Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХИТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 | 631 | 714 | 714 | 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 | 631 | 715 | 714 | 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 491 | 522 | 600 | 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 133 | 185 | 113 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 | 512 | 631 | 715 | 714 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 512 | 631 | 715 | 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 462 | 491 | 522 | 600 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 50 | 133 | 185 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 | 631 | 715 | 714 | 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 737 | 754 | 732 | 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 608 | 717 | 732 | 709 | 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 22 | 23 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 | 512 | 631 | 715 | 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 608 | 737 | 754 | 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 608 | 717 | 732 | 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 20 | 22 | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 17 | 103 | 37 | |
| Выручка за предыдущий год | 318 | 342 | 459 | 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 | 325 | 356 | 152 | |
| Выручка за отчетный год | 318 | 342 | 459 | 189 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 17 | 103 | 37 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 17 | 103 | 37 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 | 325 | 356 | 152 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 17 | 103 | 37 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 17 | 75 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 17 | 28 | 12 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 17 | 75 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 17 | 28 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 67 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 10 | 8 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 67 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 67 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 631 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -111 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,16 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,06 | -0,03 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 9,4 % | 2,9 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 551 дн. | 535 дн. | 1 441 дн. | 18 889 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.