Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКА ЭС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКА ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 862 | 13 433 | 16 574 | 23 838 | 40 264 | 40 649 | 44 569 | 78 118 | 75 631 | 115 353 | 97 775 | 106 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 365 | 89 | 60 | 1 639 | 1 170 | 9 177 | 7 241 | 3 841 | 2 560 | 9 361 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 365 | 89 | 60 | 1 632 | 1 170 | 9 177 | 7 241 | 3 841 | 2 560 | 4 264 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 097 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 351 | 13 068 | 16 574 | 23 749 | 40 204 | 39 010 | 43 399 | 68 941 | 68 390 | 111 512 | 95 215 | 97 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 362 | 4 368 | 4 208 | 6 113 | 9 187 | 11 309 | 14 095 | 30 379 | 23 163 | 29 884 | 35 579 | 33 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 430 | 464 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 350 | 8 689 | 9 953 | 16 783 | 29 274 | 23 021 | 19 832 | 32 874 | 27 336 | 65 490 | 49 096 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 005 | 600 | 354 | 857 | 5 097 | 54 111 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 1 638 | 85 | 908 | 3 260 | 3 220 | 2 706 | 11 775 | 12 273 | 4 538 | 10 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 775 | 768 | 835 | 990 | 783 | 2 381 | 5 762 | 3 008 | 905 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 234 | 11 862 | 13 433 | 16 571 | 23 838 | 40 264 | 40 649 | 55 256 | 78 118 | 75 631 | 115 353 | 97 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 511 | 365 | 89 | 60 | 1 639 | 298 | 9 177 | 7 241 | 3 841 | 7 657 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 511 | 365 | 89 | 60 | 1 632 | 294 | 9 177 | 7 241 | 3 841 | 2 560 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 097 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 577 | 11 351 | 13 068 | 16 571 | 23 749 | 40 204 | 39 010 | 54 958 | 68 941 | 68 390 | 111 512 | 90 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 181 | 3 362 | 4 368 | 4 208 | 6 113 | 9 187 | 11 309 | 24 459 | 30 379 | 23 163 | 29 884 | 35 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 11 | 430 | 196 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 355 | 7 283 | 8 689 | 9 950 | 16 783 | 29 274 | 23 021 | 25 456 | 32 874 | 27 336 | 65 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 609 | 600 | 354 | 857 | 50 001 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 639 | 1 638 | 85 | 908 | 3 260 | 2 197 | 2 706 | 11 775 | 12 273 | 4 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 775 | 768 | 835 | 990 | 2 040 | 2 382 | 5 762 | 3 008 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 862 | 13 433 | 16 574 | 23 838 | 40 264 | 40 649 | 44 569 | 78 118 | 75 631 | 115 353 | 97 775 | 106 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 400 | 1 291 | 1 343 | 1 347 | 6 908 | 7 302 | 13 460 | 25 473 | 25 789 | 50 806 | 27 458 | 27 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 012 | 2 064 | 2 068 | 7 629 | 8 023 | 14 181 | 24 473 | 24 789 | 49 806 | 26 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 | 130 | 7 276 | 5 637 | 2 676 | 5 918 | 9 568 | 14 456 | 10 283 | 21 875 | 45 889 | 52 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 989 | 130 | 7 276 | 5 637 | 2 676 | 4 918 | 9 302 | 6 632 | 4 241 | 18 889 | 44 644 | 52 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 266 | 7 824 | 6 042 | 2 986 | 1 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 473 | 12 012 | 7 955 | 16 854 | 30 680 | 27 429 | 21 541 | 38 189 | 39 559 | 42 672 | 24 428 | 26 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 499 | 514 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 473 | 11 513 | 7 955 | 16 340 | 30 680 | 27 429 | 21 541 | 38 189 | 39 559 | 42 672 | 24 428 | 26 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 234 | 11 862 | 13 433 | 16 571 | 23 838 | 40 264 | 40 649 | 55 256 | 78 118 | 75 631 | 115 353 | 97 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 | 1 400 | 1 291 | 1 343 | 1 347 | 6 908 | 7 302 | 21 632 | 25 473 | 25 789 | 50 806 | 27 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 385 | 2 012 | 2 064 | 2 068 | 7 629 | 8 023 | 21 617 | 24 473 | 24 789 | 49 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 130 | 7 276 | 5 637 | 2 676 | 5 918 | 2 161 | 14 456 | 10 283 | 21 875 | 45 889 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 989 | 130 | 7 276 | 5 637 | 2 676 | 4 918 | 2 161 | 6 632 | 4 241 | 18 889 | 44 644 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 824 | 6 042 | 2 986 | 1 245 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 823 | 9 473 | 12 012 | 7 952 | 16 854 | 30 680 | 27 429 | 31 463 | 38 189 | 39 559 | 42 672 | 24 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 514 | 3 824 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 134 | 9 473 | 11 513 | 7 952 | 16 340 | 30 680 | 27 429 | 27 638 | 38 189 | 39 559 | 42 672 | 24 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 689 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 739 | 12 474 | 9 438 | 9 312 | 10 470 | 21 316 | 24 148 | 36 842 | 36 813 | 73 470 | 105 497 | 574 974 |
