Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛГА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 290 | 23 740 | 32 165 | 40 815 | 60 436 | 71 272 | 179 162 | 206 328 | 247 447 | 280 920 | 259 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 549 | 7 405 | 7 127 | 6 849 | 12 834 | 15 370 | 23 960 | 22 277 | 21 041 | 18 923 | 32 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 549 | 7 405 | 7 127 | 6 849 | 12 834 | 15 370 | 23 960 | 22 277 | 21 041 | 18 923 | 32 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 741 | 16 335 | 25 038 | 33 966 | 47 602 | 55 902 | 155 202 | 184 051 | 226 406 | 261 997 | 227 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 417 | 5 452 | 9 733 | 6 980 | 10 800 | 9 396 | 21 557 | 44 533 | 41 078 | 30 944 | 38 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 412 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 9 112 | 11 888 | 20 643 | 31 548 | 33 717 | 108 738 | 134 935 | 159 391 | 179 285 | 162 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 50 000 | 23 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 1 709 | 3 387 | 6 343 | 5 223 | 12 764 | 24 757 | 4 367 | 5 661 | 1 449 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 30 | 31 | 25 | 150 | 216 | 276 | 319 | 310 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 290 | 23 740 | 32 165 | 40 815 | 60 436 | 146 638 | 179 162 | 206 328 | 247 447 | 280 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 549 | 7 405 | 7 127 | 6 849 | 12 834 | 23 106 | 23 960 | 22 277 | 21 041 | 18 923 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 549 | 7 405 | 7 127 | 6 849 | 12 834 | 23 106 | 23 960 | 22 277 | 21 041 | 18 923 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 741 | 16 335 | 25 038 | 33 966 | 47 602 | 123 532 | 155 202 | 184 051 | 226 406 | 261 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 417 | 5 452 | 9 733 | 6 980 | 10 800 | 16 652 | 21 557 | 44 533 | 41 078 | 30 944 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 9 112 | 11 888 | 20 643 | 31 548 | 106 100 | 108 738 | 134 935 | 159 391 | 179 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 50 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 1 709 | 3 387 | 6 343 | 5 223 | 690 | 24 757 | 4 367 | 5 661 | 1 449 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 62 | 30 | 31 | 90 | 150 | 216 | 276 | 319 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 290 | 23 740 | 32 165 | 40 815 | 60 436 | 71 272 | 179 162 | 206 328 | 247 447 | 280 920 | 259 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 154 | 5 455 | 13 221 | 19 633 | 28 118 | 35 899 | 81 341 | 101 499 | 116 423 | 131 938 | 144 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 445 | 13 211 | 19 623 | 28 108 | 35 889 | 81 331 | 101 489 | 116 413 | 131 928 | 144 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 620 | 7 610 | 7 610 | 5 230 | 11 170 | 9 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 620 | 7 610 | 7 610 | 5 230 | 11 170 | 9 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 136 | 18 285 | 18 944 | 21 182 | 25 698 | 27 763 | 90 211 | 99 599 | 119 854 | 139 882 | 115 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 070 | 16 770 | 18 320 | 20 620 | 21 000 | 22 310 | 15 660 | 7 790 | 590 | 590 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 1 515 | 624 | 562 | 4 698 | 5 453 | 74 551 | 91 809 | 119 264 | 139 292 | 114 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 290 | 23 740 | 32 165 | 40 815 | 60 436 | 146 638 | 179 162 | 206 328 | 247 447 | 280 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 154 | 5 455 | 13 221 | 19 633 | 28 118 | 58 816 | 81 341 | 101 499 | 116 423 | 131 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 144 | 5 445 | 13 211 | 19 623 | 28 108 | 58 806 | 81 331 | 101 489 | 116 413 | 131 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 620 | 8 510 | 7 610 | 5 230 | 11 170 | 9 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 620 | 8 510 | 7 610 | 5 230 | 11 170 | 9 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 136 | 18 285 | 18 944 | 21 182 | 25 698 | 79 312 | 90 211 | 99 599 | 119 854 | 139 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 070 | 16 770 | 18 320 | 20 620 | 21 000 | 22 290 | 15 660 | 7 790 | 590 | 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 1 515 | 624 | 562 | 4 698 | 57 022 | 74 551 | 91 809 | 119 264 | 139 292 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 4 728 | 9 772 | 10 065 | 14 130 | 34 220 | 38 957 | 38 374 | 29 629 | 28 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 344 | 29 135 | 61 634 | 58 722 | 63 180 | 179 159 | 183 712 | 177 509 | 175 326 | 174 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 327 | 24 407 | 51 862 | 48 657 | 49 050 | 144 939 | 144 755 | 139 135 | 145 697 | 146 190 | |
