Финансы ООО "САНТИ ПЛЮС", Осинники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТИ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 789 | 23 075 | 24 225 | 29 453 | 30 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 20 417 | 22 400 | 22 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 20 417 | 22 400 | 22 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 789 | 12 075 | 3 808 | 7 053 | 8 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 470 | 4 270 | 3 781 | 3 600 | 3 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 7 799 | 3 450 | 5 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 27 | 3 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 938 | 15 789 | 23 075 | 24 225 | 29 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 20 417 | 22 400 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 20 417 | 22 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 938 | 4 789 | 12 075 | 3 808 | 7 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 552 | 4 470 | 4 270 | 3 781 | 3 600 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 383 | 318 | 7 799 | 3 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 6 | 27 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 789 | 23 075 | 24 225 | 29 453 | 30 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 336 | 17 359 | 20 779 | 25 244 | 27 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 349 | 20 769 | 25 234 | 27 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 453 | 5 716 | 3 446 | 4 209 | 3 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 272 | 1 524 | 569 | 2 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 | 4 444 | 1 922 | 3 640 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 938 | 15 789 | 23 075 | 24 225 | 29 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 748 | 13 336 | 17 359 | 20 779 | 25 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 326 | 17 349 | 20 769 | 25 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 190 | 2 453 | 5 716 | 3 446 | 4 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 664 | 1 000 | 1 272 | 1 524 | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 526 | 1 453 | 4 444 | 1 922 | 3 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 410 | 7 112 | 8 845 | 8 220 | 9 172 |
| Выручка за предыдущий год | 38 106 | 48 834 | 51 097 | 52 712 | 53 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 304 | 41 722 | 42 252 | 44 492 | 44 796 |
| Выручка за отчетный год | 48 834 | 51 097 | 52 712 | 53 968 | 31 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 845 | 8 220 | 9 172 | 5 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 313 | 3 850 | 4 858 | 551 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 532 | 4 370 | 4 314 | 4 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 982 | 42 252 | 44 492 | 44 796 | 26 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 852 | 4 313 | 3 850 | 4 858 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 260 | 4 532 | 4 370 | 4 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 4 023 | 3 420 | 4 465 | 2 282 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 824 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 108 | 201 | 248 | 93 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 86 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 182 | 229 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 3 588 | 4 023 | 3 420 | 4 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 108 | 201 | 248 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 32 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 246 | 182 | 229 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 568 | 3 588 | 4 023 | 3 420 | 4 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 588 | 4 023 | 3 420 | 4 465 | 2 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 588 | 4 023 | 3 420 | 4 465 | 2 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 588 | 4 023 | 3 420 | 4 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 48,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.