Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 437 | 94 665 | 97 989 | 108 737 | 188 360 | 209 208 | 2 078 447 | 1 699 162 | 1 611 969 | 828 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 538 | 15 864 | 41 426 | 25 866 | 15 755 | 13 989 | 95 172 | 240 135 | 305 761 | 206 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 336 | 1 104 | 983 | 500 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 538 | 12 140 | 37 143 | 24 165 | 15 755 | 13 445 | 62 648 | 78 991 | 68 878 | 52 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 113 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 544 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 611 | 4 283 | 1 701 | 32 188 | 60 040 | 135 900 | 35 115 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 112 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 899 | 78 801 | 56 563 | 82 871 | 172 605 | 195 219 | 1 983 275 | 1 459 027 | 1 306 208 | 622 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 378 | 36 666 | 11 804 | 18 946 | 21 215 | 37 729 | 878 166 | 225 267 | 310 327 | 139 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 93 | 23 | 113 | 368 | 115 | 23 728 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 598 | 39 112 | 41 782 | 52 924 | 100 214 | 123 067 | 938 169 | 1 158 213 | 979 136 | 429 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 147 | 124 | 285 | 105 620 | 41 735 | 15 700 | 43 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 700 | 2 765 | 2 785 | 9 608 | 49 456 | 33 719 | 20 449 | 30 965 | 1 045 | 9 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 165 | 169 | 1 133 | 1 228 | 304 | 17 143 | 2 847 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 241 | 80 437 | 94 665 | 97 989 | 108 737 | 188 360 | 1 848 057 | 1 733 749 | 1 699 298 | 1 611 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 6 538 | 15 864 | 41 426 | 25 866 | 15 755 | 209 326 | 95 172 | 242 582 | 320 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 706 | 336 | 3 093 | 983 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 6 538 | 12 140 | 37 143 | 24 165 | 15 755 | 78 787 | 62 648 | 78 991 | 68 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 106 | 113 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 611 | 4 283 | 1 701 | 29 833 | 32 188 | 60 498 | 135 900 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 112 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 867 | 73 899 | 78 801 | 56 563 | 82 871 | 172 605 | 1 638 731 | 1 638 577 | 1 456 716 | 1 291 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 057 | 16 378 | 36 666 | 11 804 | 18 946 | 21 215 | 677 152 | 878 166 | 225 267 | 310 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 93 | 23 | 113 | 368 | 23 728 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 807 | 37 598 | 39 112 | 41 782 | 52 924 | 100 214 | 900 839 | 607 335 | 1 158 213 | 964 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 15 000 | 147 | 124 | 9 411 | 105 620 | 41 735 | 15 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 965 | 4 700 | 2 765 | 2 785 | 9 608 | 49 456 | 47 953 | 20 449 | 30 965 | 1 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 14 | 165 | 169 | 1 133 | 1 228 | 3 376 | 3 279 | 536 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 437 | 94 665 | 97 989 | 108 737 | 188 360 | 209 208 | 2 078 447 | 1 699 162 | 1 611 969 | 828 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 561 | 1 068 | 18 016 | 755 731 | 476 501 | 438 499 | 340 795 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 441 | 28 441 | 28 441 | 28 441 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 551 | 1 037 | 17 985 | 727 290 | 448 060 | 410 058 | 312 354 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 700 | 53 | 134 727 | 118 139 | 202 933 | 49 090 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 380 | 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 133 277 | 101 933 | 190 658 | 45 838 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 16 206 | 12 275 | 3 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 876 | 108 624 | 116 197 | 120 584 | 186 592 | 191 139 | 1 187 989 | 1 104 522 | 970 537 | 439 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 709 | 1 680 | 700 | 70 157 | 126 682 | 18 125 | 88 089 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 876 | 108 624 | 116 197 | 116 432 | 182 238 | 185 452 | 936 874 | 912 493 | 861 583 | 320 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 443 | 2 674 | 4 987 | 177 149 | 52 245 | 72 941 | 18 598 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 13 102 | 17 888 | 11 596 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 241 | 80 437 | 94 665 | 97 989 | 108 737 | 188 360 | 1 848 057 | 1 733 749 | 1 699 298 | 1 611 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 414 | 5 561 | 1 068 | 502 084 | 475 019 | 476 243 | 438 499 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | 28 441 | 28 441 | 28 441 | 28 441 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 404 | 5 551 | 1 037 | 473 643 | 446 578 | 447 802 | 410 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 380 | 700 | 89 474 | 70 741 | 118 533 | 202 933 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 380 | 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 800 | 69 291 | 102 327 | 190 658 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 674 | 1 450 | 16 206 | 12 275 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 827 | 74 876 | 108 624 | 118 372 | 120 584 | 186 592 | 1 256 499 | 1 187 989 | 1 104 522 | 970 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 709 | 1 680 | 70 157 | 126 682 | 18 125 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 827 | 74 876 | 108 624 | 116 197 | 116 432 | 182 238 | 1 093 114 | 936 874 | 912 493 | 861 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 175 | 2 443 | 2 674 | 158 040 | 177 149 | 52 245 | 72 941 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 336 | 3 800 | 13 102 | 17 888 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 387 | 28 796 | 17 104 | 29 916 | 41 818 | 54 637 | 419 267 | 78 517 | 130 550 | 208 571 |
| Выручка за предыдущий год | 197 027 | 294 531 | 226 472 | 344 638 | 361 143 | 528 053 | 2 245 140 | 1 535 955 | 1 558 793 | 1 215 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 640 | 265 735 | 209 368 | 314 722 | 319 325 | 473 416 | 1 825 873 | 1 457 438 | 1 428 243 | 1 006 948 |
