Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 846 | 4 489 | 4 393 | 3 331 | 5 534 | 7 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 846 | 4 489 | 4 393 | 3 331 | 5 534 | 7 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 185 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 4 389 | 4 281 | 3 327 | 2 782 | 3 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 346 | 2 798 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 100 | 96 | 4 | 163 | 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 88 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 846 | 4 489 | 3 525 | 3 331 | 5 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 846 | 4 489 | 3 525 | 3 331 | 5 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 4 389 | 3 469 | 974 | 2 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 353 | 2 346 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 100 | 56 | 4 | 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 846 | 4 489 | 4 393 | 3 331 | 5 534 | 7 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 4 317 | 3 011 | 3 233 | 4 491 | 2 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 471 | 2 244 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 172 | 1 382 | 98 | 1 043 | 4 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 402 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 172 | 980 | 98 | 1 043 | 4 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 846 | 4 489 | 3 525 | 3 331 | 5 534 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 | 4 039 | 3 264 | 3 233 | 4 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 213 | 4 471 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 450 | 261 | 98 | 1 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 450 | 261 | 98 | 1 043 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 3 933 | 5 259 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 034 | 5 059 | 513 | 5 412 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | 1 126 | 1 518 | 153 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 5 059 | 1 030 | 5 412 | 17 723 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 3 933 | 70 | 5 259 | 17 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 3 933 | 70 | 1 578 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 681 | 19 763 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 | 1 126 | 960 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | 3 933 | 1 634 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 625 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 3 899 | 57 | 1 336 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 157 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 34 | 13 | 4 | 321 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | 3 899 | 1 392 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 34 | 13 | 4 | 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 3 621 | 1 272 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 35 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 27 | 118 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 3 899 | 40 | 1 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 3 899 | 40 | 1 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 726 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 846 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 571 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 26,10 | 3,18 | 33,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 26,10 | 3,17 | 33,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,58 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,96 | 0,69 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,04 | 0,46 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,8 % | 86,9 % | 0,9 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,1 % | 90,3 % | 1,3 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 33,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.