 | 675 | 2 248 | 2 911 | 5 143 | 8 100 | 6 653 | 10 463 | 13 634 | 19 554 | 16 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 1 400 | 445 | 293 | 5 961 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 455 | 675 | 2 248 | 2 911 | 3 743 | 7 655 | 6 360 | 4 502 | 10 203 | 12 067 | 15 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 431 | 7 487 | 873 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 670 | 6 085 | 5 259 | 5 344 | 4 119 | 208 | 2 967 | 303 388 | 11 800 | 6 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 198 | 78 862 | 95 905 | 103 871 | 96 641 | 71 896 | 83 777 | 155 633 | 192 567 | 163 220 | 141 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 472 | 72 777 | 90 646 | 98 527 | 92 522 | 71 688 | 80 810 | 147 755 | 180 767 | 167 771 | 134 826 |
| Выручка за отчетный год | 78 862 | 95 905 | 103 871 | 96 641 | 71 896 | 83 777 | 101 846 | 192 567 | 163 220 | 141 401 | 42 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 259 | 5 344 | 4 119 | 208 | 2 967 | 4 274 | 6 575 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 259 | 5 344 | 4 119 | 208 | 2 967 | 4 274 | 6 575 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 777 | 90 646 | 98 527 | 92 522 | 71 688 | 80 810 | 97 572 | 180 767 | 167 771 | 134 826 | 58 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 085 | 5 259 | 5 344 | 4 119 | 208 | 2 967 | 11 800 | 6 575 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 548 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 2 707 | 4 005 | 7 271 | 9 846 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 834 | 956 | 58 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | 100 | 5 | 12 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 372 | 340 | 173 | 79 | 243 | 100 | 6 561 | 424 | 3 052 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 1 085 | 1 069 | 882 | 1 420 | 403 | 364 | 710 | 923 | 737 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 292 | 5 459 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 2 707 | 1 999 | 17 651 | 9 846 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 1 834 | 956 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 100 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 461 | 372 | 340 | 173 | 79 | 243 | 1 565 | 5 966 | 424 | 3 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 212 | 1 087 | 1 085 | 1 069 | 882 | 1 420 | 403 | 434 | 710 | 923 | 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 5 459 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 1 908 | 8 159 | 15 834 | 7 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 799 | 850 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 873 | 1 817 | 3 103 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 394 | 776 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 459 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 1 908 | 3 132 | 15 834 | 7 861 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 1 908 | 3 132 | 15 834 | 7 861 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 574 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 459 | 4 546 | 4 615 | 3 410 | 15 834 | 7 861 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 574 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 650 | 8 026 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 810 | 135 986 | 68 247 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 163 | 135 227 | 64 953 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 | 469 | 804 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 569 | 290 | 2 490 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 160 | 142 145 | 60 221 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 267 | 101 228 | 51 119 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 361 | 37 410 | 8 019 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 420 | 485 | 344 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 112 | 3 022 | 731 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 079 | 880 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 219 | 26 279 | 880 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 271 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 707 | 25 316 | 830 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 241 | 963 | 50 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 653 | 21 200 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 653 | 21 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 192,6 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -15,2 % | -13,4 % | -69,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,31 | 3,08 | 2,15 | 2,91 | 3,54 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,90 | 2,22 | 1,97 | 2,33 | 3,39 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,35 | 0,14 | 0,36 | 0,11 | 0,04 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,25 | 0,69 | 0,56 | 0,66 | 0,80 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 3,01 | 0,44 | 0,77 | 0,51 | 0,25 | 0,75 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,1 % | -2,8 % | 4,6 % | -36,8 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 8,2 % | -3,5 % | 5,6 % | -27,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 20,4 % | 35,7 % | -12,5 % | 15,6 % | -81,6 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,9 % | 81,8 % | 51,5 % | -22,1 % | 23,4 % | -102,0 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,34 | 3,59 | 2,80 | 2,94 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 54 дн. | 71 дн. | 96 дн. | 75 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 69 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 43 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 43 дн. | 9 дн. | 53 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | 57 дн. | 52 дн. | 79 дн. | 69 дн. | 67 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,24 | 0,68 | 0,53 | 0,66 | 0,72 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,79 | 3,62 | — | 5,96 | 9,70 | 2,53 | 5,21 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2838).