Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 615 | 35 751 | 19 428 | 28 716 | 35 624 | 35 624 | 35 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 49 | 1 916 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 916 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 566 | 35 702 | 19 428 | 26 800 | 35 624 | 35 624 | 35 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 537 | 2 083 | 3 096 | 6 213 | 8 596 | 8 596 | 8 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 018 | 33 510 | 16 040 | 20 586 | 26 949 | 26 949 | 26 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 109 | 292 | 1 | 79 | 79 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 | 22 615 | 35 751 | 21 958 | 28 716 | 35 624 | 35 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 49 | 1 916 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 916 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 22 566 | 35 702 | 21 958 | 26 800 | 35 624 | 35 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 1 537 | 2 083 | 3 096 | 6 213 | 8 596 | 8 596 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 21 018 | 33 510 | 18 570 | 20 586 | 26 949 | 26 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 11 | 109 | 292 | 1 | 79 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 615 | 35 751 | 19 428 | 28 716 | 35 624 | 35 624 | 35 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 835 | 835 | 702 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 748 | 35 853 | 19 355 | 30 219 | 34 789 | 34 789 | 34 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 56 | 491 | 491 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 581 | 35 797 | 19 355 | 30 219 | 34 298 | 34 298 | 34 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 | 22 615 | 35 751 | 21 958 | 28 716 | 35 624 | 35 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 73 | 835 | 835 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 22 748 | 35 853 | 21 885 | 30 219 | 34 789 | 34 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 167 | 56 | 491 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 22 581 | 35 797 | 21 885 | 30 219 | 34 298 | 34 298 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 77 843 | 443 | 265 | 104 | 2 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 | 77 843 | 51 574 | 58 790 | 33 476 | 12 974 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 51 131 | 58 525 | 33 372 | 10 560 | ||
| Выручка за отчетный год | 77 843 | 51 574 | 58 790 | 33 476 | 12 974 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 509 | 265 | 104 | 2 414 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 265 | 104 | 2 414 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 066 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 364 | 48 065 | 58 525 | 33 372 | 10 560 | 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 479 | 443 | 265 | 104 | 2 414 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 364 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 942 | 39 | 221 | 2 354 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 178 | 58 801 | 9 658 | 1 626 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 764 | 59 205 | 9 702 | 3 298 | 60 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 39 | 222 | 2 354 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 178 | 58 801 | 18 641 | 1 626 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 52 764 | 59 205 | 18 684 | 3 298 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 173 | 2 338 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 40 | 8 | 49 | 31 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 46 | 31 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 175 | 2 338 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 175 | 2 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | — | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,89 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 265,14 | — | 41,66 | 41,66 | 49,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -5,6 % | 6,6 % | — | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 239,7 % | — | 280,0 % | — | -18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 68 дн. | 297 дн. | — | 23 591 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.