Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНЖЕНЕР-СЕРВИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНЖЕНЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 562 | 407 | 1 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 562 | 407 | 1 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 384 | 1 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 | 1 150 | 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 1 150 | 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 1 136 | 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 14 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 562 | 407 | 1 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 43 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 364 | 1 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 363 | 1 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 | 1 150 | 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 1 255 | 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 1 254 | 363 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 983 | 4 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 4 167 | 5 107 |
| Выручка за отчетный год | 4 134 | 4 822 | 4 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 038 | 5 107 | 4 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 77 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 22 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 48 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 58 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 562 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,12 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 8,53 | 8,47 | 19,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -89,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,8 % | -848,8 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.