Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАСНОБРОДСКИЙ - 1", Краснобродский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАСНОБРОДСКИЙ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 428 | 12 701 | 11 699 | 12 584 | 14 078 | 12 457 | 12 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 221 | 1 833 | 2 033 | 1 641 | 807 | 963 | 1 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 165 | 1 777 | 1 010 | 516 | 807 | 963 | 1 209 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 1 023 | 1 125 | 89 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 207 | 10 868 | 9 666 | 10 943 | 13 271 | 11 494 | 11 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 215 | 29 | 438 | 183 | 439 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 678 | 5 399 | 5 206 | 5 817 | 8 536 | 7 147 | 6 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 075 | 5 207 | 4 407 | 3 132 | 2 036 | 877 | 1 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 24 | 57 | 16 | 31 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 002 | 12 428 | 12 701 | 11 699 | 12 584 | 14 077 | 12 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 2 221 | 1 833 | 2 033 | 1 641 | 807 | 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 884 | 2 165 | 1 777 | 1 010 | 516 | 807 | 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 1 023 | 1 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 118 | 10 207 | 10 868 | 9 666 | 10 943 | 13 270 | 11 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 | 215 | 29 | 438 | 183 | 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 819 | 5 642 | 5 399 | 5 206 | 5 816 | 8 535 | 7 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 500 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 4 075 | 5 207 | 4 407 | 3 132 | 2 036 | 877 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 47 | 24 | 57 | 16 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 428 | 12 701 | 11 699 | 12 584 | 14 078 | 12 457 | 12 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 678 | 4 716 | 2 897 | 3 856 | 4 607 | 4 088 | 3 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 466 | 2 647 | 3 606 | 4 357 | 3 838 | 3 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 91 | 51 | 132 | 22 | 65 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 51 | 132 | 22 | 65 | 27 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 454 | 7 894 | 8 751 | 8 596 | 9 449 | 8 304 | 9 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 453 | 7 894 | 8 751 | 8 596 | 8 397 | 8 285 | 9 323 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 052 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 002 | 12 428 | 12 701 | 11 699 | 12 584 | 14 077 | 12 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 123 | 4 678 | 4 716 | 2 897 | 3 856 | 4 607 | 4 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 428 | 4 466 | 2 647 | 3 606 | 4 357 | 3 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | 296 | 91 | 51 | 132 | 22 | 65 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 673 | 205 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 | 51 | 132 | 22 | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 206 | 7 454 | 7 894 | 8 751 | 8 596 | 9 448 | 8 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 203 | 7 454 | 7 894 | 8 751 | 8 596 | 8 396 | 8 285 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 052 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 632 | 15 434 | 8 980 | 7 119 | 8 660 | 8 630 | 7 059 |
| Выручка за предыдущий год | 10 794 | 60 771 | 60 495 | 58 783 | 59 121 | 64 138 | 74 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 838 | 45 337 | 51 515 | 51 664 | 50 461 | 55 508 | 67 679 |
| Выручка за отчетный год | 60 771 | 60 495 | 58 783 | 59 121 | 64 138 | 74 738 | 77 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 980 | 7 119 | 8 660 | 8 630 | 7 059 | 6 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 504 | 419 | 3 097 | 2 281 | 681 | 125 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 476 | 6 700 | 5 563 | 6 349 | 6 378 | 6 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 599 | 51 515 | 51 664 | 50 461 | 55 508 | 67 679 | 71 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 172 | 1 504 | 419 | 3 097 | 2 281 | 681 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 262 | 7 476 | 6 700 | 5 563 | 6 349 | 6 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 703 | 849 | 2 406 | 1 565 | 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 72 | 7 | 27 | 127 | 123 | 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 680 | 727 | 550 | 718 | 843 | 607 | 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | 6 516 | 849 | 2 406 | 1 565 | 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 7 | 72 | 7 | 27 | 127 | 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 883 | 1 663 | 727 | 550 | 718 | 843 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 930 | 676 | 1 849 | 1 252 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 543 | 170 | 1 039 | 577 | 291 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | 82 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 966 | 102 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 586 | 170 | 1 039 | 577 | 291 | 14 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 76 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 243 | 58 | 76 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | 22 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 966 | 102 | 89 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 929 | 676 | 1 849 | 1 252 | 140 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 929 | 676 | 1 849 | 1 252 | 140 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 930 | 676 | 1 849 | 1 252 | 140 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 428 | 4 466 | 2 647 | 3 606 | 4 357 | 3 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 678 | 4 716 | 2 897 | 3 856 | 4 607 | 4 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 466 | 2 647 | 3 609 | 4 357 | 3 838 | 3 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 716 | 2 897 | 3 859 | 4 607 | 4 088 | 3 640 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 1 849 | 1 252 | 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 048 | 1 849 | 1 252 | 140 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 1 849 | 1 252 | 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 048 | 1 849 | 1 252 | 140 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 1 819 | 887 | 501 | 659 | 448 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | 1 819 | 887 | 501 | 659 | 448 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 448 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 157 | 448 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 283 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 1 662 | 887 | 501 | 376 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 010 | 1 662 | 887 | 501 | 376 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 716 | 2 897 | 3 606 | 4 607 | 4 088 | 3 640 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 678 | 4 716 | 2 647 | 3 856 | 4 607 | 4 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 132 | 225 | 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 542 | 71 617 | 98 125 | 149 565 | 177 548 | 168 322 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 496 | 69 251 | 69 713 | 74 739 | 87 855 | 137 865 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 046 | 2 366 | 28 412 | 74 826 | 89 693 | 30 457 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 410 | 72 417 | 97 900 | 149 660 | 178 208 | 167 457 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 167 | 4 192 | 4 264 | 5 261 | 6 424 | 6 659 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 559 | 38 582 | 43 133 | 38 103 | 45 383 | 49 018 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 384 | 715 | 332 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 684 | 29 643 | 50 119 | 105 581 | 126 069 | 111 771 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 132 | 225 | 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 676 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.