Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 | 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 | 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 99 | 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 917 | 52 | 64 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 217 | 193 | 53 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 203 | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 1 132 | 917 | 52 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 185 | 217 | 193 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 | 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 185 | 1 240 | 169 | 192 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 6 | 24 | 12 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 6 | 24 | 12 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 203 | 1 317 | 1 246 | 193 | 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 158 | 1 185 | 1 240 | 169 | 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 132 | 6 | 24 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 56 | 6 | 24 | 12 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 411 | 239 | 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 602 | 4 617 | 2 323 | 1 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 103 | 4 206 | 2 084 | 1 602 | |
| Выручка за отчетный год | 2 602 | 4 617 | 2 323 | 1 729 | 1 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 411 | 239 | 127 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 411 | 239 | 127 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 103 | 4 206 | 2 084 | 1 602 | 1 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 411 | 239 | 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 55 | 239 | 127 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 55 | 239 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 356 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 55 | 159 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 104 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 55 | 159 | 23 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 55 | 159 | 23 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,98 | 207,67 | 8,04 | 17,00 | 11,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,98 | 189,00 | 8,04 | 8,75 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 36,17 | 8,04 | 4,42 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 1,00 | 0,88 | 0,94 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 4,4 % | 82,4 % | 11,3 % | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 4,4 % | 94,1 % | 12,0 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | — | 23 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.