Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ", Вятские поляны
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 485 | 20 176 | 18 092 | 19 054 | 19 212 | 14 185 | 33 010 | 33 782 | 48 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 961 | 9 804 | 5 635 | 3 452 | 1 581 | 1 226 | 21 438 | 21 814 | 35 556 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 961 | 9 804 | 5 632 | 3 449 | 1 578 | 1 223 | 13 895 | 21 814 | 35 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 543 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 524 | 10 372 | 12 457 | 15 602 | 17 631 | 12 959 | 11 572 | 11 968 | 12 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 012 | 1 516 | 1 026 | 1 279 | 918 | 1 188 | 1 436 | 1 502 | 2 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 218 | 6 946 | 7 707 | 13 426 | 14 712 | 11 245 | 6 871 | 6 791 | 7 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 272 | 1 888 | 3 702 | 897 | 2 001 | 526 | 3 265 | 3 675 | 3 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 973 | 25 485 | 20 176 | 18 092 | 19 054 | 19 212 | 32 134 | 33 010 | 33 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 077 | 14 961 | 9 804 | 5 635 | 3 452 | 1 581 | 10 435 | 21 438 | 21 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 077 | 14 961 | 9 804 | 5 632 | 3 449 | 1 578 | 10 432 | 13 895 | 21 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 543 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 896 | 10 524 | 10 372 | 12 457 | 15 602 | 17 631 | 21 699 | 11 572 | 11 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 267 | 2 012 | 1 516 | 1 026 | 1 279 | 918 | 1 773 | 1 436 | 1 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 887 | 6 218 | 6 946 | 7 707 | 13 426 | 14 712 | 18 467 | 6 871 | 6 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 720 | 2 272 | 1 888 | 3 702 | 897 | 2 001 | 1 459 | 3 265 | 3 675 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 485 | 20 176 | 18 092 | 19 054 | 19 212 | 14 185 | 33 010 | 33 782 | 48 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 | 6 217 | 19 626 | 29 926 | 29 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 774 | 774 | 774 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 083 | 17 393 | 15 855 | 15 503 | 14 887 | 14 929 | 13 600 | 14 026 | 14 379 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 212 | 15 086 | 13 982 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 | 2 222 | 5 000 | 1 300 | 13 934 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 506 | 2 222 | 5 000 | 1 300 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 934 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 348 | 3 958 | 4 846 | 7 048 | 6 197 | 7 968 | 8 384 | 2 556 | 5 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 978 | 833 | 1 690 | 531 | 1 204 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 370 | 3 958 | 3 924 | 5 165 | 5 461 | 6 071 | 7 506 | 1 487 | 3 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 193 | 205 | 693 | 878 | 1 069 | 1 501 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 973 | 25 485 | 20 176 | 18 092 | 19 054 | 19 212 | 32 134 | 33 010 | 33 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 018 | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 | 18 870 | 19 626 | 29 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 774 | 774 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 636 | 19 083 | 17 393 | 15 855 | 15 503 | 14 887 | 14 270 | 13 600 | 14 026 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 238 | 4 456 | 5 212 | 15 086 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 1 506 | 2 222 | 5 000 | 1 521 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 1 506 | 2 222 | 5 000 | 1 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 555 | 6 348 | 3 958 | 4 846 | 7 048 | 6 197 | 13 264 | 8 384 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 978 | 833 | 1 690 | 531 | 3 021 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 555 | 4 370 | 3 958 | 3 924 | 5 165 | 5 461 | 9 372 | 7 506 | 1 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 193 | 205 | 871 | 878 | 1 069 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 384 | 3 257 | 377 | 1 054 | 12 053 | 14 066 | 3 719 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 472 | 40 372 | 40 382 | 42 706 | 38 792 | 38 824 | 50 850 | 58 690 | 56 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 088 | 41 426 | 40 428 | 39 449 | 38 415 | 37 770 | 38 797 | 44 624 | 52 370 |
| Выручка за отчетный год | 40 372 | 40 382 | 42 706 | 38 792 | 38 824 | 32 196 | 58 690 | 56 089 | 67 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 257 | 377 | 1 054 | 14 066 | 3 719 | 3 534 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 257 | 377 | 1 054 | 14 066 | 3 719 | 3 534 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 426 | 40 428 | 39 449 | 38 415 | 37 770 | 35 504 | 44 624 | 52 370 | 63 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 384 | 3 257 | 377 | 1 054 | 12 053 | 14 066 | 3 719 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | 153 | 560 | 6 107 | 8 430 | 3 448 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 309 | 307 | 315 | 514 | 685 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 783 | 946 | 561 | 1 596 | 1 037 | 1 170 | 4 111 | 7 188 | 3 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 854 | 2 412 | 2 502 | 1 548 | 1 222 | 691 | 11 755 | 1 963 | 2 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 1 316 | 153 | 560 | 8 106 | 6 107 | 8 430 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 309 | 254 | 315 | 514 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 858 | 2 783 | 946 | 561 | 1 596 | 1 037 | 418 | 4 111 | 7 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 