Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБРИОЛЕТ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБРИОЛЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 763 | 10 898 | 16 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 1 229 | 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 1 229 | 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 204 | 9 669 | 15 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 611 | 5 665 | 5 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 593 | 4 004 | 9 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 241 | 9 763 | 10 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 | 559 | 1 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 500 | 1 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 119 | 9 204 | 9 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 798 | 5 611 | 5 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 321 | 3 593 | 4 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 763 | 10 898 | 16 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 572 | 11 414 | 16 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 797 | 5 714 | 6 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 | 5 700 | 10 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 241 | 9 763 | 10 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 065 | 10 572 | 11 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 471 | 6 797 | 5 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 594 | 3 775 | 5 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 411 | 660 | 343 |
| Выручка за предыдущий год | 8 831 | 2 392 | 6 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 580 | 1 732 | 6 425 |
| Выручка за отчетный год | 2 392 | 6 768 | 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 6 425 | 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 553 | 354 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 458 | 174 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 095 | 163 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 566 | 23 | 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 206 | 458 | 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 360 | 1 095 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 8 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -809 тыс. ₽ | -516 тыс. ₽ | -821 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,85 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,35 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 27,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,7 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 548 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 182 дн. | 322 дн. | 3 983 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.