Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 626 | 2 630 900 | 4 066 115 | 3 827 074 | 4 684 438 | 6 141 302 | 9 531 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 724 362 | 1 962 045 | 2 205 954 | 2 221 164 | 2 714 926 | 3 688 730 | 4 630 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 641 984 | 674 829 | 692 666 | 817 874 | 1 366 928 | 1 616 345 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 552 | 403 741 | 601 040 | 716 536 | 1 072 234 | 1 450 950 | 2 126 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 604 810 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 594 | 119 018 | 15 110 | 38 501 | 109 361 | 104 697 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 258 726 | 251 068 | 236 852 | 226 317 | 201 491 | 223 064 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 264 | 668 855 | 1 860 161 | 1 605 910 | 1 969 512 | 2 452 572 | 4 900 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 158 500 | 180 768 | 171 790 | 400 905 | 331 330 | 857 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 718 | 101 232 | 146 361 | 125 173 | 186 956 | 253 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 081 | 422 077 | 1 044 888 | 1 113 575 | 1 339 409 | 1 498 719 | 3 277 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 482 061 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 167 | 63 559 | 46 356 | 174 185 | 104 025 | 435 567 | 511 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 856 | 1 115 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 912 | 836 626 | 2 630 900 | 4 066 115 | 3 827 074 | 4 684 438 | 6 141 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 264 | 724 362 | 1 962 045 | 2 205 954 | 2 221 164 | 2 714 926 | 3 688 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 578 | 641 984 | 674 829 | 692 666 | 817 874 | 1 366 928 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 184 376 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 481 | 119 552 | 403 741 | 601 040 | 716 536 | 1 072 234 | 1 450 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 783 | 84 005 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 195 | 97 594 | 119 018 | 15 110 | 38 501 | 109 361 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 229 656 | 258 726 | 251 068 | 236 852 | 226 317 | 201 491 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 650 | 112 264 | 668 855 | 1 860 161 | 1 605 910 | 1 969 512 | 2 452 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 158 500 | 180 768 | 171 790 | 400 905 | 331 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 718 | 101 232 | 146 360 | 125 173 | 186 956 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 608 | 110 081 | 422 077 | 1 044 888 | 1 113 575 | 1 339 409 | 1 498 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 482 061 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 042 | 2 167 | 63 559 | 46 356 | 174 185 | 104 025 | 435 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 856 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 626 | 2 630 900 | 4 066 115 | 3 827 074 | 4 684 438 | 6 141 302 | 9 531 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 016 | 344 118 | 250 755 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 503 841 | 3 009 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 118 | 110 755 | 923 000 | 1 343 512 | 2 363 841 | 2 869 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 065 | 990 791 | 2 606 624 | 2 227 806 | 2 338 128 | 2 022 480 | 2 711 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 405 000 | 840 048 | 2 444 775 | 2 073 828 | 2 159 748 | 1 730 332 | 2 370 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 743 | 161 849 | 153 978 | 178 380 | 292 148 | 340 781 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 065 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 545 | 1 295 991 | 1 208 736 | 536 268 | 862 798 | 1 614 981 | 3 810 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 313 203 | 368 846 | 8 356 | 8 418 | 5 752 | 4 983 | 5 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 375 | 926 066 | 1 191 429 | 512 610 | 840 038 | 1 581 328 | 3 769 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 180 | 446 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 079 | 8 951 | 15 240 | 17 008 | 28 490 | 35 660 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 967 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 912 | 836 626 | 2 630 900 | 4 066 115 | 3 827 074 | 4 684 438 | 6 141 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 497 | 5 016 | 344 118 | 250 755 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 503 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 118 | 110 755 | 923 000 | 1 343 512 | 2 363 841 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 021 | 449 065 | 990 791 | 2 606 624 | 2 227 806 | 2 338 128 | 2 022 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 405 000 | 840 048 | 2 444 775 | 2 073 828 | 2 159 748 | 1 730 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 065 | 150 743 | 161 849 | 153 978 | 178 380 | 292 148 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 394 | 382 545 | 1 295 991 | 1 208 736 | 536 268 | 862 798 | 1 614 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 490 | 313 203 | 368 846 | 8 356 | 8 418 | 5 752 | 4 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 68 375 | 926 066 | 1 191 429 | 512 610 | 840 038 | 1 581 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 967 | 1 079 | 8 951 | 15 240 | 17 008 | 28 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 900 | 1 062 690 | 2 502 666 | 5 075 846 | 5 226 894 | 9 965 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 610 | 2 633 065 | 6 519 780 | 11 119 600 | 12 504 444 | 18 661 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 290 | 1 570 375 | 4 017 114 | 6 043 754 | 7 277 550 | 8 696 516 | |
