Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСЭНЕРГОКАПИТАЛ", Кострома

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСЭНЕРГОКАПИТАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	704 394	1 929 125	1 722 702	826 484	738 640	753 281	855 626	954 981	953 613	913 065	898 532	1 782 427
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	645 164	759 780	682 960	675 669	660 435	653 876	659 003	674 148	668 950	750 429	739 582	891 429
Нематериальные активы на конец отчетного года											396	220
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 397	44 467	43 284	41 743	40 593	36 850	44 547	59 895	54 830	136 359	124 884	276 970
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	634 767	715 292	639 666	619 860	619 842	617 022	614 456	614 021	613 947	613 947	613 994	613 994
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		21	10	14 066		4		232	173	123	308	245
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	59 230	1 169 345	1 039 742	150 815	78 205	99 405	196 623	280 833	284 663	162 636	158 950	890 998
Запасы на конец отчетного года	62	92	115	61	256	232	162	565	646	231	167	166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									8		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	57 624	68 752	86 625	133 887	67 552	69 087	105 877	38 178	28 408	22 697	28 779	26 380
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 100 000	950 000	16 100	9 255	28 645	88 850	190 720	240 720	116 033	86 148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 544	403	2 873	651	970	1 224	1 474	50 468	14 119	22 277	43 544	864 339
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		98	129	116	172	217	260	902	762	1 398	311	113
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	782 817	704 394	1 929 125	1 722 702	826 484	738 640	753 281	969 144	955 793	953 613	912 938	898 532
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	749 711	645 164	759 780	682 960	675 669	660 435	653 876	676 499	674 960	668 950	751 033	739 582
Нематериальные активы на конец предыдущего года											572	396
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 951	10 397	44 467	43 284	41 743	40 593	36 850	61 856	60 707	54 830	136 359	124 884
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	742 760	630 478	715 292	639 666	619 860	619 842	617 022	614 351	614 021	613 947	613 947	613 994
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		4 289	21	10	14 066		4	292	232	173	155	308
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	33 106	59 230	1 169 345	1 039 742	150 815	78 205	99 405	292 645	280 833	284 663	161 905	158 950
Запасы на конец предыдущего года	33	62	92	115	61	256	232	499	565	646	231	167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года										8		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 588	57 579	68 752	86 625	133 887	67 552	69 087	66 106	38 178	28 408	22 697	28 779
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 100 000	950 000	16 100	9 255	28 645	169 650	190 720	240 720	116 033	86 148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	485	1 544	403	2 873	651	970	1 224	55 522	50 468	14 119	22 277	43 544
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		45	98	129	116	172	217	868	902	762	667	311
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	704 394	1 929 125	1 722 702	826 484	738 640	753 281	855 626	954 981	953 613	913 065	898 532	1 782 427
ИТОГО капитал на конец отчетного года	304 733	318 038	318 388	320 722	321 797	409 234	484 386	504 896	501 531	479 540	555 215	760 059
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	15 162	15 162	15 162	15 162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		8 696	9 046	11 380	12 455	99 892	175 044	195 554	183 129	161 138	236 813	441 657
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16	21	25	26	31	43	55	110	401	376	618	670
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		21	25	26	31	43	55	110	401	376	618	670
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	16
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	399 645	1 611 066	1 404 289	505 736	416 812	344 004	371 185	449 975	451 681	433 149	342 699	1 021 698
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	356 635	1 496 709	1 373 481	420 232	348 535	247 060	261 738	399 389	399 389	370 577	275 850	948 250
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 662	111 589	27 030	78 280	67 916	90 591	101 501	33 414	33 332	38 276	42 952	48 832
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				2 129
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 768	3 778	5 095	361	6 353	7 946	17 172	18 960	24 296	23 897	24 616
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 348
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	782 817	704 394	1 929 125	1 722 702	826 484	738 640	753 281	969 144	955 793	953 613	912 938	898 532
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	309 342	304 733	318 038	318 388	320 722	321 797	409 234	503 136	505 546	501 531	479 413	555 215
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240	303 240
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	15 162	15 162	15 162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			8 696	9 046	11 380	12 455	99 892	193 794	196 204	183 129	161 011	236 813
