Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 756 | 4 658 | 4 811 | 9 867 | 7 112 | 14 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 612 | 404 | 195 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 612 | 404 | 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 144 | 4 254 | 4 616 | 9 867 | 7 112 | 14 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 895 | 2 625 | 3 100 | 2 228 | 2 418 | 6 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 1 514 | 1 476 | 7 579 | 4 605 | 7 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 115 | 40 | 60 | 89 | 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 819 | 3 756 | 4 658 | 4 811 | 9 867 | 7 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 612 | 404 | 195 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 612 | 404 | 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 062 | 3 144 | 4 254 | 4 616 | 9 867 | 7 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 665 | 2 895 | 2 625 | 3 100 | 2 228 | 2 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 370 | 239 | 1 514 | 1 476 | 7 579 | 4 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 10 | 115 | 40 | 60 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 756 | 4 658 | 4 811 | 9 867 | 7 112 | 14 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 479 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 469 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 521 | 5 570 | 11 644 | 13 740 | 11 548 | 11 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 251 | 4 300 | 10 121 | 13 091 | 10 991 | 10 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 1 270 | 1 523 | 649 | 557 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 819 | 3 756 | 4 658 | 4 811 | 9 867 | 7 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 030 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | 5 521 | 5 570 | 11 644 | 13 740 | 11 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 945 | 4 251 | 4 300 | 10 121 | 13 091 | 10 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 1 270 | 1 270 | 1 523 | 649 | 557 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 901 | 1 104 | 4 594 | 1 364 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 854 | 2 019 | 6 144 | 2 052 | 9 125 | 4 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 953 | 5 030 | 5 040 | 3 969 | 4 531 | 2 906 |
| Выручка за отчетный год | 2 019 | 6 144 | 2 052 | 9 125 | 4 270 | 13 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 594 | 1 364 | 10 350 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 840 | 8 856 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 925 | 1 754 | 1 706 | 1 494 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 030 | 6 952 | 3 969 | 4 531 | 2 906 | 3 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 901 | 2 840 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 912 | 1 925 | 1 754 | 1 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 895 | 8 217 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 5 | 870 | 267 | 358 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 149 | 780 | 212 | 324 | 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 273 | 2 895 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 11 | 5 | 870 | 267 | 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 717 | 239 | 149 | 780 | 212 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 2 807 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | |||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 88 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 807 | 7 915 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 807 | 7 915 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -912 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,1 % | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.