Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС", Кострома

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	144 849	176 220	193 180	283 160	208 436	232 112	246 396	393 414	478 012	473 468	479 758	542 469
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	70 626	75 950	93 218	131 342	131 800	152 591	206 574	301 739	363 223	334 147	342 839	348 521
Нематериальные активы на конец отчетного года	8
Основные средства на конец отчетного года	62 457	68 409	84 010	123 924	128 969	151 541	205 150	297 877	334 622	313 090	307 702	336 122
Финансовые вложения на конец отчетного года							5	5	5	5	1 836	1 836
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 388	7 311	4 730	2 160	78	143	285	1 001	24 881	12 585	15 713	10 563
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 773	230	4 478	5 258	2 753	907	1 134	2 856	3 715	8 467	17 588
Итого оборотных активов на конец отчетного года	74 223	100 270	99 962	151 818	76 636	79 521	39 822	91 675	114 789	139 321	136 919	193 948
Запасы на конец отчетного года	6 694	4 835	5 678	5 665	4 756	7 676	9 156	23 187	24 839	23 842	24 068	27 763
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					47	17	1		29	1	101	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 797	93 489	92 552	140 698	69 054	69 832	5 319	7 675	863	19 653	36 145	56 926
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						62	20 043	59 317	27 726	9 270	15 886	23 984
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 215	1 460	1 294	5 092	2 433	1 644	5 098	1 441	61 303	86 512	60 568	85 233
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	517	486	438	363	346	290	205	55	29	43	151	28
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	86 192	144 849	176 220	193 180	283 160	208 436	232 112	340 197	411 099	478 012	473 447	479 758
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	46 366	70 626	75 950	93 218	131 342	131 800	152 591	291 520	320 300	363 223	334 152	342 839
Нематериальные активы на конец предыдущего года	56	8
Основные средства на конец предыдущего года	39 520	62 457	68 409	84 010	123 924	128 969	151 541	288 486	316 438	334 622	313 090	325 290
Финансовые вложения на конец предыдущего года								5	5	5	5	1 836
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 996	5 388	7 311	4 730	2 160	78	143	623	1 001	24 881	12 590	15 713
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 794	2 773	230	4 478	5 258	2 753	907	2 406	2 856	3 715	8 467
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 826	74 223	100 270	99 962	151 818	76 636	79 521	48 677	90 799	114 789	139 295	136 919
Запасы на конец предыдущего года	4 075	6 694	4 835	5 678	5 665	4 756	7 676	25 424	22 311	24 839	23 842	24 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	48					47	17			29	1	101
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 262	64 797	93 489	92 552	140 698	69 054	69 832	4 822	7 675	863	19 653	36 161
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							62	10 201	23 317	27 726	9 270	15 886
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 429	2 215	1 460	1 294	5 092	2 433	1 644	8 112	37 441	61 303	86 512	60 568
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	12	517	486	438	363	346	290	118	55	29	17	135
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	144 849	176 220	193 180	283 160	208 436	232 112	246 396	393 414	478 012	473 468	479 758	542 469
ИТОГО капитал на конец отчетного года	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483	21 091	170 202	204 137	204 480	204 964	231 213
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	654	2 081	2 394	3 573	7 121	11 473	21 081	170 192	204 127	204 470	204 954	231 203
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	59 353	63 611	80 390	108 465	111 553	121 183	132 391	179 307	237 804	217 580	222 734	250 450
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	23	49	33	86	215	400	802	1 068	23 655	9 388	10 264	9 113
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	59 330	63 562	80 357	108 379	111 338	120 783	131 589	178 239	214 149	208 192	212 470	241 337
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	84 832	110 518	110 386	171 112	89 752	99 446	92 914	43 905	36 071	51 408	52 060	60 806
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	48 153	74 637	78 505	96 224	43 794	37 025
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 502	35 596	29 071	69 266	40 318	56 242	86 575	35 415	27 503	41 941	41 495	48 583
Оценочные обязательства на конец отчетного года			2 810	5 622	5 640	6 179	6 339	8 490	8 568	9 467	10 565	12 094
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 177	285
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	86 192	144 849	176 220	193 180	283 160	208 436	232 112	340 197	411 099	478 012	473 447	479 758
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 517	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483	108 217	188 139	204 137	204 459	204 964
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	4 507	654	2 081	2 394	3 573	7 121	11 473	108 207	188 129	204 127	204 449	204 954
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 612	59 353	63 611	80 390	108 465	111 553	121 183	169 911	179 055	237 804	217 580	222 581
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6	23	49	33	86	215	400	989	816	23 655	9 388	10 264
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	36 606	59 330	63 562	80 357	108 379	111 338	120 783	168 922	178 239	214 149	208 192	212 317
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 063	84 832	110 518	110 386	171 112	89 752	99 446	62 069	43 905	36 071	51 408	52 213
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 678	48 153	74 637	78 505	96 224	43 794	37 025
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 385	33 502	35 596	29 071	69 266	40 318	56 242	54 239	35 415	27 503	41 941	41 492
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			285	2 810	5 622	5 640	6 179	7 830	8 490	8 568	9 467	10 565
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		3 177

