Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Курган
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 602 | 305 286 | 302 726 | 278 614 | 302 337 | 328 978 | 364 632 | 291 320 | 421 370 | 369 997 | 391 362 | 255 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 754 | 29 822 | 32 858 | 39 420 | 37 972 | 45 605 | 47 603 | 66 567 | 168 337 | 150 025 | 158 508 | 99 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 661 | 12 747 | 13 636 | 16 502 | 26 128 | 36 823 | 36 574 | 42 689 | 110 389 | 95 573 | 84 230 | 72 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 381 | 4 546 | 6 824 | 10 211 | 8 240 | 8 744 | 11 003 | 23 878 | 57 915 | 54 420 | 74 243 | 26 865 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 712 | 12 529 | 12 398 | 12 707 | 3 604 | 38 | 26 | 33 | 32 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 848 | 275 464 | 269 868 | 239 194 | 264 365 | 283 373 | 317 029 | 224 753 | 253 033 | 219 972 | 232 854 | 155 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 135 | 36 005 | 27 137 | 25 460 | 16 056 | 26 753 | 29 578 | 21 423 | 34 848 | 26 905 | 25 698 | 31 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 5 | 1 | 590 | 234 | 1 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 370 | 211 300 | 208 356 | 200 996 | 232 019 | 240 714 | 270 420 | 183 541 | 201 010 | 181 374 | 184 273 | 122 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 218 | 25 718 | 24 173 | 11 155 | 11 155 | 11 155 | 10 808 | 10 808 | 10 808 | 10 808 | 10 808 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 346 | 2 424 | 10 193 | 1 569 | 5 125 | 4 149 | 5 977 | 8 901 | 6 287 | 869 | 12 060 | 1 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 80 | 80 | 15 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 575 | 342 832 | 305 286 | 302 726 | 278 614 | 302 337 | 328 978 | 307 880 | 392 538 | 414 605 | 369 997 | 391 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 748 | 55 754 | 29 822 | 32 858 | 39 420 | 37 972 | 45 605 | 63 986 | 169 846 | 161 572 | 150 025 | 158 508 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 12 661 | 12 747 | 13 636 | 16 502 | 26 128 | 36 823 | 45 186 | 119 328 | 110 389 | 95 573 | 84 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 000 | 24 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 248 | 3 381 | 4 546 | 6 824 | 10 211 | 8 240 | 8 744 | 18 799 | 50 518 | 51 150 | 54 420 | 74 243 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 896 | 15 712 | 12 529 | 12 398 | 12 707 | 3 604 | 38 | 1 | 33 | 32 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 827 | 287 078 | 275 464 | 269 868 | 239 194 | 264 365 | 283 373 | 243 894 | 222 692 | 253 033 | 219 972 | 232 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 997 | 31 135 | 36 005 | 27 137 | 25 460 | 16 056 | 26 753 | 22 601 | 19 362 | 34 848 | 26 905 | 25 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 5 | 1 | 590 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 062 | 223 370 | 211 300 | 208 356 | 200 996 | 232 019 | 240 714 | 202 151 | 183 541 | 201 010 | 181 374 | 184 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 043 | 27 218 | 25 718 | 24 173 | 11 155 | 11 155 | 11 155 | 10 808 | 10 808 | 10 808 | 10 808 | 10 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 636 | 5 346 | 2 424 | 10 193 | 1 569 | 5 125 | 4 149 | 8 254 | 8 901 | 6 287 | 869 | 12 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 602 | 305 286 | 302 726 | 278 614 | 302 337 | 328 978 | 364 632 | 291 320 | 421 370 | 369 997 | 391 362 | 255 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 | 149 464 | 97 880 | 69 873 | 10 350 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 442 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 586 | 4 586 | 5 383 | 6 698 | 9 893 | 10 958 | 12 512 | 13 603 | 84 235 | 88 881 | 97 222 | 71 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 586 | 4 586 | 5 383 | 6 698 | 9 893 | 10 958 | 12 512 | 13 603 | 40 621 | 45 175 | 55 566 | 33 384 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 614 | 43 706 | 41 656 | 38 045 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 993 | 133 623 | 149 127 | 133 285 | 146 818 | 170 541 | 202 656 | 179 837 | 267 262 | 270 766 | 307 301 | 352 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 145 | 67 069 | 64 068 | 73 664 | 68 790 | 20 585 | 69 770 | 59 328 | 74 457 | 84 556 | 92 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 235 | 63 288 | 81 090 | 55 113 | 73 305 | 144 266 | 128 226 | 174 213 | 201 884 | 189 685 | 214 857 | 238 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 613 | 3 266 | 3 969 | 4 508 | 4 723 | 5 690 | 4 660 | 5 624 | 6 050 | 6 624 | 7 888 | 9 946 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 083 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 575 | 342 832 | 305 286 | 302 726 | 278 614 | 302 337 | 328 978 | 307 880 | 392 538 | 414 605 | 369 997 | 391 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 725 | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 | 115 510 | 114 490 | 52 