| Выручка за отчетный год | 2 633 065 | 6 519 780 | 11 119 600 | 12 504 444 | 18 661 914 | 25 027 602 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 690 | 2 502 666 | 5 075 846 | 5 226 894 | 9 965 398 | 14 237 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 610 | 497 210 | 1 440 320 | 774 530 | 1 660 310 | 1 785 056 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 639 628 | 1 831 872 | 3 413 633 | 4 213 715 | 7 995 710 | 12 054 978 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 452 | 173 584 | 221 893 | 238 649 | 309 378 | 397 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 570 375 | 4 017 114 | 6 043 754 | 7 277 550 | 8 696 516 | 10 790 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 610 | 497 210 | 1 440 320 | 774 530 | 1 660 310 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 639 628 | 1 831 872 | 3 413 633 | 4 213 715 | 7 995 710 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 452 | 173 584 | 221 893 | 238 649 | 309 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 322 | 278 937 | 1 026 728 | 541 335 | 1 293 708 | 1 368 598 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 509 | 12 505 | 26 763 | 14 874 | 22 959 | 23 948 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 920 | 44 082 | 119 883 | 189 670 | 199 727 | 237 504 | 225 092 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 229 | 771 215 | 5 425 411 | 8 046 096 | 467 949 | 424 248 | 62 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 173 | 810 315 | 5 918 921 | 8 296 781 | 516 291 | 576 305 | 277 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 082 | 278 937 | 1 026 733 | 541 335 | 1 293 708 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 147 | 3 509 | 12 505 | 26 763 | 14 874 | 22 959 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 459 | 7 920 | 44 082 | 119 883 | 189 670 | 199 727 | 237 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 756 | 246 656 | 771 215 | 5 425 411 | 8 046 096 | 467 949 | 424 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 867 | 246 540 | 810 315 | 5 918 922 | 8 296 776 | 516 291 | 576 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 102 | 811 314 | 420 512 | 1 020 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 589 | 118 438 | 119 807 | 230 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 044 | 106 678 | 11 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 427 | 52 399 | 21 423 | 23 391 | 70 860 | ||
| Прочее за предыдущий год | 967 | 2 | 944 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 589 | 118 438 | 119 807 | 230 226 | 244 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 678 | 11 106 | 24 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 399 | 21 423 | 23 391 | 70 860 | |||
| Прочее за отчетный год | 967 | 2 | 8 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 102 | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 102 | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 102 | 811 314 | 420 512 | 1 020 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 118 | 110 755 | 923 000 | 1 343 512 | 2 363 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 344 118 | 250 755 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 503 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 755 | 923 000 | 1 343 512 | 2 363 841 | 2 869 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 755 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 503 841 | 3 009 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 812 245 | 420 512 | 1 020 329 | 1 070 435 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 363 | 565 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 363 | 565 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 363 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 93 363 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 565 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 756 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 504 021 | 3 009 722 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 344 118 | 250 755 | 1 063 000 | 1 483 512 | 2 504 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 301 278 | 963 979 | 56 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 692 905 | 10 819 225 | 12 535 207 | 20 051 467 | 27 056 260 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 594 404 | 10 749 353 | 12 524 418 | 20 027 125 | 26 042 848 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 501 | 69 872 | 10 789 | 24 342 | 1 013 412 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 106 681 | 10 858 378 | 12 233 929 | 19 087 488 | 26 999 942 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 292 366 | 9 873 449 | 11 339 830 | 17 585 112 | 25 024 666 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 135 | 192 022 | 220 094 | 265 307 | 346 938 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 105 | 185 900 | 199 850 | 239 991 | 222 314 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 120 | 198 487 | 55 564 | 229 118 | 298 542 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 955 | 408 520 | 418 591 | 767 960 | 1 107 482 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 319 071 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 487 | 400 297 | 2 824 | 15 421 | 1 277 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 297 | 2 824 | 15 421 | 1 277 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 505 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 982 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 953 | 81 226 | 557 026 | 212 963 | 191 975 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 145 079 | 31 694 | 369 359 | 155 717 | 163 903 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 874 | 49 532 | 187 667 | 57 246 | 28 072 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 471 589 | 205 776 | 171 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 953 850 | 1 329 788 | 1 178 548 | 2 213 579 | 2 164 068 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 910 251 | 800 000 | 1 100 000 | 1 900 000 | 2 140 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 599 | 529 788 | 78 548 | 313 579 | 24 068 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 261 | 1 423 542 | 972 772 | 2 614 981 | 1 992 750 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 491 550 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 422 342 | 970 519 | 2 357 905 | 1 500 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 261 | 1 200 | 2 253 | 257 076 | 1 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 164 | 365 035 | 36 938 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 723 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 219,1 млн ₽ | 812,2 млн ₽ |
| Активы | 2,63 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.