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				5 164	14 314	49 621	33 874	184 199	104 056	77 178	39 267	37 939
Выручка за предыдущий год	104 451	194 809	199 186	208 136	220 321	280 298	321 677	473 968	346 679	331 608	344 863	366 817
Себестоимость продаж за предыдущий год	115 307	201 333	202 390	202 972	206 007	230 677	287 803	289 769	242 623	254 430	305 596	328 878
Выручка за отчетный год	194 809	199 186	208 136	220 321	280 298	321 677	498 120	346 679	331 608	344 863	366 817	466 075
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			5 164	14 314	49 621	33 874	227 579	104 056	77 178	39 267	37 939	98 241
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			5 164	14 314	49 621	33 874	227 579	34 786				24 267
Управленческие расходы за отчетный год								69 270	81 904	61 703	69 737	73 974
Себестоимость продаж за отчетный год	201 333	202 390	202 972	206 007	230 677	287 803	270 541	242 623	254 430	305 596	328 878	367 834
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				5 164	14 314	49 621	33 874	184 199	34 786
Управленческие расходы за предыдущий год									69 270	81 904	61 703	69 737
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 881	3 813	6 934	11 319	51 306	73 179	14 957			35 758
Проценты к получению за отчетный год			39	24		143	1 975	10 412	12 758	15 815	20 029	21 016
Проценты к уплате за отчетный год	2 475	4 784	6 468	12 671	5 934	1 919	132		515	316	289	262
Прочие доходы за отчетный год	14 436	21 626	14 762	14 265	53 554	57 006	43 104	92 971	94 119	66 149	71 811	3 218
Прочие расходы за отчетный год	9 515	14 085	10 616	12 119	90 307	77 785	221 220	64 990	86 679	60 840	61 486	12 481
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 478			2 881	3 812	6 934	11 319	124 180	73 179	14 957
Проценты к получению за предыдущий год				39	24		143	11 384	10 412	12 758	15 815	20 029
Проценты к уплате за предыдущий год	1 892	2 475	4 784	6 468	12 671	5 934	1 919			515	316	289
Прочие доходы за предыдущий год	30 221	14 436	21 626	14 762	14 264	53 554	57 006	278 138	92 971	94 119	66 149	23 921
Прочие расходы за предыдущий год	14 995	9 515	14 085	10 616	12 119	90 307	77 785	349 541	64 990	86 679	60 840	13 596
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 237		1 427	313	1 178	3 548	4 353	55 628	62 237	15 998	343	505
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 175	6 568			1 041	1 971	2 238
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6	16	29		53
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4 765	391	1 923				65
Прочее за предыдущий год		150	20	2	11
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 175	6 568	41 439		1 041	1 971	2 238
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 907
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			1 907
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16	29		53	129
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	391	1 923				65	142
Прочее за отчетный год	150	20	2	11	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 427	313	1 179	3 548	4 353	9 607	61 986	15 998	343	505	26 249
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 427	313	1 179	3 548	4 353	9 607	61 986	15 998	343	505	26 249
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 237		1 427	313	1 178	3 548	4 353	55 628	62 237	15 998	343	505

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 507	654	2 081	2 394	3 573	7 121	11 473
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 517	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	654	2 081	2 394	3 573	7 121	11 473	21 081
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483	21 091
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 427	313	1 179	3 548	4 352	9 608
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 427	313	1 179	3 548	4 352	9 608
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 427	313	1 179	3 548	4 352	9 608
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 427	313	1 179	3 548	4 352	9 608
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 853
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 853
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 853
Убыток (ИТОГО)	3 853
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483	21 091
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 517	664	2 091	2 404	3 583	7 131	11 483

