Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК РЕГИОН 42", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК РЕГИОН 42"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 030 759 | 947 466 | 766 730 | 1 329 254 | 3 004 799 | 2 968 585 | 2 716 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 831 092 | 623 822 | 384 097 | 926 959 | 1 867 746 | 2 261 193 | 2 072 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 831 092 | 623 822 | 384 097 | 926 959 | 1 867 746 | 2 261 193 | 2 072 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 667 | 323 644 | 382 633 | 402 296 | 1 137 053 | 707 392 | 644 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 871 | 130 638 | 161 965 | 60 533 | 32 518 | 141 703 | 192 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 746 | 88 413 | 61 407 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 933 | 180 628 | 203 955 | 315 697 | 430 315 | 460 393 | 429 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 500 | 5 000 | 10 000 | 29 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 947 | 6 637 | 13 657 | 10 771 | 580 178 | 9 267 | 20 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 416 | 741 | 310 | 5 295 | 5 629 | 5 622 | 1 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 339 | 1 089 824 | 951 500 | 766 748 | 1 329 254 | 3 004 799 | 2 968 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 712 | 831 092 | 623 822 | 384 097 | 926 959 | 1 867 746 | 2 261 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 647 712 | 831 092 | 623 822 | 384 097 | 926 959 | 1 867 746 | 2 261 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 627 | 258 732 | 327 678 | 382 651 | 402 295 | 1 137 053 | 707 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 796 | 49 871 | 130 638 | 161 965 | 60 533 | 32 518 | 141 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 2 746 | 88 413 | 61 407 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 597 | 187 998 | 184 662 | 203 973 | 315 697 | 430 315 | 460 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 15 500 | 5 000 | 10 000 | 29 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 082 | 4 947 | 6 637 | 13 657 | 10 771 | 580 178 | 9 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 106 | 416 | 741 | 310 | 5 294 | 5 629 | 5 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 030 759 | 947 466 | 766 730 | 1 329 254 | 3 004 799 | 2 968 585 | 2 716 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 015 | 409 948 | 416 876 | 650 478 | 768 176 | 918 170 | 497 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 329 010 | 404 943 | 411 871 | 645 473 | 763 171 | 913 165 | 492 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 591 | 396 899 | 179 810 | 96 242 | 1 924 731 | 1 834 645 | 1 908 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 539 591 | 396 899 | 179 810 | 96 242 | 1 924 731 | 1 834 645 | 1 908 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 153 | 140 619 | 170 044 | 582 534 | 311 892 | 215 770 | 310 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 642 | 1 915 | 784 | 510 | 1 545 | 34 135 | 33 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 510 | 138 704 | 169 260 | 582 024 | 310 347 | 181 635 | 277 442 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 339 | 1 089 824 | 951 500 | 766 748 | 1 329 254 | 3 004 799 | 2 968 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 552 | 396 015 | 409 948 | 416 876 | 650 478 | 768 176 | 918 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 547 | 391 010 | 404 943 | 411 871 | 645 473 | 763 171 | 913 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 952 | 540 191 | 396 899 | 179 810 | 96 242 | 1 924 731 | 1 834 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 418 952 | 540 191 | 396 899 | 179 810 | 96 242 | 1 924 731 | 1 834 645 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 835 | 153 618 | 144 653 | 170 062 | 582 534 | 311 892 | 215 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 934 | 2 642 | 1 915 | 784 | 510 | 1 545 | 34 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 568 | 150 975 | 142 738 | 169 277 | 582 024 | 310 347 | 181 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 272 | 79 062 | 88 138 | 64 268 | 351 621 | 287 434 | 400 590 |
| Выручка за предыдущий год | 918 690 | 911 627 | 807 094 | 883 310 | 1 463 089 | 1 769 714 | 1 911 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 731 418 | 832 565 | 718 956 | 819 042 | 1 111 468 | 1 482 280 | 1 510 726 |
| Выручка за отчетный год | 911 627 | 807 094 | 883 310 | 1 463 089 | 1 769 714 | 1 911 316 | 1 763 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 062 | 88 138 | 64 269 | 351 621 | 287 434 | 400 590 | 218 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 678 | 38 975 | 30 188 | 266 307 | 200 094 | 315 485 | 30 972 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 384 | 49 163 | 34 081 | 85 314 | 87 340 | 85 105 | 187 893 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 832 565 | 718 956 | 819 041 | 1 111 468 | 1 482 280 | 1 510 726 | 1 544 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 474 | 39 678 | 38 975 | 30 188 | 266 307 | 200 094 | 315 485 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 798 | 39 384 | 49 163 | 34 080 | 85 314 | 87 340 | 85 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 096 | 17 223 | 14 848 | 268 241 | 193 119 | 262 255 | 70 091 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 886 | 222 | 308 | 289 | 947 | 3 023 | 2 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 635 | 49 478 | 30 160 | 12 364 | 25 103 | 31 264 | 30 526 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 644 | 107 419 | 56 876 | 145 751 | 208 467 | 53 018 | 228 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 477 | 79 915 | 42 364 | 131 742 | 191 286 | 78 007 | 161 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 519 | 11 096 | 17 223 | 14 848 | 268 241 | 193 119 | 262 255 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 886 | 222 | 308 | 289 | 947 | 3 023 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 978 | 54 635 | 49 478 | 30 160 | 12 364 | 25 103 | 31 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 303 | 100 644 | 107 419 | 56 876 | 145 751 | 208 467 | 53 018 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 353 | 75 477 | 79 915 | 42 364 | 131 742 | 191 286 | 78 007 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 413 | 5 465 | 16 026 | 9 190 | 254 481 | 186 897 | 256 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 818 | 2 735 | 3 824 | 1 566 | 4 165 | 6 049 | 6 053 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 254 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 288 | 2 896 | 2 627 | 4 092 | 9 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 735 | 3 824 | 2 936 | 4 165 | 6 049 | 6 053 | 7 305 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 254 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 896 | 2 627 | 4 984 | 9 595 | 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 465 | 16 026 | 6 928 | 254 481 | 186 897 | 256 175 | 58 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 465 | 16 026 | 6 928 | 254 481 | 186 897 | 256 175 | 58 856 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 413 | 5 465 | 16 026 | 9 190 | 254 481 | 186 897 | 256 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 547 | 391 010 | 404 943 | 411 871 | 645 473 | 763 171 | 913 165 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 552 | 396 015 | 409 948 | 416 876 | 650 478 | 768 176 | 918 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 010 | 404 943 | 411 871 | 645 473 | 763 171 | 913 165 | 492 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 334 015 | 409 948 | 416 876 | 650 478 | 768 176 | 918 170 | 497 420 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 463 | 13 933 | 6 928 | 253 602 | 186 898 | 506 494 | 58 802 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 463 | 13 933 | 6 928 | 253 602 | 186 898 | 506 494 | 58 802 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 463 | 13 333 | 6 928 | 253 602 | 186 898 | 506 494 | 58 802 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 463 | 13 333 | 6 928 | 253 602 | 186 898 | 506 494 | 58 802 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 69 200 | 356 500 | 479 552 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 69 200 | 356 500 | 479 552 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 69 200 | 356 500 | 479 552 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 69 200 | 356 500 | 479 552 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 334 015 | 409 948 | 416 876 | 650 478 | 768 176 | 918 170 | 497 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 552 | 396 015 | 409 948 | 416 876 | 650 477 | 768 176 | 918 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 223 127 | 282 470 | 193 903 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 763 | 809 727 | 829 010 | 1 285 868 | 1 691 537 | 2 244 385 | 2 468 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 970 763 | 757 782 | 814 081 | 1 211 683 | 1 292 890 | 1 893 912 | 2 094 551 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 945 | 14 929 | 74 185 | 398 647 | 350 473 | 374 348 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 097 200 | 586 600 | 546 540 | 1 091 965 | 4 420 560 | 3 506 068 | 2 658 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 787 569 | 365 780 | 358 351 | 895 638 | 1 433 848 | 671 679 | 1 420 640 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 373 | 144 360 | 106 477 | 127 505 | 154 443 | 181 651 | 179 035 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 163 | 8 865 | 3 666 | 3 339 | 134 204 | 184 681 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 824 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 258 | 61 473 | 72 847 | 65 156 | 2 828 930 | 2 518 534 | 874 179 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 | 651 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | 302 | 276 | 641 | 976 | 911 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 194 | 302 | 276 | 641 | 976 | 911 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 259 | 2 115 | 5 505 | 6 910 | 260 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | 259 | 2 115 | 5 505 | 6 910 | 260 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 266 | 323 605 | 202 023 | 399 197 | 668 428 | 1 221 613 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 001 613 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 266 | 323 605 | 202 023 | 399 197 | 668 428 | 220 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 785 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 254,5 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.