Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СЕРЕБРЯНЫЕ РУЧЬИ", Кемерово
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СЕРЕБРЯНЫЕ РУЧЬИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 230 | 7 197 | 10 268 | 11 266 | 7 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 135 | 206 | 223 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 135 | 206 | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 055 | 7 062 | 10 062 | 11 043 | 7 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 941 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 2 191 | 5 555 | 5 587 | 4 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 350 | 3 930 | 4 488 | 5 456 | 2 802 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 968 | 3 230 | 7 268 | 10 268 | 11 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 175 | 206 | 206 | 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 175 | 206 | 206 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 654 | 3 055 | 7 062 | 10 062 | 11 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 968 | 536 | 941 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 396 | 670 | 2 191 | 5 555 | 5 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 790 | 1 349 | 3 930 | 4 488 | 5 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 230 | 7 197 | 10 268 | 11 266 | 7 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 | 471 | 7 820 | 9 637 | 4 929 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 637 | 4 929 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 482 | 471 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 748 | 6 726 | 2 448 | 1 629 | 2 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 037 | 2 439 | 2 448 | 1 629 | 2 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 711 | 4 287 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 968 | 3 230 | 7 268 | 10 268 | 11 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 482 | 4 829 | 7 820 | 9 637 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 820 | 9 637 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 482 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 740 | 2 748 | 2 439 | 2 448 | 1 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 740 | 2 037 | 2 439 | 2 448 | 1 629 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 711 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 546 | 551 | 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 | 546 | 551 | 514 | |
| Выручка за отчетный год | 482 | 561 | 514 | 535 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 561 | 514 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 561 | 514 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 546 | 551 | 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 561 | 666 | 684 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 152 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 546 | 724 | 666 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 546 | 724 | 666 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 561 | 666 | 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 561 | 666 | 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 724 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 965 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 391 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 410 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 607 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 949 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 854 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 349 | 4 488 | 5 456 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 25 217 | 27 114 | 28 627 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 24 273 | ||||
| Членские взносы за отчетный год | 24 273 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 26 482 | 27 943 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 425 | 481 | 535 | ||
| Прочие за отчетный год | 519 | 152 | 149 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 22 636 | 26 146 | 31 281 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 153 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 21 525 | 24 500 | 24 391 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 9 282 | 10 334 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 8 | 8 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 10 | 29 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 11 481 | 12 655 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 744 | 1 475 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 146 | 1 439 | 737 | ||
| Прочие за отчетный год | 965 | 207 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 930 | 5 456 | 2 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 561 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.