Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 075 | 37 962 | 44 562 | 41 698 | 36 278 | 31 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 906 | 27 884 | 37 372 | 30 979 | 20 975 | 12 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 906 | 27 884 | 37 372 | 30 979 | 20 975 | 12 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 169 | 10 078 | 7 190 | 10 719 | 15 303 | 19 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 528 | 1 198 | 1 434 | 1 669 | 1 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 6 812 | 2 844 | 4 843 | 8 180 | 11 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 437 | 2 738 | 3 148 | 4 442 | 5 454 | 6 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 317 | 23 062 | 37 962 | 44 562 | 41 698 | 36 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 461 | 19 906 | 27 884 | 37 372 | 30 979 | 20 975 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 461 | 19 906 | 27 884 | 37 372 | 30 979 | 20 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 3 156 | 10 078 | 7 190 | 10 719 | 15 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 528 | 1 198 | 1 434 | 1 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 944 | 6 812 | 2 844 | 4 843 | 8 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 1 469 | 2 738 | 3 148 | 4 442 | 5 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 075 | 37 962 | 44 562 | 41 698 | 36 278 | 31 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 665 | 13 075 | 20 561 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 717 | 17 217 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 717 | 17 217 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 472 | 26 167 | 48 323 | 37 033 | 23 203 | 11 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 4 332 | 214 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 822 | 21 835 | 48 109 | 37 033 | 23 203 | 11 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 317 | 23 062 | 37 962 | 44 562 | 41 698 | 36 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 665 | 13 075 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 717 | 22 717 | 17 217 | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 717 | 22 717 | 17 217 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | 5 477 | 26 167 | 48 333 | 37 033 | 23 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 694 | 2 650 | 4 332 | 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 2 827 | 21 835 | 48 119 | 37 033 | 23 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 779 | 18 090 | 27 440 | 37 521 | 39 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 378 | 20 239 | 31 587 | 43 894 | 46 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 599 | 2 149 | 4 147 | 6 373 | 6 738 | |
| Выручка за отчетный год | 3 378 | 20 239 | 31 587 | 43 894 | 46 057 | 44 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 780 | 18 090 | 27 440 | 37 521 | 39 320 | 37 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 780 | 18 090 | 27 440 | 37 521 | 39 320 | 37 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 | 2 149 | 4 147 | 6 373 | 6 737 | 7 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 779 | 18 090 | 27 440 | 37 521 | 39 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 2 596 | 9 768 | 9 795 | 8 822 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 126 | 284 | 129 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 543 | 17 772 | 24 970 | 28 037 | 29 654 | 28 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 2 596 | 9 768 | 9 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 | 126 | 284 | 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 242 | 6 561 | 17 772 | 24 970 | 28 037 | 29 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 645 | 8 442 | 8 408 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 607 | 951 | 1 326 | 1 385 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 607 | 951 | 1 326 | 1 385 | 1 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 645 | 8 442 | 8 410 | 7 486 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 645 | 8 442 | 8 410 | 7 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -289 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,39 | 0,15 | 0,29 | 0,66 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,36 | 0,12 | 0,25 | 0,59 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,14 | -0,08 | 0,11 | 0,36 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 7,94 | 1,77 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -0,8 % | 3,7 % | 20,2 % | 23,2 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 181,0 % | 64,3 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 454 дн. | 90 дн. | 105 дн. | 82 дн. | 90 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.