Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО-КЕМЕРОВО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО-КЕМЕРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 432 | 54 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 432 | 54 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 282 | 4 258 | 605 | 2 778 | 3 521 | 12 100 | 54 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 | 1 303 | 868 | 991 | 298 | 332 | 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 560 | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | 9 282 | 4 258 | 605 | 2 778 | 3 521 | 12 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 1 771 | 1 303 | 868 | 991 | 298 | 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 432 | 54 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 201 | 237 | 262 | 387 | 484 | 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 864 | 5 360 | 1 236 | 3 506 | 3 432 | 11 948 | 54 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 864 | 5 360 | 1 236 | 3 506 | 3 432 | 11 948 | 54 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 560 | 11 053 | 5 561 | 1 473 | 3 769 | 3 819 | 12 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 189 | 201 | 237 | 262 | 387 | 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 433 | 10 864 | 5 360 | 1 236 | 3 507 | 3 432 | 11 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 433 | 10 864 | 5 360 | 1 236 | 3 507 | 3 432 | 11 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 931 | 102 | 87 | 104 | 93 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 531 | 10 685 | 14 008 | 11 347 | 6 803 | 2 961 | 2 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 400 | 10 583 | 13 921 | 11 243 | 6 710 | 8 755 | 18 208 |
| Выручка за отчетный год | 10 685 | 14 008 | 11 347 | 6 803 | 2 961 | 2 728 | 2 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 104 | 93 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 104 | 93 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 583 | 13 921 | 11 243 | 6 710 | 8 755 | 18 208 | 25 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 87 | 104 | 93 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 23 | 45 | 34 | 156 | 122 | 103 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 004 | 15 690 | 23 641 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 64 | 59 | 59 | 54 | 88 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 78 | 24 | 45 | 34 | 156 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 004 | 15 690 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 24 | 63 | 59 | 59 | 54 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 62 | 13 | 36 | 25 | 125 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 16 | 11 | 9 | 9 | 31 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 11 | 9 | 9 | 31 | 25 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 12 | 36 | 25 | 125 | 97 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 12 | 36 | 25 | 125 | 97 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 201 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,19 | 1,08 | 1,11 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,19 | 1,08 | 1,11 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,70 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 26,67 | 5,22 | 13,39 | 8,87 | 24,69 | 95,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,4 % | 0,7 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 15,2 % | 9,5 % | 32,3 % | 20,0 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.