| Выручка за отчетный год | 294 531 | 226 472 | 344 638 | 361 143 | 528 053 | 1 157 885 | 1 855 884 | 1 558 793 | 1 215 519 | 805 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 796 | 17 104 | 30 018 | 41 818 | 54 637 | 78 089 | 398 446 | 130 550 | 208 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 474 | 10 366 | 21 504 | 27 798 | 299 014 | 12 036 | 74 730 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 482 | 6 459 | 5 623 | 5 641 | 7 160 | 8 893 | 26 335 | 28 546 | 31 734 | 29 989 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 840 | 16 317 | 27 747 | 25 811 | 25 973 | 41 398 | 73 097 | 89 968 | 102 107 | 95 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 735 | 209 368 | 314 620 | 319 325 | 473 416 | 1 079 796 | 1 457 438 | 1 428 243 | 1 006 948 | 807 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 745 | 7 474 | 10 366 | 21 504 | 328 636 | 12 036 | 74 730 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 019 | 6 482 | 6 459 | 5 652 | 5 641 | 7 160 | 23 117 | 26 335 | 28 546 | 31 734 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 623 | 14 840 | 16 317 | 27 804 | 25 811 | 25 973 | 67 514 | 73 097 | 89 968 | 102 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 144 | 8 744 | 19 896 | 20 019 | 322 393 | 6 273 | 27 302 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 22 | 320 | 631 | 935 | 5 175 | 4 469 | 6 919 | 5 085 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 253 | 118 | 3 541 | 16 232 | 6 495 | 8 035 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 764 | 5 671 | 18 862 | 6 444 | 11 222 | 42 948 | 87 993 | 64 836 | 153 416 | 42 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 141 | 20 830 | 20 214 | 8 199 | 13 208 | 51 544 | 66 248 | 58 836 | 201 268 | 35 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 936 | 4 144 | 8 744 | 19 896 | 329 545 | 6 273 | 27 302 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 22 | 320 | 631 | 5 645 | 5 175 | 4 469 | 6 919 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 253 | 221 | 3 541 | 16 232 | 6 495 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 394 | 1 764 | 5 671 | 18 862 | 6 444 | 11 222 | 71 996 | 87 993 | 64 836 | 21 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 203 | 5 141 | 20 830 | 20 214 | 8 199 | 13 208 | 76 511 | 91 018 | 58 836 | 69 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 3 161 | 6 155 | 15 295 | 261 033 | 1 482 | 6 256 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 983 | 2 900 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 671 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 16 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 2 900 | 3 018 | 25 813 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 550 | 933 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 611 | 671 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 16 | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 161 | 6 155 | 15 295 | 16 948 | 253 648 | 1 482 | 6 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 | 6 155 | 15 295 | 16 948 | 253 648 | 1 482 | 6 256 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 549 | 3 161 | 6 155 | 15 295 | 261 033 | 1 482 | 6 256 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 464 | 71 240 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 421 803 | 1 032 012 | 1 233 218 | 705 618 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 398 181 | 972 894 | 1 197 863 | 687 978 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 353 | 25 911 | 31 800 | 4 658 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 269 | 33 207 | 3 555 | 12 982 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 513 050 | 1 021 548 | 1 161 978 | 719 042 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 279 006 | 735 397 | 884 872 | 414 781 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 001 | 231 915 | 255 056 | 275 132 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | 13 493 | 1 743 | 1 095 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 608 | 2 981 | 18 363 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 935 | 18 135 | 17 326 | 9 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 795 | 23 712 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 767 711 | 266 | 27 235 | 27 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 112 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 767 711 | 154 | 27 235 | 27 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 764 916 | 45 599 | 3 523 | 29 446 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 885 | 6 331 | 463 | 91 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 764 031 | 39 268 | 3 060 | 29 355 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 948 | 45 385 | 51 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 600 | 252 790 | 10 000 | 134 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 600 | 252 790 | 10 000 | 134 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 652 | 207 405 | 134 872 | 83 314 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 600 | 197 120 | 119 670 | 68 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 052 | 10 285 | 15 202 | 14 914 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 516 | 8 343 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,86 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 805,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 253,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -97,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,08 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 829,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 755,7 млн ₽ | 476,5 млн ₽ | 438,5 млн ₽ | 340,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | -22,0 % | -33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,32 | 1,35 | 1,42 | 1,77 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,11 | 1,03 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,12 | 0,79 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 2,57 | 2,68 | 1,43 | 0,88 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | 0,8 % | 6,1 % | -15,8 % | 3,2 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 13,7 % | 0,1 % | 0,5 % | -12,1 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 0,1 % | 0,4 % | -11,8 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 0,3 % | 1,4 % | -28,7 % | 8,8 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 0,92 | 0,75 | 0,97 | 1,51 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | 271 дн. | 294 дн. | 195 дн. | 61 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 58 дн. | 112 дн. | 63 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 233 дн. | 312 дн. | 145 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 170 дн. | 96 дн. | 94 дн. | 113 дн. | 38 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,51 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,29 | 2,66 | 2,70 | 2,41 | 4,84 ▼ | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.1 (компаний: 15776).