Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕРКУРИЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 593 | 9 021 | 21 043 | 24 356 | 55 233 | 88 468 | 91 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 27 | 1 401 | 1 316 | 1 124 | 4 035 | 2 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 27 | 1 401 | 1 315 | 1 116 | 4 023 | 2 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 12 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 536 | 8 994 | 19 642 | 23 040 | 54 108 | 84 433 | 89 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 862 | 5 634 | 13 163 | 16 179 | 29 619 | 48 187 | 34 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 243 | 447 | 623 | 420 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 484 | 3 257 | 3 504 | 5 413 | 23 858 | 35 818 | 52 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 92 | 353 | 1 001 | 7 | 1 858 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 380 | 1 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 636 | 8 555 | 9 021 | 21 043 | 24 356 | 55 253 | 88 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 57 | 27 | 1 401 | 1 316 | 1 124 | 4 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 57 | 27 | 1 401 | 1 315 | 1 116 | 4 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 525 | 8 498 | 8 994 | 19 642 | 23 040 | 54 128 | 84 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 953 | 4 862 | 5 634 | 13 163 | 16 179 | 29 636 | 48 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 12 | 1 243 | 447 | 626 | 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 537 | 3 374 | 3 257 | 3 503 | 5 413 | 23 858 | 35 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 190 | 92 | 353 | 1 001 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 380 | 1 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 593 | 9 021 | 21 043 | 24 356 | 55 233 | 88 468 | 91 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 566 | 2 344 | 4 061 | 7 485 | 15 297 | 21 554 | 43 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 334 | 4 051 | 7 475 | 15 287 | 21 544 | 43 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 | 8 | 36 | 146 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 | 8 | 36 | 146 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 027 | 6 674 | 16 981 | 16 871 | 39 927 | 66 878 | 47 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 728 | 730 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 027 | 6 674 | 16 981 | 16 871 | 35 199 | 66 148 | 47 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 636 | 8 555 | 9 021 | 21 043 | 24 356 | 55 253 | 88 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 257 | 2 567 | 2 344 | 4 061 | 7 485 | 15 296 | 21 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 334 | 4 051 | 7 475 | 15 286 | 21 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 | 8 | 36 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 8 | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 379 | 5 988 | 6 674 | 16 981 | 16 871 | 39 948 | 66 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 728 | 730 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 379 | 5 988 | 6 674 | 16 981 | 16 871 | 35 220 | 66 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 675 | 4 226 | 4 091 | 10 200 | 14 821 | 23 379 | 36 553 |
| Выручка за предыдущий год | 67 279 | 57 723 | 55 809 | 117 541 | 176 650 | 277 541 | 399 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 396 | 53 497 | 51 718 | 107 341 | 161 829 | 254 162 | 363 012 |
| Выручка за отчетный год | 57 723 | 55 809 | 117 541 | 176 650 | 277 559 | 399 565 | 441 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 10 200 | 14 821 | 23 380 | 36 553 | 52 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 395 | 5 938 | 9 291 | 16 116 | 26 996 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 155 | 6 805 | 8 883 | 14 089 | 20 437 | 25 614 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 313 | 51 718 | 107 341 | 161 829 | 254 179 | 363 012 | 389 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 3 395 | 5 938 | 9 290 | 16 116 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 816 | 4 155 | 6 805 | 8 883 | 14 089 | 20 437 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 2 500 | 4 441 | 10 104 | 9 106 | 28 107 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 147 | 635 | 338 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 31 | 318 | 1 315 | 6 161 | 8 467 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 129 | 926 | 1 777 | 355 | 12 536 | 7 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 389 | 2 500 | 4 441 | 10 103 | 9 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 147 | 635 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 31 | 318 | 1 311 | 6 161 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 21 | 129 | 926 | 1 777 | 351 | 12 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 469 | 310 | 1 716 | 3 423 | 7 813 | 6 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 79 | 33 | 624 | 911 | 2 117 | 2 773 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 7 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 33 | 624 | 911 | 2 117 | 2 773 | 5 596 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 163 | 108 | 172 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 1 716 | 3 423 | 7 814 | 6 258 | 22 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 1 716 | 3 423 | 7 814 | 6 258 | 22 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 1 716 | 3 423 | 7 813 | 6 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -221 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 91,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,16 | 1,36 | 1,26 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,23 | 0,60 | 0,54 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 8,2 % | 14,1 % | 7,1 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.