Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАММИ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАММИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 876 | 32 416 | 24 679 | 26 900 | 33 385 | 50 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 695 | 32 305 | 23 123 | 26 532 | 32 465 | 48 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 695 | 32 305 | 23 123 | 21 473 | 32 465 | 48 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 059 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 111 | 1 556 | 368 | 920 | 1 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 100 | 1 555 | 5 | 212 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 11 | 1 | 363 | 708 | 827 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 876 | 32 416 | 24 679 | 26 900 | 33 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 695 | 32 305 | 23 123 | 26 532 | 32 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 695 | 32 305 | 23 123 | 21 473 | 32 465 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 059 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 111 | 1 556 | 368 | 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 100 | 1 555 | 5 | 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 11 | 1 | 363 | 708 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 876 | 32 416 | 24 679 | 26 900 | 33 385 | 50 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 30 803 | 38 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 | 2 582 | 11 798 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | 2 582 | 11 798 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 876 | 9 416 | 1 679 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 518 | 8 708 | 1 679 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 708 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 876 | 32 416 | 24 679 | 26 900 | 33 385 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 30 803 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 2 582 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 2 582 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 876 | 9 416 | 1 679 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 518 | 8 708 | 1 679 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 358 | 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 534 | 596 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 832 | 16 223 | 16 571 | 20 115 | 13 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 407 | 21 384 | 13 037 | 20 261 | 12 867 | |
| Выручка за отчетный год | 12 832 | 16 223 | 16 571 | 20 115 | 13 463 | 15 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 534 | 596 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 534 | 596 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 407 | 21 384 | 13 037 | 20 261 | 12 867 | 30 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 534 | 596 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 527 | 807 | 492 | 2 494 | 3 658 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 293 | 763 | 368 | 171 | 654 | 637 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 243 | 6 761 | 1 305 | 2 948 | 20 055 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 310 | 2 359 | 496 | 396 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 527 | 807 | 492 | 2 494 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 293 | 763 | 368 | 171 | 654 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 243 | 6 761 | 1 305 | 2 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 310 | 2 359 | 496 | 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 69 | 215 | 278 | 2 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 458 | 592 | 214 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 458 | 592 | 214 | 469 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 69 | 215 | 278 | 2 025 | 3 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 69 | 215 | 278 | 2 025 | 3 403 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 414 | 2 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 571 | 21 420 | 16 411 | 25 497 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 815 | 20 115 | 13 463 | 15 442 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 173 | 643 | 55 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 756 | 132 | 2 305 | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 157 | 21 520 | 14 131 | 32 067 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 226 | 18 398 | 10 544 | 29 072 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 811 | 1 863 | 2 323 | 1 830 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 368 | 171 | 654 | 637 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 592 | 592 | 214 | 469 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 496 | 396 | 59 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 382 | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | 11 798 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 11 798 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 199 | 3 518 | 1 798 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 199 | 3 518 | 1 798 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 215 | 282 | 2 280 | 3 430 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 11 | 1 | 363 | 708 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 571 | 21 420 | 16 411 | 35 497 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 13 815 | 20 115 | 13 463 | 15 442 | ||
| Прочие за отчетный год | 2 756 | 1 305 | 2 948 | 20 055 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 581 | 21 058 | 16 066 | 35 378 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 16 581 | 21 058 | 16 066 | 15 378 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 20 000 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 | 363 | 708 | 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,93 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,71 | 0,93 | 0,86 | 0,92 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,41 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 1,0 % | 6,1 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,2 % | 6,6 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 44 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.