Финансы ООО "СТРОЙ ОПТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 809 | 246 169 | 222 083 | 269 917 | 237 014 | 225 161 | 239 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 256 | 225 | 195 | 173 | 151 | 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 256 | 225 | 195 | 173 | 151 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 522 | 245 913 | 221 858 | 269 722 | 236 841 | 225 011 | 238 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 225 | 158 757 | 198 554 | 229 354 | 230 729 | 220 458 | 237 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 854 | 2 787 | 4 632 | 3 026 | 2 370 | 800 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 094 | 83 881 | 17 603 | 35 803 | 3 382 | 3 616 | 1 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 018 | 389 | 1 069 | 1 539 | 360 | 137 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 99 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 011 | 281 809 | 246 169 | 222 083 | 269 917 | 237 014 | 225 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 286 | 256 | 225 | 195 | 173 | 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 286 | 256 | 225 | 195 | 173 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 647 | 281 522 | 245 913 | 221 858 | 269 722 | 236 841 | 225 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 128 | 155 225 | 158 757 | 198 554 | 229 354 | 230 729 | 220 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 121 | 6 854 | 2 787 | 4 632 | 3 026 | 2 370 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 233 | 118 094 | 83 881 | 17 603 | 35 803 | 3 382 | 3 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 1 018 | 389 | 1 069 | 1 539 | 360 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 331 | 99 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 809 | 246 169 | 222 083 | 269 917 | 237 014 | 225 161 | 239 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 | 2 357 | 2 765 | 3 161 | 3 537 | 4 022 | 4 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 935 | 2 347 | 2 755 | 3 151 | 3 527 | 4 012 | 4 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 30 744 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 30 744 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 864 | 243 812 | 139 318 | 186 756 | 143 477 | 190 395 | 234 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 011 | 121 040 | 881 | 1 034 | 1 084 | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 695 | 122 615 | 138 280 | 185 548 | 142 200 | 189 933 | 234 240 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 174 | 193 | 146 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 011 | 281 809 | 246 169 | 222 083 | 269 917 | 237 014 | 225 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 492 | 1 945 | 2 357 | 2 765 | 3 161 | 3 537 | 4 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 482 | 1 935 | 2 347 | 2 755 | 3 151 | 3 527 | 4 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 30 744 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 30 744 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 519 | 279 864 | 243 812 | 139 318 | 186 756 | 143 477 | 190 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 777 | 121 011 | 121 040 | 881 | 1 034 | 1 084 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 585 | 158 695 | 122 615 | 138 280 | 185 548 | 142 200 | 189 933 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 157 | 174 | 193 | 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 942 | 21 010 | 13 064 | 16 502 | 31 288 | 26 381 | 29 218 |
| Выручка за предыдущий год | 608 570 | 857 917 | 650 375 | 464 550 | 459 499 | 290 305 | 325 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 628 | 836 907 | 637 311 | 448 048 | 428 211 | 263 924 | 296 581 |
| Выручка за отчетный год | 857 917 | 650 375 | 464 550 | 459 499 | 290 305 | 325 799 | 352 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 010 | 13 064 | 16 502 | 31 288 | 26 381 | 29 218 | 30 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 290 | 3 801 | 9 916 | 10 216 | 13 695 | 18 252 | 15 812 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 720 | 9 263 | 6 586 | 21 072 | 12 686 | 10 966 | 14 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 836 907 | 637 311 | 448 048 | 428 211 | 263 924 | 296 581 | 322 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 835 | 8 290 | 3 801 | 9 916 | 10 216 | 13 695 | 18 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 107 | 12 720 | 9 263 | 6 586 | 21 072 | 12 686 | 10 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 515 | 510 | 495 | 470 | 606 | 658 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 140 | 13 836 | 13 853 | 12 389 | 13 826 | 11 250 | 2 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 060 | 11 385 | 4 783 | 3 092 | 1 497 | 2 541 | 3 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 643 | 835 | 336 | 424 | 896 | 8 937 | 16 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 567 | 515 | 510 | 495 | 470 | 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 071 | 13 140 | 13 836 | 13 853 | 12 389 | 13 826 | 11 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 963 | 7 060 | 11 385 | 4 783 | 3 092 | 1 497 | 2 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 1 643 | 835 | 336 | 424 | 896 | 8 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 454 | 412 | 408 | 396 | 376 | 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 113 | 103 | 102 | 99 | 94 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 103 | 102 | 99 | 94 | 121 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 412 | 408 | 396 | 376 | 485 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 412 | 408 | 396 | 376 | 485 | 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 506 | 454 | 412 | 408 | 396 | 376 | 485 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | 1 935 | 2 347 | 3 527 | 4 012 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 492 | 1 945 | 2 357 | 3 537 | 4 022 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | 2 347 | 2 755 | 4 012 | 4 538 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 | 2 357 | 2 765 | 4 022 | 4 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 412 | 408 | 485 | 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 412 | 408 | 485 | 526 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 412 | 408 | 485 | 526 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 453 | 412 | 408 | 485 | 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 945 | 2 357 | 2 765 | 4 022 | 4 548 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 492 | 1 945 | 2 357 | 3 537 | 4 022 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 807 | 40 680 | 59 033 | 30 934 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 002 | 832 101 | 684 948 | 397 428 | 403 363 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 982 961 | 804 086 | 608 935 | 355 593 | 370 093 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 041 | 28 015 | 76 013 | 41 835 | 33 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 195 | 832 730 | 644 268 | 338 395 | 372 429 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 966 557 | 785 855 | 585 209 | 323 714 | 366 744 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 295 | 2 045 | 2 064 | 1 404 | 1 859 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 974 | 13 836 | 14 012 | 12 018 | 2 457 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 136 | 70 | 134 | 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 263 | 30 858 | 42 913 | 1 125 | 1 235 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 80 000 | 40 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 80 000 | 40 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 120 000 | 120 000 | 99 256 | 30 744 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 120 000 | 120 000 | 99 256 | 30 744 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 680 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 485 тыс. ₽ |
| Активы | 225,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.