Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 083 | 362 | 436 | 6 087 | 14 937 | 51 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 083 | 363 | 436 | 6 087 | 14 936 | 51 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 123 | 123 | 294 | 2 155 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 443 | 211 | 304 | 5 202 | 12 651 | 50 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 526 | 29 | 9 | 591 | 130 | 823 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 381 | 13 083 | 362 | 436 | 6 087 | 14 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 381 | 13 084 | 362 | 436 | 6 087 | 14 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 100 | 114 | 122 | 123 | 294 | 2 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 030 | 7 444 | 211 | 304 | 5 202 | 12 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 5 526 | 29 | 9 | 591 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 083 | 362 | 436 | 6 087 | 14 937 | 51 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 | 21 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 230 | 2 947 | 3 197 | 3 015 | 2 496 | 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 230 | 2 947 | 3 197 | 3 015 | 2 496 | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 298 | 111 | 244 | 4 843 | 13 300 | 50 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 193 | 1 434 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 298 | 111 | 244 | 3 650 | 11 866 | 50 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 381 | 13 083 | 362 | 436 | 6 087 | 14 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 555 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 6 230 | 2 947 | 3 197 | 3 015 | 2 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 527 | 6 230 | 2 947 | 3 197 | 3 015 | 2 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 715 | 6 298 | 111 | 244 | 4 844 | 13 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 193 | 1 434 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 275 | 6 298 | 111 | 244 | 3 651 | 11 866 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 4 909 | 1 337 | 1 465 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 69 466 | 269 | 8 552 | 24 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 557 | 843 | 360 | 7 215 | 22 593 | |
| Выручка за отчетный год | 69 466 | 269 | 8 552 | 24 058 | 46 391 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 909 | 1 337 | 1 465 | 2 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 909 | 1 337 | 1 465 | 2 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 557 | 843 | 360 | 7 215 | 22 593 | 43 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 4 909 | 1 337 | 1 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 783 | 1 311 | 1 414 | 1 374 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 243 | 30 | 191 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 19 | 26 | 56 | 242 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | 4 783 | 1 311 | 1 414 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 7 | 243 | 30 | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 133 | 19 | 26 | 56 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 4 018 | 1 205 | 945 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 765 | 106 | 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 765 | 106 | 469 | 492 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 018 | 1 205 | 945 | 882 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 018 | 1 205 | 945 | 882 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -350 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 555 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -859 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,27 | 1,79 | 1,26 | 1,12 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 2,16 | 1,28 | 1,20 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,26 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -7,45 | -6,89 | -0,29 | -0,06 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 22,57 | — | — | — | — | 2 427,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | -96,7 % | -88,5 % | 19,8 % | 6,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 724,0 % | — | — | — | — | 4 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 53 дн. | 125 дн. | 15 дн. | 35 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.