| Выручка за отчетный год | 4 344 | 29 135 | 61 634 | 58 722 | 63 180 | 91 863 | 183 712 | 177 509 | 175 326 | 174 717 | 151 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 4 728 | 9 772 | 10 065 | 14 130 | 18 783 | 38 957 | 38 374 | 29 629 | 28 527 | 10 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 3 180 | 7 515 | 6 194 | 7 112 | 12 384 | 26 697 | 23 078 | 14 328 | 13 530 | 9 276 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 11 | 1 683 | 2 742 | 796 | 1 727 | 1 070 | 1 306 | 1 239 | 1 100 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 487 | 2 246 | 2 188 | 4 276 | 5 603 | 10 533 | 14 226 | 13 995 | 13 758 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 327 | 24 407 | 51 862 | 48 657 | 49 050 | 73 080 | 144 755 | 139 135 | 145 697 | 146 190 | 141 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 3 180 | 7 515 | 6 194 | 7 112 | 22 228 | 26 697 | 23 078 | 14 328 | 13 530 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 11 | 1 683 | 2 742 | 2 093 | 1 727 | 1 070 | 1 306 | 1 239 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 487 | 2 246 | 2 188 | 4 276 | 9 899 | 10 533 | 14 226 | 13 995 | 13 758 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 531 | 8 348 | 6 935 | 9 037 | 8 687 | 26 340 | 24 466 | 18 343 | 19 244 | 16 844 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 049 | 5 871 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 965 | 1 077 | 2 220 | 500 | 445 | 2 001 | 4 957 | 3 113 | 2 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 115 | 132 | 336 | 295 | 3 962 | 802 | 613 | 942 | 448 | 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 531 | 8 348 | 6 935 | 9 037 | 23 174 | 26 340 | 24 466 | 18 343 | 19 244 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 049 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 | 965 | 1 077 | 2 220 | 1 817 | 445 | 2 001 | 4 957 | 3 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 115 | 132 | 336 | 295 | 871 | 802 | 613 | 942 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 299 | 7 766 | 6 412 | 8 484 | 21 685 | 22 401 | 22 232 | 15 000 | 15 521 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 582 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 232 | 582 | 523 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 299 | 7 766 | 6 412 | 8 484 | 7 784 | 22 401 | 22 231 | 15 000 | 15 521 | 13 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 7 766 | 6 412 | 8 484 | 7 784 | 22 401 | 22 232 | 15 000 | 15 521 | 13 427 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 299 | 7 766 | 6 412 | 8 484 | 21 685 | 22 401 | 22 231 | 15 000 | 15 521 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,7 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 179,2 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | 247,4 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | -1,2 % | -0,3 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,85 | 1,89 | 1,87 | 1,97 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,40 | 1,54 | 1,65 | 1,62 | 1,11 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,04 | 0,21 | 0,37 | 0,21 | 0,79 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 0,80 | 0,88 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 13,0 % | 8,2 % | 7,7 % | 6,1 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 12,2 % | 12,5 % | 8,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 10,8 % | 6,1 % | 5,5 % | 5,2 % | 1,9 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 21,9 % | 12,9 % | 11,8 % | 9,3 % | 8,8 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,86 | 0,71 | 0,62 | 0,58 | 1,51 ▼ | 3,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. | 277 дн. | 332 дн. | 375 дн. | 392 дн. | 61 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 117 дн. | 103 дн. | 77 дн. | 100 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 241 дн. | 299 дн. | 348 дн. | 297 дн. | 69 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 153 дн. | 136 дн. | 104 дн. | 196 дн. | 38 дн. ▼ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,72 | 6,10 | 5,79 | 5,77 | 6,38 | 4,84 ▲ | 2,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).