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	37	16	21	25	26	31	43	116	272	401	376	618
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		16	21	25	26	31	43	116	272	401	376	618
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	37
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	473 438	399 645	1 611 066	1 404 289	505 736	416 812	344 004	465 892	449 975	451 681	433 149	342 699
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	459 241	356 635	1 496 709	1 373 481	420 232	348 535	247 060	416 289	399 389	399 389	370 577	275 850
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 197	41 662	111 589	27 030	78 280	67 916	90 591	33 794	33 414	33 332	38 276	42 952
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					2 129
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 768	3 778	5 095	361	6 353	15 809	17 172	18 960	24 296	23 897
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 348

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	155 523	132 459	140 359	161 822	98 199	243 568	264 647	129 014	133 992	129 539	138 727	180 826
Выручка за предыдущий год	85 653	132 459	141 341	161 822	98 199	243 568	264 647	348 290	367 184	388 644	437 985	523 076
Себестоимость продаж за предыдущий год	69 870		982					219 276	233 192	259 105	299 258	342 250
Выручка за отчетный год	132 459	141 341	161 822	98 199	243 568	264 647	266 101	367 184	388 644	437 985	523 076	650 196
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		140 359	161 822	98 199	243 568	264 647	266 101	133 992	129 539	138 727	180 826	254 357
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		36 260	41 342		139 203	129 303	111 715	133 992	129 539	138 727	180 826	254 357
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		104 099	120 480	135 159	104 365	135 344	154 386
Себестоимость продаж за отчетный год	95 599	982						233 192	259 105	299 258	342 250	395 839
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		36 860	36 260	41 342		139 203	129 303	129 014	133 992	129 539	138 727	180 826
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		95 599	104 099	120 480	135 159	104 365	135 344
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	219 191	85 158	4 274		21 586	107 898	92 533	120 890	116 580	122 460	183 409	277 158
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		102 306	809	901
Проценты к получению за отчетный год		5 738	3 758	8 692	7 170	2 520	2 050	12 901	16 103	17 614	18 873	66 793
Проценты к уплате за отчетный год	27 394	31 774	80 265	106 977	47 157	27 473	13 873	16 276	14 084	13 547	11 295	24 797
Прочие доходы за отчетный год	91 342	23 150	4 488 154	2 060 059	956 517	17 950	6 117	4 805	5 111	10 698	19 824	4 517
Прочие расходы за отчетный год	100 455	50 522	4 449 524	1 937 412	1 034 147	14 402	13 476	14 532	20 089	31 032	24 819	23 712
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	439 567	353	85 158	4 274		21 586	107 898	117 280	120 890	116 580	122 460	183 410
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		64 822	102 306	809	901			4 350
Проценты к получению за предыдущий год		12 932	5 738	3 758	8 692	7 170	2 520	13 273	12 901	16 103	17 614	18 873
Проценты к уплате за предыдущий год	21 686	27 394	31 774	80 265	106 977	47 157	27 473	20 750	16 276	14 084	13 547	11 295
Прочие доходы за предыдущий год	383 726	13 588	23 150	4 488 154	2 060 059	956 517	17 950	11 471	4 805	5 111	10 698	9 649
Прочие расходы за предыдущий год	34 155	100 455	50 522	4 449 524	1 937 412	1 034 147	14 402	20 078	14 532	20 089	31 032	14 643
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	344 395		80 836	350	2 334	1 075	87 437	93 902	95 662	91 647	95 559	145 457
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			49	3 907		6 403	20 452
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4 983	5	4	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		21			14 056		4
Прочее за предыдущий год				2	24				39
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 962	49	3 907		6 403	20 452	17 365
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		12 720		11 716	16 157	1 119	1 126
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			12 720		11 716		1 119
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		4 268	4	1	5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5		14 056		4
Прочее за отчетный год		10	2	24	37			39
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		80 836	350	2 334	1 075	87 437	75 152	95 662	91 647	95 559	145 457	204 844
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		80 836	350	2 334	1 075	87 437	75 152	95 662	91 647	95 559	145 457	204 844
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			80 836	350	2 334	1 075	87 437	93 902	95 662	91 647	95 559	145 457
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	303 240	303 240	303 240	303 240
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 102	6 102	6 102	6 102
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 046	11 380	12 455	99 892
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	318 388	320 722	321 797	409 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	303 240	303 240	303 240	303 240
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 102	6 102	6 102	6 102
