Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАЛАН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 528 | 8 587 | 6 799 | 7 914 | 9 023 | 14 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 764 | 3 605 | 3 696 | 4 393 | 5 330 | 10 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 764 | 3 605 | 3 696 | 4 393 | 5 330 | 10 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 764 | 4 982 | 3 103 | 3 521 | 3 693 | 3 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 766 | 875 | 1 259 | 1 833 | 1 668 | 1 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 3 833 | 1 107 | 895 | 897 | 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 380 | 819 | 1 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 274 | 536 | 413 | 309 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 385 | 5 528 | 8 587 | 6 799 | 7 914 | 9 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 823 | 3 764 | 3 605 | 3 696 | 4 393 | 5 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 823 | 3 764 | 3 605 | 3 696 | 4 393 | 5 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 1 764 | 4 982 | 3 103 | 3 521 | 3 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 766 | 875 | 1 259 | 1 833 | 1 668 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 670 | 3 833 | 1 107 | 895 | 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 380 | 819 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 328 | 274 | 536 | 413 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 528 | 8 587 | 6 799 | 7 914 | 9 023 | 14 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 258 | 335 | 1 051 | 2 314 | 7 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 360 | 238 | 315 | 1 031 | 2 294 | 7 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 148 | 8 329 | 6 464 | 6 863 | 6 708 | 6 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 980 | 800 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 366 | 4 548 | 1 883 | 2 102 | 2 127 | 2 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 782 | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 3 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 385 | 5 528 | 8 587 | 6 799 | 7 914 | 9 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 380 | 258 | 335 | 1 051 | 2 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 360 | 238 | 315 | 1 031 | 2 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | 5 148 | 8 329 | 6 464 | 6 863 | 6 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 980 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 1 366 | 4 548 | 1 883 | 2 102 | 2 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 781 | 3 782 | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 3 781 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 2 873 | 4 092 | 7 020 | 9 873 | 12 453 |
| Выручка за предыдущий год | 2 262 | 3 988 | 4 840 | 7 047 | 9 941 | 13 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 764 | 1 115 | 748 | 27 | 68 | 678 |
| Выручка за отчетный год | 3 988 | 4 840 | 7 047 | 9 941 | 13 131 | 13 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 4 092 | 7 020 | 9 873 | 12 453 | 12 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 258 | 868 | 476 | 5 707 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 512 | 4 281 | 6 762 | 9 005 | 11 977 | 6 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 115 | 748 | 27 | 68 | 678 | 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 359 | 258 | 868 | 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 512 | 4 281 | 6 762 | 9 005 | 11 977 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 213 | 822 | 1 441 | 5 629 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 10 | 1 007 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 40 | 45 | 56 | 42 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 22 | 213 | 822 | 1 441 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 10 | 1 007 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 427 | 40 | 45 | 56 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 18 | 77 | 716 | 1 265 | |
| Прочее за предыдущий год | 84 | 2 | 4 | 136 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | 136 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 77 | 716 | 1 263 | 5 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 77 | 716 | 1 263 | 5 375 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 18 | 77 | 716 | 1 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 020 дн. | 898 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.