| Выручка за предыдущий год | 59 784 | 75 009 | 79 910 | 89 750 | 89 276 | 143 486 | 161 599 | 187 081 | 213 065 | 275 314 | 336 134 | 292 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 955 | 62 535 | 70 472 | 80 438 | 78 806 | 122 170 | 137 451 | 150 239 | 176 252 | 201 844 | 230 637 | 282 702 |
| Выручка за отчетный год | 75 009 | 79 910 | 89 756 | 89 276 | 143 486 | 161 599 | 166 259 | 213 065 | 275 314 | 336 134 | 292 272 | 254 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 438 | 9 318 | 10 470 | 21 316 | 24 148 | 28 860 | 36 813 | 73 470 | 105 497 | 81 355 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 92 | 101 | 7 342 | 8 044 | 9 304 | 12 721 | 9 043 | 44 306 | 9 570 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 075 | 9 226 | 10 369 | 13 974 | 16 104 | 19 556 | 24 092 | 64 427 | 61 191 | 71 785 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 636 | 70 472 | 80 438 | 78 806 | 122 170 | 137 451 | 137 399 | 176 252 | 201 844 | 230 637 | 210 917 | 252 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 373 | 363 | 86 | 101 | 7 342 | 7 314 | 7 215 | 12 721 | 9 043 | 44 306 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 101 | 9 075 | 9 226 | 10 369 | 13 974 | 16 834 | 29 614 | 24 092 | 64 427 | 61 191 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 492 | 839 | 173 | 89 | 7 104 | 7 558 | 7 859 | 12 150 | 10 844 | 39 967 | 3 690 | 2 424 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 4 | 457 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 730 | 49 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 764 | 1 333 | 99 | 797 | 1 519 | 681 | 2 690 | 10 900 | 7 774 | 7 318 | 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 163 | 138 | 1 252 | 111 | 1 035 | 1 275 | 2 126 | 3 279 | 9 099 | 12 117 | 13 655 | 1 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 3 539 | 839 | 173 | 89 | 7 104 | 7 558 | 8 416 | 12 150 | 10 844 | 39 967 | 21 464 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 329 | 764 | 1 339 | 99 | 797 | 1 519 | 3 407 | 2 690 | 10 900 | 7 774 | 7 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 1 163 | 138 | 1 252 | 111 | 1 035 | 1 275 | 2 206 | 3 279 | 9 099 | 12 117 | 13 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 990 | 626 | 52 | 5 | 5 560 | 5 953 | 6 453 | 10 036 | 7 949 | 31 487 | 1 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 755 | 213 | 121 | 84 | 1 523 | 1 466 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 794 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 549 | 213 | 121 | 84 | 1 523 | 1 466 | 1 642 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 990 | 626 | 52 | 5 | 5 560 | 5 953 | 6 198 | 10 036 | 7 949 | 31 487 | 1 025 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 626 | 52 | 5 | 5 560 | 5 953 | 6 198 | 10 036 | 7 949 | 31 487 | 1 025 | 472 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 990 | 626 | 52 | 5 | 5 560 | 5 953 | 6 453 | 10 036 | 7 949 | 31 487 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213,1 млн ₽ | 275,3 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 472 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,1 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,2 % | +22,1 % | -13,0 % | -13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,73 | 2,61 | 3,90 | 3,69 | 1,77 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,00 | 1,84 | 2,40 | 2,44 | 1,11 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 2,44 | 0,79 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,34 | 0,44 | 0,28 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 1,93 | 1,27 | 2,56 | 2,82 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 3,3 % | 13,2 % | 3,3 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 2,9 % | 9,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 10,5 % | 27,3 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 30,8 % | 62,0 % | 3,7 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 3,64 | 2,91 | 2,99 | 2,38 | 1,52 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 36 дн. | 71 дн. | 61 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 62 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 42 дн. | 38 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 7 дн. | 51 дн. | 81 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,42 | 0,62 | 0,74 | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,16 | 5,08 | 8,48 | 6,30 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).