Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 763 | 80 162 | 93 734 | 84 369 | 93 445 | 133 981 | 136 644 | 251 959 | 198 226 | 217 185 | 307 861 | 328 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 302 | 15 462 | 13 298 | 12 814 | 9 257 | 6 734 | 2 857 | 6 578 | 23 649 | 45 188 | 21 515 | 142 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 488 | 316 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 698 | 15 462 | 13 298 | 12 814 | 9 257 | 6 389 | 2 522 | 546 | 2 212 | 3 238 | 2 835 | 36 810 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 604 | 345 | 335 | 5 933 | 21 420 | 41 936 | 17 949 | 104 981 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | 17 | 14 | 243 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 461 | 64 700 | 80 436 | 71 555 | 84 188 | 127 247 | 133 787 | 245 381 | 174 577 | 171 997 | 286 346 | 185 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 843 | 4 157 | 3 233 | 2 811 | 6 438 | 4 584 | 7 022 | 8 576 | 11 277 | 8 443 | 13 849 | 16 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 246 | 60 147 | 71 859 | 68 175 | 76 145 | 120 094 | 125 644 | 234 769 | 142 430 | 163 310 | 271 445 | 134 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 4 201 | 395 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 391 | 40 | 104 | 304 | 1 330 | 222 | 1 987 | 20 862 | 119 | 1 042 | 35 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 103 | 465 | 906 | 1 239 | 899 | 49 | 8 | 125 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 626 | 47 763 | 80 162 | 93 734 | 84 369 | 93 445 | 133 981 | 274 477 | 251 959 | 198 226 | 217 185 | 307 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 089 | 7 302 | 15 462 | 13 298 | 12 814 | 9 257 | 6 734 | 1 098 | 6 578 | 23 649 | 45 188 | 21 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 488 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 819 | 5 698 | 15 462 | 13 298 | 12 814 | 9 257 | 6 389 | 932 | 546 | 2 212 | 3 238 | 2 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 270 | 345 | 166 | 5 933 | 21 420 | 41 936 | 17 949 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 604 | 99 | 17 | 14 | 243 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 537 | 40 461 | 64 700 | 80 436 | 71 555 | 84 188 | 127 247 | 273 379 | 245 381 | 174 577 | 171 997 | 286 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 457 | 4 843 | 4 157 | 3 233 | 2 811 | 6 438 | 4 584 | 6 755 | 8 576 | 11 277 | 8 443 | 13 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 186 | 35 246 | 60 147 | 71 859 | 68 175 | 76 145 | 120 094 | 266 214 | 234 769 | 142 430 | 163 310 | 271 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 4 201 | 395 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 894 | 372 | 391 | 40 | 104 | 304 | 1 330 | 120 | 1 987 | 20 862 | 119 | 1 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 103 | 465 | 906 | 1 239 | 290 | 49 | 8 | 125 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 763 | 80 162 | 93 734 | 84 369 | 93 445 | 133 981 | 136 644 | 251 959 | 198 226 | 217 185 | 307 861 | 328 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 923 | 44 504 | 54 233 | 56 666 | 65 241 | 101 077 | 121 407 | 189 951 | 192 991 | 203 037 | 253 276 | 239 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 494 | 54 223 | 56 656 | 65 231 | 101 067 | 121 397 | 189 941 | 192 981 | 203 027 | 253 266 | 239 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 350 | 39 243 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 350 | 39 243 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 840 | 35 658 | 39 501 | 27 703 | 28 204 | 32 904 | 15 237 | 4 658 | 5 235 | 14 148 | 54 585 | 49 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 243 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 840 | 35 658 | 39 501 | 27 703 | 28 204 | 32 904 | 15 237 | 4 658 | 5 235 | 14 148 | 15 342 | 49 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 626 | 47 763 | 80 162 | 93 734 | 84 369 | 93 445 | 133 981 | 274 477 | 251 959 | 198 226 | 217 185 | 307 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 530 | 35 923 | 44 504 | 54 233 | 56 666 | 65 241 | 101 077 | 172 868 | 189 951 | 192 991 | 203 037 | 253 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 913 | 44 494 | 54 223 | 56 656 | 65 231 | 101 067 | 172 858 | 189 941 | 192 981 | 203 027 | 253 266 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 129 | 57 350 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 129 | 57 350 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 096 | 11 840 | 35 658 | 39 501 | 27 703 | 28 204 | 32 904 | 15 480 | 4 658 | 5 235 | 14 148 | 54 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 243 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 096 | 11 840 | 35 658 | 39 501 | 27 703 | 28 204 | 32 904 | 15 480 | 4 658 | 5 235 | 14 148 | 15 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 223 | 27 345 | 31 284 | 20 976 | 11 110 | 16 815 | 45 028 | 75 244 | 43 804 | 31 020 | 84 080 | 118 086 |
