Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНИНО", 1-е панино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 894 | 116 480 | 136 301 | 107 507 | 106 173 | 192 981 | 144 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 422 | 66 891 | 76 084 | 67 769 | 54 528 | 66 723 | 77 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 419 | 66 891 | 76 084 | 63 689 | 54 528 | 66 723 | 77 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 688 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 392 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 472 | 49 589 | 60 217 | 39 738 | 51 645 | 126 258 | 67 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 324 | 49 164 | 58 751 | 20 211 | 51 588 | 35 846 | 55 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 226 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 076 | 314 | 13 544 | 60 136 | 181 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 296 | 29 763 | 11 167 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 111 | 1 466 | 687 | 57 | 454 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 075 | 88 894 | 116 480 | 133 301 | 109 507 | 106 173 | 155 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 859 | 50 422 | 66 891 | 76 084 | 67 769 | 54 528 | 66 723 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 855 | 50 422 | 66 891 | 76 084 | 63 689 | 54 528 | 66 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 688 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 392 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 216 | 38 472 | 49 589 | 57 217 | 41 738 | 51 645 | 88 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 857 | 21 324 | 49 164 | 55 751 | 22 211 | 51 588 | 56 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 683 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 284 | 17 076 | 314 | 13 544 | 339 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 296 | 29 763 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 72 | 111 | 1 466 | 687 | 57 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 894 | 116 480 | 136 301 | 107 507 | 106 173 | 192 981 | 144 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 134 | 41 070 | 46 781 | 50 316 | 60 361 | 109 872 | 94 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 672 | 1 672 | 1 672 | 1 672 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 634 | 58 679 | 108 190 | 92 746 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 625 | 19 336 | 37 215 | 25 792 | 10 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 625 | 19 336 | 37 215 | 18 895 | 10 627 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 897 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 135 | 56 074 | 52 305 | 31 399 | 35 185 | 83 109 | 50 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 44 200 | 44 800 | 25 000 | 12 000 | 56 988 | 48 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 11 874 | 7 505 | 6 399 | 23 185 | 26 121 | 1 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 075 | 88 894 | 116 480 | 133 301 | 109 507 | 106 173 | 155 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 423 | 36 134 | 41 070 | 46 781 | 52 316 | 60 361 | 72 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 | 1 672 | 1 672 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 672 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 099 | 50 634 | 58 679 | 70 540 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 293 | 29 625 | 19 336 | 37 215 | 25 792 | 10 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 293 | 29 625 | 19 336 | 26 320 | 18 895 | 10 627 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 895 | 6 897 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 359 | 23 135 | 56 074 | 49 305 | 31 399 | 35 185 | 83 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 500 | 21 000 | 44 200 | 41 800 | 25 000 | 12 000 | 56 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 859 | 2 135 | 11 874 | 7 505 | 6 399 | 23 185 | 26 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 382 | 17 737 | 11 888 | 19 904 | 20 755 | 21 800 | 20 191 |
| Выручка за предыдущий год | 84 507 | 121 812 | 96 500 | 110 590 | 170 890 | 139 447 | 144 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 875 | 104 075 | 84 612 | 90 686 | 150 135 | 117 647 | 124 278 |
| Выручка за отчетный год | 121 812 | 96 500 | 110 590 | 170 890 | 139 447 | 144 469 | 193 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 888 | 19 904 | 42 533 | 21 800 | 20 191 | 32 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 888 | 19 904 | 38 999 | 21 800 | 20 133 | 32 965 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 534 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 126 | 84 612 | 90 686 | 128 357 | 117 647 | 124 278 | 160 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 737 | 11 888 | 16 399 | 17 221 | 15 357 | 20 133 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 505 | 3 534 | 6 443 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 467 | 4 936 | 5 711 | 25 313 | 8 045 | 11 861 | 22 206 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 247 | 9 366 | 9 524 | 5 936 | 6 066 | 8 378 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 746 | 10 644 | 4 274 | 11 341 | 16 198 | 9 094 | 4 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 474 | 17 596 | 9 101 | 15 503 | 24 017 | 11 300 | 6 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 620 | 4 711 | 4 936 | 5 711 | 5 535 | 8 045 | 11 861 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 128 | 9 366 | 9 524 | 5 936 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 635 | 3 746 | 10 644 | 4 274 | 11 341 | 16 198 | 9 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 857 | 16 772 | 17 596 | 5 596 | 13 503 | 17 574 | 17 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 282 | 4 711 | 4 936 | 5 711 | 5 535 | 8 045 | 11 861 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 711 | 4 936 | 5 711 | 25 313 | 8 045 | 11 861 | 22 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 711 | 4 936 | 5 711 | 25 313 | 8 045 | 11 861 | 22 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 711 | 5 535 | 8 045 | 11 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 116,5 млн ₽ | 136,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 236 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.