Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 1", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 350 | 99 695 | 77 555 | 78 132 | 75 962 | 57 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 656 | 27 144 | 23 | 50 986 | 50 728 | 34 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 650 | 27 138 | 17 | 50 980 | 50 727 | 34 915 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 694 | 72 551 | 77 532 | 27 146 | 25 235 | 22 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 137 | 56 150 | 51 456 | 1 112 | 1 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 804 | 14 332 | 26 046 | 26 028 | 24 204 | 22 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 753 | 2 069 | 30 | 6 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 538 | 61 350 | 99 695 | 77 555 | 78 132 | 75 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 418 | 8 510 | 27 144 | 23 | 50 986 | 50 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 412 | 8 504 | 27 138 | 17 | 50 980 | 50 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 121 | 52 840 | 72 551 | 77 532 | 27 146 | 25 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 778 | 42 283 | 56 150 | 51 456 | 1 112 | 1 031 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 6 804 | 14 332 | 26 046 | 26 028 | 24 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 3 753 | 2 069 | 30 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 350 | 99 695 | 77 555 | 78 132 | 75 962 | 57 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 505 | 4 337 | 4 927 | 4 034 | 1 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 844 | 95 358 | 72 628 | 74 098 | 74 036 | 58 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 839 | 62 713 | 70 224 | 72 335 | 71 742 | 54 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 1 603 | 2 404 | 1 763 | 2 294 | 3 544 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 278 | 31 042 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 538 | 61 350 | 99 695 | 77 555 | 78 132 | 75 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 505 | 4 337 | 4 927 | 4 034 | 1 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 089 | 56 844 | 95 358 | 72 628 | 74 098 | 73 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 089 | 45 839 | 62 713 | 70 224 | 72 335 | 71 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 1 603 | 2 404 | 1 763 | 2 172 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 278 | 31 042 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 5 147 | 626 | |||
| Выручка за предыдущий год | 239 | 21 652 | 43 849 | 1 161 | 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 505 | 43 223 | 1 958 | 2 662 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 652 | 43 849 | 1 161 | 580 | 16 502 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 147 | 626 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 147 | 626 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 505 | 43 223 | 1 958 | 2 662 | 16 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 5 147 | 626 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 057 | 429 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 41 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 169 | 238 | 35 | 26 | 1 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 057 | 429 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 41 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 315 | 169 | 238 | 35 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 057 | 429 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 057 | 429 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 057 | 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -169 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | -803 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,76 | 1,07 | 0,37 | 0,34 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,17 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 12,62 | 21,99 | 14,74 | 18,37 | 38,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -0,2 % | 0,6 % | -1,0 % | -2,8 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,3 % | -3,9 % | 8,7 % | -19,9 % | -109,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 932 дн. | — | 435 дн. | 207 дн. | 141 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.