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					52 913	9 072	154 345	10 252	16 583	24 186		31 156
Поступления – всего за отчетный год	283 192	213 434	226 862	273 573	313 009	386 710	565 066	349 486	336 392	409 225	400 186	496 801
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	197 977	212 559	224 480	232 997	266 741	365 538	529 823	348 683	289 393	314 206	314 742	406 911
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	143	124	200	146	131	143	1 237			2 884	831	742
Прочие поступления за отчетный год	85 072	751	2 182	40 430	46 137	21 029	34 006	803	46 999	92 135	84 613	89 148
Платежи – всего за отчетный год	311 532	238 856	238 943	273 948	260 096	377 638	410 721	339 234	319 809	385 039	413 653	465 645
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	93 156	92 615	94 288	123 837	59 528	172 237	179 714	154 011	130 031	134 701	133 821	152 306
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	77 932	93 388	90 587	82 259	84 060	86 358	98 374	105 490	120 438	196 732	222 288	247 391
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				15	3 164	7 688	132
Налога на прибыль организаций за отчетный год								6 400	3 182	3 182		3 924
Прочие платежи за отчетный год	140 444	52 853	54 068	67 837	113 344	111 355	132 501	73 333	66 158	50 424	57 544	62 024
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								9 077	7 279	1 242
Поступления – всего за отчетный год							208 607	32 912	14 284	14 985	14 103	12 571
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							207 900	22 500	2 500	6 000	5 000	3 180
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							707	10 412	11 784	8 985	9 103	9 391
Платежи – всего за отчетный год	3 874	2 033	3 485	876	372	1 761	307 898	23 835	7 005	13 743	26 269	18 736
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 874	2 033	3 485	876	372	1 761				8 493	12 979	7 361
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год											1 580
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							282 480	23 835	7 005	5 250	11 710	11 375
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							25 418
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	31 000	26 700	15 400	5 049
Поступления – всего за отчетный год	47 800	82 595	83 900	42 400	175 770	95 600	6 000	8 749 296
Получение кредитов и займов за отчетный год	47 800	67 700	65 900	42 400	175 770	95 600	6 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		5 000	18 000
Прочие поступления за отчетный год		9 895						8 749 296
Платежи – всего за отчетный год	16 800	55 895	68 500	37 351	230 970	103 700	57 600	8 775 296		219	311	326
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	16 800	46 000	68 500	37 351	230 970	92 100	17 600
Прочие платежи за отчетный год		9 895				11 600	40 000	8 775 296		219	311	326
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3 798			3 454		23 862	25 209		24 665

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	498,1 млн ₽	346,7 млн ₽	331,6 млн ₽	344,9 млн ₽	366,8 млн ₽	466,1 млн ₽
Чистая прибыль	9,6 млн ₽	62,0 млн ₽	16,0 млн ₽	343 тыс. ₽	505 тыс. ₽	26,2 млн ₽
Активы	246,4 млн ₽	393,4 млн ₽	478,0 млн ₽	473,5 млн ₽	479,8 млн ₽	542,5 млн ₽
Капитал и резервы	21,1 млн ₽	170,2 млн ₽	204,1 млн ₽	204,5 млн ₽	205,0 млн ₽	231,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-30,4 %	-4,3 %	+4,0 %	+6,4 %	+27,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,43	2,09	3,18	2,71	2,63	3,19	1,15 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,33	1,56	2,49	2,25	2,16	2,73	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	1,38	2,47	1,86	1,47	1,80	0,26 ▲
Коэффициент автономии	0,09	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,56 ▼
Финансовый рычаг	10,68	1,31	1,34	1,32	1,34	1,35	0,38 ▼
Рентабельность продаж	45,7 %	10,0 %	-1,4 %	-6,5 %	-8,7 %	5,2 %	-1,8 % ▲
Чистая рентабельность	1,9 %	17,9 %	4,8 %	0,1 %	0,1 %	5,6 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	3,9 %	15,8 %	3,3 %	0,1 %	0,1 %	4,8 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	45,6 %	36,4 %	7,8 %	0,2 %	0,2 %	11,4 %	0,1 % ▲
Оборачиваемость активов	2,02	0,88	0,69	0,73	0,76	0,86	0,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 дн.	8 дн.	1 дн.	21 дн.	36 дн.	45 дн.	87 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	12 дн.	35 дн.	36 дн.	28 дн.	27 дн.	28 дн.	12 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).