Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 634 | 526 709 | 526 742 | 526 732 | 526 930 | 527 002 | 527 098 | 528 445 | 528 764 | 528 130 | 529 174 | 530 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 055 | 381 055 | 526 055 | 526 055 | 526 168 | 526 149 | 526 127 | 527 335 | 527 405 | 527 567 | 528 148 | 528 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 381 055 | 381 055 | 526 055 | 526 055 | 526 062 | 526 062 | 526 062 | 526 063 | 526 063 | 526 063 | 526 063 | 526 063 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 87 | 65 | 1 272 | 1 342 | 1 504 | 2 085 | 2 341 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 | 145 654 | 687 | 677 | 762 | 853 | 971 | 1 110 | 1 359 | 563 | 1 026 | 2 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 31 | 86 | 107 | 124 | 90 | 120 | 78 | 3 | 4 | 53 | 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 619 | 595 | 553 | 617 | 753 | 832 | 1 022 | 1 346 | 549 | 963 | 1 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 7 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 381 571 | 381 634 | 526 709 | 526 742 | 526 732 | 526 930 | 527 002 | 473 795 | 528 445 | 528 764 | 528 130 | 529 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 055 | 381 055 | 381 055 | 526 055 | 526 055 | 526 168 | 526 149 | 472 781 | 527 335 | 527 405 | 527 567 | 528 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 055 | 381 055 | 381 055 | 526 055 | 526 055 | 526 062 | 526 062 | 458 024 | 526 063 | 526 063 | 526 063 | 526 063 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 87 | 14 757 | 1 272 | 1 342 | 1 504 | 2 085 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 579 | 145 654 | 687 | 677 | 762 | 853 | 1 014 | 1 110 | 1 359 | 563 | 1 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 87 | 31 | 86 | 107 | 124 | 90 | 44 | 78 | 3 | 4 | 53 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 492 | 619 | 595 | 553 | 617 | 753 | 960 | 1 022 | 1 346 | 549 | 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 7 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 634 | 526 709 | 526 742 | 526 732 | 526 930 | 527 002 | 527 098 | 528 445 | 528 764 | 528 130 | 529 174 | 530 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 634 | 381 709 | 381 742 | 381 732 | 381 928 | 382 002 | 382 090 | 383 166 | 383 760 | 383 113 | 384 168 | 385 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 699 | 381 732 | 381 722 | 381 918 | 381 992 | 382 080 | 383 155 | 383 749 | 383 102 | 384 157 | 385 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | 145 000 | 145 008 | 145 279 | 145 004 | 145 017 | 145 006 | 145 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | 145 000 | 145 008 | 145 020 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | 145 048 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 4 | 17 | 4 | 41 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 381 571 | 381 634 | 526 709 | 526 742 | 526 732 | 526 930 | 527 002 | 473 795 | 528 445 | 528 764 | 528 130 | 529 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 381 571 | 381 634 | 381 709 | 381 742 | 381 732 | 381 928 | 382 002 | 328 489 | 383 166 | 383 760 | 383 113 | 384 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 624 | 381 699 | 381 732 | 381 722 | 381 918 | 381 992 | 328 478 | 383 155 | 383 749 | 383 102 | 384 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | 145 000 | 145 306 | 145 279 | 145 004 | 145 017 | 145 006 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | 145 000 | 145 000 | 145 020 | 145 000 | 145 000 | 145 002 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 259 | 4 | 17 | 4 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 822 | 1 094 | 1 294 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 822 | 1 094 | 1 294 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 461 | 1 094 | 1 294 | 2 033 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 1 294 | 2 033 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | 420 | 869 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 449 | 485 | 493 | 485 | 505 | 485 | 685 | 570 | 822 | 874 | 1 164 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 524 | 420 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 | 449 | 485 | 493 | 485 | 505 | 1 923 | 685 | 570 | 822 | 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 75 | 33 | 90 | 92 | 110 | 68 162 | 525 | 474 | 1 040 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 541 | 541 | 619 | 646 | 661 | 822 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 29 | 19 | 10 | 22 | 30 | 73 | 190 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 535 | 541 | 68 039 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 17 | 23 | 58 | 71 | 78 | 85 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 282 | 63 | 75 | 33 | 90 | 92 | 68 162 | 525 | 474 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 535 | 541 | 541 | 619 | 646 | 1 810 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 29 | 7 | 10 | 22 | 30 | 73 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 356 | 541 | 68 039 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 926 | 11 | 17 | 23 | 58 | 71 | 78 | 74 698 | 24 | 21 | 18 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 087 | 63 | 75 | 33 | 196 | 74 | 54 677 | 594 | 1 055 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 103 | 113 | 162 | 581 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 162 | 581 | 248 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 75 | 33 | 196 | 74 | 88 | 54 677 | 594 | 1 055 | 1 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 75 | 33 | 196 | 74 | 88 | 54 677 | 594 | 1 055 | 1 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 75 | 33 | 196 | 74 | 54 677 | 594 | 1 055 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 31 | 73 | 190 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 31 | 73 | 190 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 | 792 | 828 | 953 | 1 333 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 | 253 | 228 | 241 | 715 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 518 | 518 | 582 | 693 | 542 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 21 | 18 | 19 | 76 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 822 | 1 116 | 1 294 | 2 033 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 822 | 1 116 | 1 294 | 2 033 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 822 | 1 116 | 1 294 | 2 033 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 324 | 414 | 890 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,7 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 528,4 млн ₽ | 528,8 млн ₽ | 528,1 млн ₽ | 529,2 млн ₽ | 530,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 383,2 млн ₽ | 383,8 млн ₽ | 383,1 млн ₽ | 384,2 млн ₽ | 385,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | +57,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,56 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,82 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,76 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,16 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 47,9 % | — | 32,5 % | 42,7 % | 8,5 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 54,3 % | — | 81,5 % | 63,4 % | 4,9 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 3,5 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 11,0 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | — | 15 дн. | 27 дн. | 84 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 33 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -129,88 | -105,70 | -256,58 | -140,33 | -71,11 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | 3,37 | 3,33 | 3,37 | 3,40 | 8,38 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2819).