| Выручка за предыдущий год | 62 647 | 67 538 | 79 914 | 64 264 | 58 301 | 62 174 | 97 643 | 118 069 | 109 924 | 92 019 | 166 220 | 233 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 576 | 40 193 | 48 630 | 43 288 | 47 191 | 45 359 | 52 615 | 42 825 | 66 120 | 60 999 | 82 140 | 115 776 |
| Выручка за отчетный год | 67 538 | 79 914 | 64 264 | 58 301 | 62 174 | 97 643 | 83 778 | 109 924 | 92 019 | 166 220 | 233 862 | 146 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 284 | 20 976 | 11 110 | 16 815 | 45 028 | 30 362 | 43 804 | 31 020 | 84 080 | 118 086 | 56 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 862 | 13 547 | 5 106 | 10 751 | 38 526 | 24 007 | 31 835 | 15 420 | 66 245 | 88 152 | 26 585 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 422 | 7 429 | 6 004 | 6 064 | 6 502 | 6 355 | 11 969 | 15 600 | 17 835 | 29 934 | 29 840 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 827 | 48 630 | 43 288 | 47 191 | 45 359 | 52 615 | 53 416 | 66 120 | 60 999 | 82 140 | 115 776 | 90 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 711 | 20 862 | 13 547 | 5 106 | 10 751 | 38 526 | 66 875 | 31 835 | 15 420 | 66 245 | 88 152 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 634 | 10 422 | 7 429 | 6 004 | 6 064 | 6 502 | 8 369 | 11 969 | 15 600 | 17 835 | 29 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 129 | 18 234 | 11 431 | 4 203 | 10 289 | 37 519 | 22 929 | 28 680 | 14 481 | 62 655 | 85 031 | 36 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 228 | 2 947 | 3 820 | 11 020 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 | 4 352 | 3 916 | 1 677 | 3 976 | 2 065 | 2 930 | 4 597 | 5 982 | 5 062 | 4 801 | 4 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 862 | 6 980 | 6 032 | 2 580 | 4 438 | 3 072 | 4 008 | 7 752 | 8 100 | 11 599 | 11 742 | 5 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 068 | 17 116 | 18 234 | 11 431 | 4 203 | 10 289 | 37 519 | 71 283 | 28 680 | 14 481 | 62 655 | 85 031 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 202 | 1 228 | 2 947 | 3 820 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 879 | 1 065 | 4 352 | 3 916 | 1 677 | 3 976 | 2 065 | 12 060 | 4 597 | 5 982 | 5 062 | 4 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 189 | 1 862 | 6 980 | 6 032 | 2 580 | 4 438 | 3 072 | 7 652 | 7 752 | 8 100 | 11 599 | 11 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 097 | 15 394 | 16 581 | 9 729 | 2 433 | 8 575 | 35 835 | 67 250 | 25 083 | 11 285 | 59 045 | 80 289 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 664 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 722 | 1 653 | 1 770 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 722 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 653 | 1 702 | 1 714 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 394 | 16 581 | 9 729 | 2 433 | 8 575 | 35 835 | 20 480 | 25 083 | 11 285 | 59 045 | 80 289 | 29 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 394 | 16 581 | 9 729 | 2 433 | 8 575 | 35 835 | 20 480 | 25 083 | 11 285 | 59 045 | 80 289 | 29 443 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 394 | 16 581 | 9 729 | 2 433 | 8 575 | 35 835 | 67 250 | 25 083 | 11 285 | 59 045 | 80 289 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Активы | 252,0 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 328,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 190,0 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 239,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,3 % | +80,6 % | +40,7 % | -37,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,68 | 33,35 | 12,16 | 5,25 | 3,75 | 1,66 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,83 | 31,19 | 11,55 | 4,99 | 3,43 | 1,24 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 3,99 | 0,01 | 0,02 | 0,71 | 1,01 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,97 | 0,93 | 0,82 | 0,73 | 0,47 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,03 | 0,07 | 0,22 | 0,37 | 0,68 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 29,0 % | 16,8 % | 39,9 % | 37,7 % | 18,1 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 22,8 % | 12,3 % | 35,5 % | 34,3 % | 20,1 % | 2,6 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 5,7 % | 27,2 % | 26,1 % | 9,0 % | 2,2 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 5,8 % | 29,1 % | 31,7 % | 12,3 % | 11,0 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,46 | 0,77 | 0,76 | 0,45 | 1,31 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 780 дн. | 565 дн. | 359 дн. | 424 дн. | 336 дн. | 85 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 67 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 33 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 31 дн. | 63 дн. | 48 дн. | 201 дн. | 92 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 801 дн. | 601 дн. | 333 дн. | 419 дн. | 200 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,81 | 0,73 | 0,50 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,71 | 47,98 | 24,82 | 14,35 | 8,68 | 4,21 ▲ | 6,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).