308 | 10 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 4 586 | 4 586 | 5 383 | 6 698 | 9 893 | 10 958 | 12 592 | 98 211 | 95 035 | 88 881 | 97 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 864 | 4 586 | 4 586 | 5 383 | 6 698 | 9 893 | 10 958 | 12 592 | 44 395 | 51 421 | 45 175 | 55 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 816 | 43 614 | 43 706 | 41 656 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 986 | 116 223 | 133 623 | 149 127 | 133 285 | 146 818 | 170 541 | 179 778 | 179 837 | 267 262 | 270 766 | 307 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 226 | 41 145 | 67 069 | 64 068 | 73 664 | 68 790 | 20 585 | 21 057 | 59 328 | 74 457 | 84 556 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 935 | 72 465 | 63 288 | 81 090 | 55 113 | 73 305 | 144 266 | 153 985 | 174 213 | 201 884 | 189 685 | 203 673 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 242 | 2 613 | 3 266 | 3 969 | 4 508 | 4 723 | 5 690 | 4 736 | 5 624 | 6 050 | 6 624 | 7 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 583 | 11 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 373 | 5 801 | 5 427 | 18 934 | 8 175 | 12 718 | 4 919 | 12 629 | 18 868 | |||
| Выручка за предыдущий год | 199 947 | 190 137 | 233 873 | 255 126 | 261 486 | 277 832 | 287 239 | 252 568 | 288 253 | 288 211 | 298 654 | 321 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 574 | 184 336 | 228 446 | 236 192 | 253 311 | 265 114 | 282 320 | 264 070 | 275 624 | 308 085 | 310 393 | 302 353 |
| Выручка за отчетный год | 190 137 | 233 873 | 255 126 | 261 486 | 277 832 | 287 239 | 299 022 | 288 253 | 288 211 | 298 654 | 321 221 | 360 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 801 | 5 427 | 18 934 | 24 883 | 12 718 | 4 919 | 3 137 | 12 629 | 18 868 | 30 533 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 123 | 8 175 | 12 718 | 4 919 | 3 137 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 074 | 16 901 | 16 811 | 16 708 | 29 631 | 29 205 | 34 393 | 37 656 | 46 566 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 336 | 228 446 | 236 192 | 236 603 | 265 114 | 282 320 | 295 885 | 275 624 | 308 085 | 310 393 | 302 353 | 329 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 123 | 8 175 | 12 718 | 4 919 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 276 | 366 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 095 | 17 074 | 16 901 | 16 811 | 27 385 | 29 631 | 29 205 | 34 393 | 37 656 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 695 | 5 078 | 4 000 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 317 | 7 | 100 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 534 | 4 669 | 7 808 | 7 210 | 11 925 | 6 625 | 4 436 | 87 | 7 994 | 10 153 | 16 762 | 14 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 738 | 10 462 | 12 058 | 76 062 | 108 536 | 170 569 | 54 408 | 6 334 | 5 830 | 17 948 | 14 359 | 5 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 656 | 50 263 | 26 527 | 88 643 | 96 641 | 163 785 | 49 109 | 10 374 | 4 139 | 11 556 | 10 478 | 104 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 695 | 5 078 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 039 | 317 | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 330 | 5 534 | 4 669 | 7 808 | 7 210 | 11 925 | 6 625 | 1 139 | 87 | 7 994 | 10 153 | 16 762 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 022 | 16 738 | 10 462 | 12 058 | 76 062 | 108 536 | 170 569 | 2 576 | 6 334 | 5 830 | 17 948 | 14 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 101 | 49 656 | 50 263 | 26 527 | 88 643 | 96 641 | 163 785 | 4 342 | 10 374 | 4 139 | 11 556 | 10 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 995 | 1 853 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | 8 216 | 4 069 | 11 171 | 9 516 | 9 431 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 282 | 722 | 797 | 1 315 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 2 132 | 1 164 | 2 278 | 3 387 | 503 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 21 | 166 | 188 | 358 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 790 | 1 829 | 4 069 | 11 171 | 9 516 | 9 431 | 26 840 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 608 | 10 024 | 2 550 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 922 | 8 608 | 10 024 | 2 550 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 722 | 797 | 1 315 | 3 194 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 132 | 1 164 | 2 278 | 3 387 | 503 | 2 259 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 166 | 188 | 358 | 535 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 995 | 1 853 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 725 | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 442 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 | 149 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 995 | 1 853 | 1 985 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 702 | 54 946 | 18 861 | 9 585 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 702 | 54 946 | 18 861 | 9 585 