Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПРОДУКТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 555 | 10 180 | 8 065 | 16 934 | 15 880 | 18 094 | 22 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 2 239 | 2 502 | 4 074 | 5 019 | 6 713 | 8 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 269 | 2 195 | 2 472 | 2 424 | 1 838 | 1 429 | 1 101 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 30 | 1 650 | 3 181 | 5 284 | 7 230 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 258 | 7 941 | 5 563 | 12 860 | 10 861 | 11 381 | 14 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 637 | 2 931 | 2 935 | 5 146 | 3 050 | 2 630 | 3 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 404 | 4 898 | 2 498 | 6 856 | 7 420 | 8 418 | 10 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 111 | 111 | 643 | 83 | 136 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 19 | 15 | 108 | 197 | 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 702 | 8 841 | 8 073 | 15 892 | 16 934 | 15 880 | 18 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 663 | 2 298 | 2 298 | 3 110 | 4 074 | 5 019 | 6 713 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 648 | 2 269 | 2 269 | 3 018 | 2 424 | 1 838 | 1 429 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 92 | 1 650 | 3 181 | 5 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 6 543 | 5 776 | 12 782 | 12 860 | 10 861 | 11 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 437 | 3 046 | 3 046 | 3 602 | 5 146 | 3 050 | 2 630 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 552 | 3 280 | 2 512 | 5 469 | 6 856 | 7 420 | 8 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 217 | 217 | 11 | 643 | 83 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 15 | 108 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 555 | 10 180 | 8 065 | 16 934 | 15 880 | 18 094 | 22 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 19 | 18 | 548 | 548 | 556 | 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 18 | 48 | 48 | 56 | 71 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 536 | 19 478 | 17 057 | 31 562 | 37 003 | 48 422 | 61 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 400 | 3 319 | 3 315 | 2 588 | 2 508 | 2 434 | 2 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 136 | 16 159 | 13 742 | 28 974 | 34 495 | 45 988 | 59 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 702 | 8 841 | 8 073 | 15 892 | 16 934 | 15 880 | 18 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 25 | 25 | 541 | 548 | 548 | 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 41 | 48 | 48 | 56 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 497 | 18 518 | 17 751 | 23 974 | 31 562 | 37 003 | 48 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 582 | 5 400 | 5 400 | 7 727 | 2 588 | 2 508 | 2 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 915 | 13 118 | 12 351 | 16 247 | 28 974 | 34 495 | 45 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 457 | 5 039 | 5 039 | 9 340 | 5 978 | 4 471 | 6 421 |
| Выручка за предыдущий год | 42 152 | 73 639 | 73 639 | 79 809 | 78 691 | 74 840 | 61 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 305 | 68 600 | 68 600 | 70 469 | 72 713 | 70 369 | 55 077 |
| Выручка за отчетный год | 73 639 | 80 621 | 80 634 | 78 691 | 74 840 | 61 498 | 53 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 989 | 9 196 | 5 978 | 4 471 | 6 421 | 2 565 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 443 | 9 443 | 14 850 | 14 281 | 16 850 | 14 013 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 736 | 71 632 | 71 438 | 72 713 | 70 369 | 55 077 | 50 820 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 718 | 7 718 | 9 919 | 14 850 | 14 281 | 16 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 182 | 533 | 1 123 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 18 | 47 | 45 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 27 | 30 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 421 | 3 050 | 3 029 | 1 711 | 3 303 | 933 | 1 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 2 070 | 1 650 | 919 | 1 535 | 1 522 | 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 849 | 524 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 436 | 47 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 30 | 29 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 617 | 2 420 | 2 420 | 2 251 | 1 711 | 3 303 | 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 770 | 770 | 1 147 | 919 | 1 535 | 1 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 106 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 22 | 8 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 6 | 57 | 1 559 | 1 531 | 2 105 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 248 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 7 | 1 559 | 1 531 | 2 105 | 2 096 | |
| Прочее за отчетный год | 177 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 705 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 705 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.