Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ПЛАСТИК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 258 | 101 817 | 114 545 | 161 089 | 157 462 | 154 034 | 158 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 621 | 706 | 723 | 1 056 | 438 | 531 | 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 204 | 132 | 64 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 326 | 502 | 591 | 992 | 438 | 531 | 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 637 | 101 111 | 113 822 | 160 033 | 157 024 | 153 504 | 157 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 939 | 44 408 | 37 725 | 42 209 | 46 329 | 41 997 | 71 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 558 | 52 041 | 69 465 | 102 858 | 95 997 | 105 323 | 80 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 019 | 4 562 | 6 514 | 5 865 | 8 544 | 6 027 | 6 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 100 | 119 | 101 | 154 | 157 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 596 | 89 258 | 101 817 | 114 545 | 161 089 | 157 462 | 154 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 621 | 706 | 723 | 1 056 | 438 | 531 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | 295 | 204 | 132 | 64 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 326 | 502 | 591 | 992 | 438 | 531 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 177 | 88 637 | 101 111 | 113 822 | 160 033 | 157 024 | 153 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 123 | 48 939 | 44 408 | 37 725 | 42 209 | 46 329 | 41 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 144 | 34 558 | 52 041 | 69 465 | 102 858 | 101 997 | 105 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 811 | 5 019 | 4 562 | 6 514 | 5 865 | 8 544 | 6 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 122 | 100 | 119 | 101 | 154 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 258 | 101 817 | 114 545 | 161 089 | 157 462 | 154 034 | 158 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 | 139 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 891 | 70 695 | 79 281 | 114 799 | 116 822 | 130 295 | 139 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 26 | 59 | 75 | 75 | 80 | 98 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 26 | 59 | 75 | 75 | 80 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 298 | 31 086 | 35 185 | 46 195 | 40 544 | 23 639 | 18 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 909 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 399 | 28 498 | 31 527 | 31 959 | 32 538 | 15 781 | 12 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 622 | 1 729 | 1 458 | 1 876 | 2 174 | 2 569 | 2 041 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 859 | 2 200 | 6 452 | 5 832 | 5 289 | 4 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 596 | 89 258 | 101 817 | 114 545 | 161 089 | 157 462 | 154 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 978 | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 968 | 42 891 | 70 695 | 79 281 | 114 799 | 116 822 | 130 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 59 | 26 | 59 | 75 | 75 | 80 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 59 | 26 | 59 | 75 | 75 | 80 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 599 | 46 298 | 31 086 | 35 185 | 46 195 | 40 544 | 23 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 909 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 218 | 44 399 | 28 498 | 31 527 | 31 959 | 32 538 | 15 781 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 622 | 1 729 | 1 458 | 1 876 | 2 174 | 2 569 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 276 | 859 | 2 200 | 6 452 | 5 832 | 5 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 882 | 52 140 | 63 014 | 76 323 | 90 631 | 99 767 | 124 182 |
| Выручка за предыдущий год | 229 728 | 257 654 | 293 069 | 337 965 | 392 667 | 398 824 | 415 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 846 | 205 514 | 230 055 | 261 642 | 302 036 | 299 057 | 291 334 |
| Выручка за отчетный год | 257 654 | 293 069 | 337 965 | 392 667 | 398 824 | 415 516 | 293 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 140 | 63 014 | 76 323 | 90 631 | 99 767 | 124 182 | 77 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 481 | 30 887 | 41 403 | 47 205 | 57 512 | 76 508 | 37 665 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 518 | 14 821 | 16 658 | 18 378 | 22 801 | 28 562 | 22 385 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 141 | 17 306 | 18 262 | 25 048 | 19 454 | 19 112 | 17 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 514 | 230 055 | 261 642 | 302 036 | 299 057 | 291 334 | 215 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 246 | 26 481 | 30 887 | 41 403 | 47 205 | 57 512 | 76 508 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 609 | 11 518 | 14 821 | 16 658 | 18 378 | 22 801 | 28 562 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 027 | 14 141 | 17 306 | 18 262 | 25 048 | 19 454 | 19 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 666 | 41 029 | 35 769 | 44 482 | 48 787 | 91 912 | 36 675 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 14 862 | 929 | 1 983 | 4 611 | 20 449 | 2 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 292 | 4 720 | 6 563 | 4 706 | 13 336 | 5 045 | 3 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 264 | 23 666 | 41 029 | 35 769 | 44 482 | 48 787 | 91 912 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 477 | 14 862 | 929 | 1 983 | 4 611 | 20 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 630 | 3 292 | 4 720 | 6 563 | 4 706 | 13 336 | 5 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 369 | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 519 | 39 025 | 73 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 115 | 5 026 | 8 414 | 7 221 | 9 282 | 9 207 | 18 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 32 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 326 | 176 | 88 | 402 | 93 | ||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 4 | 19 | 8 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 026 | 8 414 | 7 221 | 9 282 | 9 207 | 18 473 | 7 212 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 32 | 16 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 326 | 176 | 88 | 402 | 93 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 19 | 8 | 67 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 519 | 39 025 | 73 472 | 29 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 519 | 39 025 | 73 472 | 29 333 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 369 | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 519 | 39 025 | 73 472 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 968 | 42 891 | 70 695 | 79 281 | 114 799 | 116 822 | 130 295 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 978 | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 891 | 70 695 | 79 281 | 114 799 | 116 822 | 130 295 | 139 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 | 139 647 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 518 | 39 023 | 73 473 | 29 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 923 | 32 804 | 28 606 | 35 518 | 39 023 | 73 473 | 29 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 518 | 39 023 | 73 473 | 29 332 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 923 | 32 804 | 28 596 | 35 518 | 39 023 | 73 473 | 29 332 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | 20 010 | 37 000 | 60 000 | 20 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | 20 010 | 37 000 | 60 000 | 20 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | 20 010 | 37 000 | 60 000 | 20 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | 20 010 | 37 000 | 60 000 | 20 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 | 139 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 978 | 42 901 | 70 705 | 79 301 | 114 819 | 116 842 | 130 315 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 208 | 4 543 | 21 962 | 2 442 | 42 588 | 56 483 | 20 120 |
| Поступления – всего за отчетный год | 256 239 | 280 764 | 330 942 | 385 786 | 398 345 | 413 442 | 301 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 236 | 280 761 | 330 910 | 385 786 | 398 332 | 413 400 | 299 608 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 3 | 32 | 13 | 42 | 1 562 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 031 | 276 221 | 308 980 | 383 344 | 355 757 | 356 959 | 281 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 976 | 223 465 | 250 068 | 314 878 | 294 456 | 273 034 | 229 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 055 | 35 491 | 39 173 | 44 526 | 41 217 | 41 348 | 38 381 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 761 | 5 947 | 9 549 | 9 044 | 9 512 | 21 590 | 3 555 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 239 | 11 318 | 10 190 | 14 896 | 10 572 | 20 987 | 9 876 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 909 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 898 | 3 000 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 898 | 3 000 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 20 010 | 9 989 | 42 909 | 60 000 | 20 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 37 000 | 60 000 | 20 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 989 | 5 909 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 208 | 1 952 | 2 679 | 120 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 114,5 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 158,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 3,46 | 3,87 | 6,49 | 8,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,55 | 2,73 | 4,71 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,32 | 0,36 | 0,25 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 22,0 % | 24,8 % | 47,7 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 53 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.