228 | 3 854 | 2 412 | 2 502 | 1 548 | 1 222 | 4 111 | 11 755 | 1 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 72 | 6 709 | 4 110 | 7 783 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 223 | 1 244 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 223 | 1 244 | 1 027 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 4 110 | 7 783 | 2 748 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 4 110 | 7 783 | 2 748 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 | 72 | 6 709 | 4 110 | 7 783 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 76 636 | 19 083 | 17 393 | 15 855 | 15 503 | 14 887 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 238 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 018 | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 083 | 17 393 | 15 855 | 15 503 | 14 887 | 14 929 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 | 6 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 049 | 2 579 | 609 | 100 | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 049 | 2 579 | 681 | 100 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 049 | 2 579 | 609 | 100 | 50 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 049 | 2 579 | 609 | 100 | 50 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 602 | 4 269 | 2 147 | 352 | 716 | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 328 | 2 735 | 888 | 597 | 4 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 930 | 7 004 | 2 147 | 1 240 | 1 313 | 4 626 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 125 | 2 735 | 874 | 597 | 4 618 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 125 | 2 735 | 874 | 597 | 4 618 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 80 602 | 4 269 | 2 147 | 352 | 716 | 8 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 14 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 80 805 | 4 269 | 2 147 | 366 | 716 | 8 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 | 6 217 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 018 | 19 137 | 14 712 | 13 246 | 12 006 | 10 793 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | 88 | 2 228 | 16 784 | 9 528 | 10 658 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 339 | 40 076 | 41 214 | 34 339 | 37 264 | 35 187 | 63 888 | 63 645 | 70 628 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 528 | 38 802 | 39 215 | 32 247 | 36 113 | 33 052 | 61 678 | 61 644 | 68 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 813 | 353 | 843 | 43 | 434 | 1 202 | 1 193 | 1 091 | 1 395 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 998 | 921 | 1 156 | 2 049 | 717 | 933 | 1 017 | 910 | 1 117 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 866 | 39 988 | 38 986 | 38 478 | 37 722 | 35 813 | 47 104 | 54 117 | 59 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 852 | 14 028 | 13 732 | 12 938 | 12 639 | 10 180 | 16 733 | 18 389 | 22 762 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 153 | 16 372 | 16 816 | 16 984 | 16 058 | 15 558 | 17 749 | 21 311 | 23 118 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 307 | 315 | 514 | 685 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 861 | 9 588 | 8 438 | 8 556 | 9 025 | 9 768 | 12 307 | 13 903 | 13 405 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 | 477 | 500 | 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 096 | 262 | 477 | 500 | 699 | 367 | 376 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 096 | 262 | 477 | 500 | 699 | 235 | 376 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 132 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 392 | 3 | 11 290 | 3 739 | 8 577 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 392 | 11 290 | 3 739 | 8 577 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 375 | 857 | 1 062 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 365 | 1 506 | 7 572 | 13 396 | 12 811 | 6 238 | 25 676 | 2 668 | 8 724 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 1 506 | 7 572 | 13 396 | 12 811 | 6 238 | 25 676 | 2 668 | 8 724 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 865 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 990 | 1 978 | 8 245 | 12 539 | 11 749 | 7 786 | 29 731 | 8 423 | 10 915 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 203 | 6 035 | 2 055 | 3 891 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 922 | 1 978 | 8 245 | 12 539 | 11 749 | 7 786 | 23 696 | 6 368 | 7 024 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 865 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 552 | 1 814 | 1 104 | 1 806 | 410 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,7 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +19,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 4,68 | 2,44 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 4,09 | 2,03 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,44 | 0,68 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,89 | 0,60 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,13 | 0,66 | 0,73 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,0 % | 6,6 % | 5,3 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 13,9 % | 4,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 23,0 % | 5,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 26,0 % | 9,4 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 1,66 | 1,39 | 1,23 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 21 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 10 дн. | 22 дн. | — |
| Финансовый цикл | -7 дн. | 44 дн. | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,79 | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,93 | 13,11 | 4,04 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 527).