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 380	12 455	99 892	175 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	320 722	321 797	409 234	484 386
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 334	1 075	87 437	75 152
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 334	1 075	87 437	75 152
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 334	1 075	87 437	75 152
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 334	1 075	87 437	75 152
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	322 851	321 797	409 234	484 386
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	318 388	322 851	321 797	409 234

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			106 371	54 380	105 358	104 012	101 837	133 902	230 678
Поступления – всего за отчетный год	281 373	230 742	297 047	260 995	393 247	404 087	455 376	548 852	772 935
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	274 800	204 846	286 765	254 883	384 330	398 568	439 132	527 839	655 974
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 133	347	827	3 372	1 102	1 780	14 482	12 457	12 172
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 440	25 549	9 455	2 740	7 815	3 739	1 762	8 556	104 789
Платежи – всего за отчетный год	335 598	259 366	190 676	206 615	287 889	300 075	353 539	414 950	542 257
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 127	18 582	26 858	33 586	38 792	45 209	55 164	66 299	118 756
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	86 521	85 839	95 022	113 437	197 110	206 908	233 827	271 285	304 670
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	79 826	138 278	27 477	13 273	16 276	14 084	21 259	19 020	24 797
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 418	183	23 044	23 445	25 846	23 738	29 397	35 668	76 841
Прочие платежи за отчетный год	142 706	16 484	18 275	22 874	9 865	10 136	13 892	22 678	17 193
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 043 239	9 518					44 971
Поступления – всего за отчетный год	1 167 895	281 771	85 139	49 215	87 368	13 396	142 692	326 447	87 841
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		966	1 377	449	4 031	1 167	833	6 379
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		25	75	2 106	1 990	74		1
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 113 944	274 875	79 892	45 030	69 000		125 000	305 150	86 240
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	53 951	5 905	3 795	1 630	12 347	12 155	16 859	14 917	1 601
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	124 656	272 253	131 382	117 424	100 963	58 309	97 721	361 927	170 124
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 106	4 223	1 800	11 448	10 893	8 309	97 408	7 019	170 124
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			2 719	741				48
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	123 550	268 030	126 863	105 235	90 070	50 000	313	354 860
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		19 425		14 079					672 400
Поступления – всего за отчетный год	68 962	785 500	31 100	207 600	20 000	214	5 500	84 500	700 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	45 260	785 500	19 500	207 600	20 000		5 500	84 500	700 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	23 702
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			11 600			214
Платежи – всего за отчетный год	1 060 198	766 075	90 974	193 521	116 817	95 662	144 150	161 655	27 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					79 917	95 662	117 550	69 655
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 025 660	766 075	90 974	193 521	36 900		26 600	92 000	27 600
Прочие платежи за отчетный год	34 538
Сальдо денежных потоков за отчетный период		319	254	250			8 158	21 267	820 795
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	367,2 млн ₽	388,6 млн ₽	438,0 млн ₽	523,1 млн ₽	650,2 млн ₽
Чистая прибыль	95,7 млн ₽	91,6 млн ₽	95,6 млн ₽	145,5 млн ₽	204,8 млн ₽
Активы	955,0 млн ₽	953,6 млн ₽	913,1 млн ₽	898,5 млн ₽	1,78 млрд ₽
Капитал и резервы	504,9 млн ₽	501,5 млн ₽	479,5 млн ₽	555,2 млн ₽	760,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,8 %	+12,7 %	+19,4 %	+24,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,63	0,38	0,46	0,87	2,30 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,63	0,37	0,46	0,87	1,96 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,54	0,56	0,32	0,38	0,85	1,27 ▼
Коэффициент автономии	0,53	0,53	0,53	0,62	0,43	0,62 ▼
Финансовый рычаг	0,89	0,90	0,90	0,62	1,35	0,22 ▼
Рентабельность продаж	36,5 %	33,3 %	31,7 %	34,6 %	39,1 %	6,0 % ▲
Чистая рентабельность	26,1 %	23,6 %	21,8 %	27,8 %	31,5 %	5,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	10,0 %	9,6 %	10,5 %	16,2 %	11,5 %	0,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	18,9 %	18,3 %	19,9 %	26,2 %	27,0 %	6,1 % ▲
Оборачиваемость активов	0,38	0,41	0,48	0,58	0,36	0,38 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	27 дн.	19 дн.	20 дн.	15 дн.	168 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	52 дн.	47 дн.	47 дн.	46 дн.	45 дн.	—
Финансовый цикл	-13 дн.	-19 дн.	-27 дн.	-26 дн.	-30 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,60	-0,59	-1,66	-1,16	-0,15	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,53	1,46	0,69	2,59	2,15	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 31,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).