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 702 | 54 946 | 18 861 | 9 585 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 702 | 54 946 | 18 861 | 9 585 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 442 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 | 149 464 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 725 | 222 023 | 167 077 | 148 216 | 138 631 | 145 626 | 147 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 239 | 4 925 | 53 416 | 16 136 | 10 122 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 896 | 218 222 | 236 920 | 238 626 | 270 508 | 358 733 | 287 282 | 307 795 | 271 827 | 286 639 | 339 184 | 343 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 093 | 215 571 | 230 379 | 226 859 | 247 472 | 250 907 | 255 578 | 292 420 | 266 320 | 268 422 | 320 356 | 337 188 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 803 | 2 651 | 6 541 | 11 767 | 23 036 | 107 826 | 31 704 | 15 375 | 5 507 | 14 622 | 10 794 | 3 747 |
| Платежи – всего за отчетный год | 194 675 | 276 175 | 226 681 | 296 543 | 265 583 | 305 317 | 328 108 | 291 659 | 328 178 | 302 888 | 329 062 | 355 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 896 | 169 672 | 117 560 | 167 464 | 125 928 | 146 506 | 167 192 | 140 854 | 178 945 | 131 000 | 145 676 | 157 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 418 | 62 535 | 65 722 | 75 857 | 89 339 | 95 454 | 97 266 | 104 348 | 109 035 | 113 468 | 122 346 | 134 643 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 497 | 2 812 | 6 918 | 4 832 | 9 895 | 5 581 | 760 | 2 687 | 5 302 | 7 986 | 11 727 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 565 | 5 316 | 2 566 | 93 | 68 | 55 | 37 | 59 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 299 | 41 156 | 36 481 | 48 390 | 40 421 | 52 460 | 60 324 | 12 252 | 7 039 | 10 528 | 8 141 | 8 364 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 608 | 2 431 | 1 420 | 16 766 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 363 | 2 804 | 1 700 | 18 500 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 109 | 2 804 | 1 700 | 18 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 755 | 373 | 280 | 1 734 | 5 535 | 5 142 | 3 512 | 5 489 | 128 | 183 | 181 | 643 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 755 | 373 | 280 | 1 734 | 5 535 | 5 142 | 3 512 | 5 489 | 128 | 183 | 181 | 643 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 600 | 32 527 | 4 166 | 46 166 | 53 865 | 11 014 | 1 250 | 1 886 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 231 | 113 100 | 150 010 | 182 210 | 175 550 | 59 250 | 63 950 | 111 700 | 101 850 | 78 500 | 69 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 231 | 113 100 | 150 010 | 182 210 | 175 550 | 59 250 | 63 950 | 111 700 | 101 850 | 78 500 | 69 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 350 | 60 500 | 153 900 | 149 683 | 171 384 | 108 500 | 17 784 | 10 000 | 57 835 | 90 836 | 77 250 | 67 114 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 350 | 60 500 | 153 900 | 149 683 | 171 384 | 108 500 | 17 784 | 10 000 | 53 000 | 87 550 | 74 274 | 61 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 769 | 3 556 | 1 828 | 647 | 11 191 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 288,3 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | 321,2 млн ₽ | 360,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -44,6 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -155,6 млн ₽ | |
| Активы | 291,3 млн ₽ | 421,4 млн ₽ | 370,0 млн ₽ | 391,4 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 97,9 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -168,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +3,6 % | +7,6 % | +12,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,95 | 0,81 | 0,76 | 0,44 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,82 | 0,71 | 0,67 | 0,35 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,17 | 0,03 | -0,03 | -0,66 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 5,03 | 34,75 | — | — | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | -17,0 % | -15,4 % | -5,8 % | -4,5 % | 2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -6,1 % | -15,5 % | -14,0 % | -7,3 % | -43,2 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -10,6 % | -11,3 % | -6,0 % | -61,0 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,0 % | -63,9 % | -405,4 % | — | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,68 | 0,81 | 0,82 | 1,41 | 0,91 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 232 дн. | 255 дн. | 222 дн. | 209 дн. | 124 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 41 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 239 дн. | 223 дн. | 259 дн. | 264 дн. | 103 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 30 дн. | 57 дн. | 30 дн. | -19 дн. | -105 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -0,06 | -0,23 | -0,32 | -1,26 | 0,17 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,06 | -2,57 | -4,21 | -4,32 | -14,70 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1200).