Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК МТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК МТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 | 214 | 196 | 178 | 9 597 | 34 193 | 110 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 45 | 49 | 54 | 54 | 4 | 1 603 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 586 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 49 | 54 | 54 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 169 | 147 | 124 | 9 543 | 34 189 | 109 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 10 003 | 16 265 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 769 | 4 648 | 70 872 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 500 | 21 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 164 | 142 | 119 | 4 524 | 38 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 | 229 | 214 | 196 | 178 | 9 597 | 34 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 54 | 4 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 45 | 49 | 54 | 54 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 188 | 169 | 147 | 124 | 9 543 | 34 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 10 003 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 769 | 4 648 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 183 | 164 | 142 | 119 | 4 524 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 | 214 | 196 | 178 | 9 597 | 34 193 | 110 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 210 | 192 | 174 | 1 053 | 17 410 | 49 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 160 | 142 | 124 | 1 003 | 17 360 | 49 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 544 | 16 783 | 61 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 101 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 443 | 16 783 | 52 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 004 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 | 229 | 214 | 196 | 178 | 9 597 | 34 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 225 | 210 | 192 | 174 | 1 053 | 17 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | 175 | 160 | 142 | 124 | 1 003 | 17 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 544 | 16 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 101 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 443 | 16 783 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 26 031 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 934 | 77 318 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 349 | 51 287 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 934 | 77 318 | 290 127 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 26 031 | 83 271 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 581 | 20 908 | 59 455 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 004 | 5 123 | 23 816 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 349 | 51 287 | 206 856 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 581 | 20 908 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 004 | 5 123 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 100 | 20 514 | 45 419 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 785 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 286 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 504 | 9 368 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 21 | 23 | 420 | 12 612 | 24 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 100 | 20 514 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 286 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 504 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 19 | 19 | 21 | 23 | 420 | 12 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 16 356 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 4 104 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 4 104 | 13 668 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 16 356 | 31 654 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 16 356 | 31 654 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 879 | 16 356 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 124 | 1 003 | 17 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 | 174 | 1 053 | 17 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 1 003 | 17 360 | 49 013 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 | 1 053 | 17 410 | 49 063 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 16 357 | 31 653 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 16 357 | 31 653 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 16 357 | 31 653 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 16 357 | 31 653 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 | 1 053 | 17 410 | 49 063 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 | 174 | 1 053 | 17 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 097 | 86 646 | 246 248 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 004 | 83 279 | 242 439 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | 3 367 | 3 809 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 5 732 | 85 096 | 246 273 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 865 | 37 226 | 138 916 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 218 | 18 407 | 64 885 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 347 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 632 | 14 688 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 649 | 26 484 | 27 784 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 040 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 040 | 3 415 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 040 | 3 415 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 455 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 455 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 405 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 110,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.