Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЮРПРИЗ-", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЮРПРИЗ-"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 478 | 3 399 | 3 856 | 4 838 | 4 665 | 5 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 111 | 91 | 68 | 46 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 111 | 91 | 68 | 46 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 465 | 3 288 | 3 765 | 4 770 | 4 619 | 5 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 1 155 | 1 446 | 2 160 | 2 350 | 4 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 1 514 | 1 651 | 1 381 | 1 424 | 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 890 | 619 | 668 | 1 229 | 845 | 871 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 478 | 3 399 | 3 856 | 4 838 | 3 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 111 | 91 | 68 | 46 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 111 | 91 | 68 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 465 | 3 288 | 3 765 | 4 770 | 3 918 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 1 155 | 1 446 | 2 160 | 2 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 | 1 514 | 1 651 | 1 381 | 866 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 890 | 619 | 668 | 1 229 | 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 478 | 3 399 | 3 856 | 4 838 | 4 665 | 5 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 | 1 575 | 604 | 1 417 | 2 278 | 2 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 594 | 1 407 | 2 268 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 439 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 439 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 134 | 1 824 | 3 252 | 3 421 | 2 387 | 1 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 838 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 134 | 1 824 | 3 252 | 3 421 | 2 387 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 478 | 3 399 | 3 856 | 4 838 | 3 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 1 575 | 604 | 1 417 | 1 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 565 | 594 | 1 407 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 439 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 439 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 134 | 1 824 | 3 252 | 3 421 | 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 134 | 1 824 | 3 252 | 3 421 | 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 1 651 | 1 245 | 1 352 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 656 | 17 795 | 13 441 | 17 736 | 15 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 990 | 16 144 | 14 032 | 16 491 | 14 238 | |
| Выручка за отчетный год | 13 656 | 17 795 | 13 441 | 17 736 | 15 590 | 16 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 1 651 | 1 245 | 1 352 | 1 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 666 | 1 651 | 1 245 | 1 352 | 1 465 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 990 | 16 144 | 14 032 | 16 491 | 14 238 | 15 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 1 651 | 1 245 | 1 352 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 1 403 | 999 | 1 027 | 1 144 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 437 | 248 | 259 | 291 | 325 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 1 403 | 999 | 1 027 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 45 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 248 | 259 | 291 | 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 1 231 | 813 | 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 172 | 135 | 186 | 166 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 172 | 135 | 186 | 166 | 169 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 1 231 | 813 | 861 | 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 1 231 | 813 | 861 | 975 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 231 | 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 975 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 344 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,80 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,17 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,34 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,46 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 6,20 | 1,16 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 36,2 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 78,2 % | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 26 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.