Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 2", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 005 | 14 249 | 76 163 | 72 478 | 92 995 | 62 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 266 | 9 987 | 58 432 | 55 125 | 57 886 | 62 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 266 | 9 987 | 58 432 | 55 125 | 57 886 | 62 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 739 | 4 262 | 17 731 | 17 353 | 35 110 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 3 156 | 17 716 | 15 716 | 35 110 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 106 | 15 | 1 637 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 182 | 8 005 | 16 349 | 76 163 | 72 478 | 92 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 266 | 7 266 | 12 087 | 58 432 | 55 125 | 57 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 266 | 7 266 | 12 087 | 58 432 | 55 125 | 57 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 739 | 4 262 | 17 731 | 17 353 | 35 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 664 | 3 156 | 17 716 | 15 716 | 35 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 75 | 1 106 | 15 | 1 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 005 | 14 249 | 76 163 | 72 478 | 92 995 | 62 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 367 | 76 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 367 | 76 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 647 | 15 966 | 73 206 | 74 143 | 94 087 | 64 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 523 | 9 599 | 16 955 | 6 979 | 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 762 | 3 268 | 5 680 | 3 641 | 1 410 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 605 | 52 983 | 61 484 | 90 446 | 62 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 182 | 8 005 | 16 349 | 76 163 | 72 478 | 92 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 367 | 76 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 367 | 76 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 144 | 9 647 | 18 066 | 73 206 | 74 143 | 94 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 304 | 9 523 | 9 599 | 16 955 | 6 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 124 | 2 862 | 3 268 | 5 680 | 3 641 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 605 | 52 983 | 61 484 | 90 446 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 650 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 100 | 2 638 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 386 | 74 | 2 794 | 330 | 1 988 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 650 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 100 | 2 638 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 1 386 | 74 | 2 794 | 330 | 1 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 650 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 650 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -74 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 62,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,12 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | -0,5 % | 0,4 % | -0,5 % | 0,7 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.