Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА-КУЗБАСС", Салаир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА-КУЗБАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 164 | 5 670 | 9 694 | 16 215 | 20 124 | 15 622 | 16 404 | 17 772 | 15 838 | 15 157 | 13 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 753 | 1 288 | 987 | 1 605 | 706 | 484 | 5 437 | 3 272 | 1 676 | 564 | 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 753 | 1 288 | 987 | 1 605 | 706 | 484 | 5 437 | 3 272 | 1 676 | 564 | 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 411 | 4 382 | 8 707 | 14 610 | 19 418 | 15 138 | 10 967 | 14 500 | 14 162 | 14 593 | 12 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 741 | 1 433 | 2 041 | 294 | 229 | 1 464 | 6 646 | 6 228 | 6 377 | 6 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 559 | 2 858 | 4 153 | 11 999 | 16 546 | 9 504 | 9 179 | 4 791 | 5 633 | 3 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 945 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 783 | 576 | 570 | 69 | 390 | 208 | 2 877 | 2 190 | 4 267 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 12 | 113 | 183 | 108 | 153 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 469 | 4 160 | 4 875 | 9 694 | 16 215 | 20 124 | 11 437 | 16 404 | 17 772 | 15 838 | 15 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 753 | 1 300 | 995 | 1 605 | 706 | 1 281 | 5 437 | 3 272 | 1 676 | 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 788 | 753 | 1 300 | 995 | 1 605 | 706 | 1 281 | 5 437 | 3 272 | 1 676 | 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 681 | 3 407 | 3 575 | 8 699 | 14 610 | 19 418 | 10 156 | 10 967 | 14 500 | 14 162 | 14 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 505 | 1 216 | 1 425 | 2 041 | 294 | 912 | 1 465 | 6 646 | 6 228 | 6 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 2 555 | 1 170 | 6 698 | 9 471 | 16 546 | 8 465 | 9 178 | 4 791 | 5 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 100 | 3 978 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 347 | 1 127 | 576 | 570 | 69 | 615 | 208 | 2 877 | 2 187 | 4 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 25 | 9 | 61 | 113 | 183 | 108 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 164 | 5 670 | 9 694 | 16 215 | 20 124 | 15 622 | 16 404 | 17 772 | 15 838 | 15 157 | 13 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 771 | 4 108 | 2 378 | 2 408 | 2 127 | 2 922 | 2 973 | 4 665 | 4 880 | 2 366 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 756 | 4 093 | 2 393 | 2 112 | 2 907 | 2 958 | 4 650 | 4 865 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 615 | 4 899 | 5 586 | 13 837 | 17 716 | 13 495 | 13 482 | 14 799 | 11 173 | 10 277 | 11 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 716 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 020 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 899 | 4 779 | 5 466 | 13 717 | 17 596 | 11 475 | 13 362 | 14 679 | 11 053 | 10 157 | 11 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 469 | 4 160 | 4 875 | 9 694 | 16 215 | 20 124 | 11 437 | 16 404 | 17 772 | 15 838 | 15 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 246 | 4 108 | 2 378 | 2 408 | 2 269 | 2 922 | 2 973 | 4 665 | 4 880 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 231 | 2 363 | 2 393 | 2 254 | 2 907 | 2 958 | 4 650 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 443 | 4 611 | 3 629 | 5 586 | 13 837 | 17 716 | 9 168 | 13 482 | 14 799 | 11 173 | 10 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 069 | 716 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 374 | 3 895 | 3 509 | 5 466 | 13 717 | 17 596 | 9 048 | 13 362 | 14 679 | 11 053 | 10 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 272 | 13 746 | 19 392 | 3 703 | 22 299 | 10 981 | 11 823 | 11 208 | 19 544 | 46 560 | 500 084 |
| Выручка за предыдущий год | 61 888 | 98 452 | 144 804 | 225 299 | 212 784 | 110 360 | 181 660 | 185 136 | 210 278 | 277 155 | 249 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 616 | 84 706 | 125 412 | 221 596 | 190 485 | 99 379 | 169 837 | 173 928 | 190 734 | 230 595 | 250 206 |
| Выручка за отчетный год | 98 452 | 144 957 | 225 299 | 212 784 | 110 360 | 133 651 | 185 136 | 210 278 | 277 155 | 249 878 | 238 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 746 | 13 255 | 24 492 | 10 981 | 8 901 | 11 208 | 19 544 | 46 560 | 50 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 489 | 1 644 | 3 703 | 3 489 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 257 | 11 611 | 20 789 | 11 724 | 9 016 | 12 398 | 21 801 | 43 071 | 50 538 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 706 | 131 702 | 200 807 | 213 704 | 99 379 | 124 750 | 173 928 | 190 734 | 230 595 | 199 668 | 237 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 794 | 2 489 | 3 853 | 3 703 | 1 263 | 3 489 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 478 | 11 257 | 15 539 | 23 219 | 11 724 | 10 560 | 12 398 | 21 801 | 43 071 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 273 | 1 527 | 3 440 | 511 | 934 | 51 | 1 991 | 350 | 6 673 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 148 | 229 | 212 | 1 539 | 39 | 2 901 | 4 776 | 4 134 | 6 113 | 1 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 249 | 492 | 646 | 285 | 91 | 777 | 2 468 | 5 632 | 5 435 | 5 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 | 2 273 | 3 736 | 3 440 | 511 | 854 | 934 | 51 | 1 991 | 11 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 72 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 104 | 151 | 229 | 212 | 1 539 | 2 844 | 2 901 | 4 776 | 4 134 | 6 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 248 | 252 | 492 | 646 | 285 | 3 253 | 777 | 2 468 | 5 632 | 5 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 1 523 | 3 121 | 2 682 | 29 | 41 | 653 | 51 | 1 692 | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 247 | 362 | 758 | 376 | 482 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 503 | 253 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 518 | 285 | 376 | 482 | 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 503 | 253 | 293 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 756 | 2 862 | 29 | 653 | 51 | 1 692 | 214 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 756 | 2 862 | 29 | 653 | 51 | 1 692 | 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 1 523 | 3 121 | 29 | 41 | 653 | 51 | 1 692 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,1 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 238,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 16,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,6 % | +31,8 % | -9,8 % | -4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,98 | 1,27 | 1,42 | 1,13 | 1,76 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,52 | 0,70 | 0,78 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,20 | 0,42 | 0,57 | 0,78 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,17 | 0,29 | 0,32 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 4,61 | 4,98 | 2,40 | 2,11 | 4,76 | 0,88 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | -1,1 % | 1,3 % | -0,1 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,1 % | -1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,3 % | 10,7 % | 1,4 % | -18,4 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | 1,7 % | 36,3 % | 4,4 % | -106,2 % | 8,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 11,29 | 11,83 | 17,50 | 16,49 | 17,47 | 1,51 ▲ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 55 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 70 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | -7 дн. | 0 дн. | -1 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | -0,02 | 0,21 | 0,30 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,18 | 0,66 | 3,48 | 3,57 | — | 4,80 | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 16669).