Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 109 | 232 820 | 199 303 | 140 996 | 183 822 | 161 535 | 156 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 038 | 893 | 2 968 | 2 623 | 2 342 | 1 359 | 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 44 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 746 | 571 | 2 645 | 2 293 | 2 025 | 1 043 | 441 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 292 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 315 | 317 | 326 | 315 | 315 | 315 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 072 | 231 927 | 196 335 | 138 373 | 181 480 | 160 176 | 155 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 063 | 87 179 | 49 222 | 71 805 | 55 502 | 22 601 | 18 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 617 | 136 214 | 143 601 | 59 704 | 105 698 | 84 327 | 41 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 005 | 2 235 | 695 | 20 000 | 38 000 | 94 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 392 | 4 037 | 844 | 5 809 | 36 | 15 060 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | 434 | 360 | 244 | 188 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 495 | 225 008 | 232 822 | 199 303 | 140 996 | 183 822 | 161 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 687 | 1 038 | 893 | 2 968 | 2 623 | 2 342 | 1 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 642 | 746 | 571 | 2 645 | 2 293 | 2 025 | 1 043 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 283 | 315 | 317 | 326 | 315 | 315 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 808 | 223 970 | 231 929 | 196 335 | 138 373 | 181 480 | 160 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 169 | 107 063 | 87 179 | 49 222 | 71 805 | 55 502 | 22 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 642 | 110 157 | 136 216 | 143 601 | 59 704 | 105 698 | 84 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 005 | 4 005 | 2 235 | 695 | 20 000 | 38 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 2 392 | 4 037 | 844 | 5 809 | 36 | 15 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 492 | 434 | 360 | 244 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 109 | 232 820 | 199 303 | 140 997 | 183 823 | 161 535 | 156 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 476 | 40 123 | 47 581 | 67 521 | 96 057 | 144 038 | 144 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 113 | 47 571 | 67 511 | 96 047 | 144 028 | 144 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 22 | 2 | 2 | 55 | 61 | 20 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 2 | 2 | 55 | 61 | 20 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 593 | 192 676 | 151 720 | 73 474 | 87 711 | 17 436 | 12 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 237 | 63 193 | 28 155 | 71 599 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 763 | 129 483 | 123 566 | 73 474 | 16 111 | 17 436 | 12 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 593 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 495 | 225 008 | 232 822 | 199 303 | 140 997 | 183 823 | 161 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 182 | 35 476 | 40 123 | 47 581 | 67 521 | 96 057 | 144 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 466 | 40 113 | 47 571 | 67 511 | 96 047 | 144 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 40 | 22 | 2 | 2 | 55 | 61 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 22 | 2 | 2 | 55 | 61 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 262 | 189 493 | 192 677 | 151 720 | 73 474 | 87 711 | 17 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 237 | 63 193 | 28 155 | 71 599 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 755 | 151 256 | 129 484 | 123 566 | 73 474 | 16 111 | 17 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 778 | 67 468 | 42 514 | 45 891 | 91 728 | 115 686 | 125 605 |
| Выручка за предыдущий год | 407 695 | 465 754 | 479 217 | 408 151 | 707 810 | 738 844 | 861 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 083 | 398 286 | 436 703 | 362 260 | 616 082 | 623 158 | 736 168 |
| Выручка за отчетный год | 465 754 | 479 217 | 408 151 | 707 810 | 738 844 | 861 773 | 10 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 514 | 45 891 | 91 728 | 115 686 | 125 605 | 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 064 | 17 116 | 45 376 | 68 513 | 74 331 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 450 | 28 775 | 46 352 | 47 173 | 51 274 | 17 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 288 | 436 703 | 362 260 | 616 082 | 623 158 | 736 168 | 9 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 466 | 11 064 | 17 116 | 45 376 | 68 513 | 74 331 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 002 | 31 450 | 28 775 | 46 352 | 47 173 | 51 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 297 | 5 937 | 9 377 | 26 586 | 35 773 | 60 011 | 65 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 807 | 11 | 237 | 8 464 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 917 | 10 991 | 7 255 | 1 037 | 6 520 | 4 969 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 233 | 8 528 | 1 777 | 5 839 | 5 373 | 4 009 | 9 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 147 | 2 732 | 2 261 | 24 399 | 31 604 | 13 597 | 1 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 011 | 24 635 | 5 937 | 9 377 | 26 586 | 35 773 | 60 011 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 807 | 11 | 237 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 917 | 10 991 | 7 255 | 1 037 | 6 520 | 4 969 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 790 | 29 233 | 8 528 | 1 777 | 5 839 | 5 373 | 4 009 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 221 | 30 147 | 2 732 | 2 261 | 24 399 | 31 604 | 13 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 711 | 20 293 | 4 647 | 7 458 | 19 942 | 28 536 | 47 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 470 | 4 602 | 1 339 | 1 941 | 5 383 | 7 127 | 12 024 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 248 | 31 | 2 | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 271 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 366 | 1 339 | 1 941 | 5 383 | 7 127 | 12 024 | 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 585 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 54 | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 2 | 9 | ||||
| Прочее за отчетный год | 45 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 269 | 4 647 | 7 458 | 19 942 | 28 536 | 47 981 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 269 | 4 647 | 7 458 | 19 942 | 28 536 | 47 981 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 293 | 4 647 | 7 458 | 19 942 | 28 536 | 47 981 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 466 | 40 113 | 47 571 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 476 | 40 123 | 47 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 113 | 47 571 | 67 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 123 | 47 581 | 67 521 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 647 | 7 458 | 19 941 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 647 | 7 458 | 19 941 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 647 | 7 458 | 19 941 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 647 | 7 458 | 19 941 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 123 | 47 581 | 67 521 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 476 | 40 123 | 47 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 713 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 076 | 404 821 | 736 261 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 028 | 401 993 | 673 084 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 | 254 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 969 | 2 574 | 63 177 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 168 | 405 175 | 710 548 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 582 | 383 104 | 629 275 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 247 | 11 185 | 11 541 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 969 | 4 743 | 9 060 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 971 | 1 453 | 7 175 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 399 | 4 690 | 53 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 490 | 34 711 | 3 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 426 | 34 806 | 3 132 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 403 | 34 806 | 2 325 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 807 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 936 | 95 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 936 | 95 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 246 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 159 | 36 041 | 18 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 159 | 36 041 | 18 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 913 | 73 591 | 42 080 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 913 | 73 591 | 42 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 644 | 4 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 232,8 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 183,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,29 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,97 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,7 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 50 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.