Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОДА", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 685 | 2 780 | 2 997 | 2 325 | 2 679 | 2 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 111 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 111 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 573 | 2 669 | 2 997 | 2 325 | 2 679 | 2 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 103 | 189 | 162 | 571 | 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 409 | 2 544 | 2 704 | 2 052 | 2 102 | 2 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 22 | 104 | 111 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 964 | 2 685 | 2 972 | 2 997 | 2 375 | 2 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 112 | 111 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 112 | 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 2 573 | 2 861 | 2 997 | 2 375 | 2 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 136 | 177 | 189 | 162 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 660 | 2 409 | 2 656 | 2 704 | 2 102 | 2 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 28 | 28 | 104 | 111 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 685 | 2 780 | 2 997 | 2 325 | 2 679 | 2 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 507 | 2 621 | 2 804 | 2 325 | 2 664 | 2 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 497 | 2 611 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 159 | 193 | 15 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 159 | 193 | 15 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 964 | 2 685 | 2 972 | 2 997 | 2 375 | 2 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 791 | 2 507 | 2 787 | 2 804 | 2 375 | 2 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 781 | 2 497 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 178 | 185 | 193 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 178 | 185 | 193 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 779 | 4 364 | 283 | 190 | 222 | 411 |
| Выручка за предыдущий год | 6 538 | 5 965 | 4 488 | 3 773 | 3 088 | 5 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 759 | 1 601 | 4 205 | 3 583 | 2 866 | 4 767 |
| Выручка за отчетный год | 5 965 | 4 492 | 3 773 | 2 866 | 5 178 | 4 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 364 | 2 992 | 190 | 148 | 411 | 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 229 | 190 | 148 | 411 | 330 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 492 | 2 763 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 601 | 1 500 | 3 583 | 2 718 | 4 767 | 4 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 872 | 283 | 190 | 222 | 411 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 316 | 3 492 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 837 | 210 | 77 | 351 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 19 | 113 | 618 | 60 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 837 | 275 | 77 | 351 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 36 | 8 | 113 | 618 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 716 | 179 | 17 | 289 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 121 | 96 | 60 | 33 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 96 | 60 | 33 | 62 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 114 | 17 | 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 114 | 17 | 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,53 | — | 178,60 | 96,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,55 | — | 140,53 | 77,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | — | 0,40 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -21,6 % | 10,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -21,6 % | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 22 дн. | 44 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 96,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.