Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "ЗАДУБРОВСКИЙ НОВЫЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "ЗАДУБРОВСКИЙ НОВЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 542 409 | 1 266 106 | 1 336 219 | 1 995 679 | 2 366 874 | 2 840 573 | 3 084 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 885 678 | 673 705 | 682 660 | 1 156 823 | 1 799 550 | 1 760 758 | 1 774 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 524 403 | 419 339 | 425 233 | 742 290 | 1 135 346 | 1 458 360 | 1 487 931 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 636 | 20 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 162 | 79 618 | 99 758 | 65 681 | 274 931 | 270 959 | 283 442 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 477 | 154 748 | 157 669 | 348 852 | 389 273 | 31 439 | 3 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 656 731 | 592 401 | 653 559 | 838 856 | 567 324 | 1 079 815 | 1 309 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 700 | 147 144 | 79 515 | 57 358 | 273 527 | 267 113 | 420 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 681 | 18 532 | 2 691 | 16 703 | 27 998 | 22 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 918 | 338 386 | 525 927 | 736 143 | 266 851 | 781 478 | 852 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 146 000 | 83 993 | 43 993 | 43 993 | 307 | 274 | 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 661 | 2 403 | 359 | 173 | 7 499 | 960 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 771 | 1 943 | 1 074 | 1 189 | 2 437 | 1 992 | 14 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 403 911 | 1 542 409 | 1 266 106 | 1 336 219 | 1 995 679 | 2 327 427 | 2 840 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 736 | 885 678 | 673 705 | 682 660 | 1 156 823 | 1 780 149 | 1 760 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 076 | 524 403 | 419 339 | 425 233 | 742 290 | 1 478 992 | 1 458 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 604 000 | 321 636 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 954 | 39 162 | 79 618 | 99 758 | 65 681 | 279 613 | 270 959 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 706 | 477 | 154 748 | 157 669 | 348 852 | 21 544 | 31 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 175 | 656 731 | 592 401 | 653 559 | 838 856 | 547 278 | 1 079 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 855 | 130 700 | 147 144 | 79 515 | 57 358 | 253 481 | 267 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 681 | 18 532 | 2 691 | 16 703 | 27 998 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 527 | 341 918 | 338 386 | 525 927 | 736 143 | 267 944 | 781 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 000 | 83 993 | 43 993 | 43 993 | 307 | 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 646 | 1 661 | 2 403 | 359 | 173 | 7 499 | 960 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 1 771 | 1 943 | 1 074 | 1 189 | 1 344 | 1 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 542 409 | 1 266 106 | 1 336 219 | 1 995 679 | 2 366 874 | 2 840 573 | 3 084 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 498 822 | 1 203 503 | 1 185 850 | 1 226 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 112 | 868 268 | 862 701 | 866 400 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 160 | 82 160 | 82 160 | 98 843 | 98 843 | 98 843 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 341 | 223 255 | 260 606 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 996 618 | 832 785 | 39 547 | 27 663 | 168 758 | 113 045 | 719 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 965 750 | 786 136 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 868 | 46 649 | 39 547 | 27 663 | 68 758 | 62 676 | 94 085 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 369 | 624 981 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 431 | 624 737 | 1 433 463 | 1 469 194 | 994 613 | 1 541 678 | 1 138 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 578 | 191 476 | 918 865 | 194 | 201 700 | 150 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 452 293 | 410 002 | 488 285 | 1 443 282 | 965 736 | 1 300 910 | 937 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 560 | 23 259 | 26 313 | 25 912 | 28 683 | 39 068 | 50 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 403 911 | 1 542 409 | 1 266 106 | 1 336 219 | 1 995 679 | 2 327 427 | 2 840 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 692 | 498 822 | 1 168 199 | 1 185 850 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 051 | 1 051 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 573 112 | 868 268 | 862 701 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 160 | 82 160 | 82 160 | 98 843 | 98 843 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 692 | 200 037 | 223 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 074 | 996 618 | 832 785 | 39 547 | 27 663 | 185 317 | 715 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 865 929 | 965 750 | 786 136 | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 145 | 30 868 | 46 649 | 39 547 | 27 663 | 64 615 | 62 676 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 702 | 652 939 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 145 | 678 431 | 624 737 | 1 433 463 | 1 469 194 | 973 911 | 939 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 608 | 205 578 | 191 476 | 918 865 | 194 | 201 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 409 | 452 293 | 410 002 | 488 285 | 1 443 282 | 945 034 | 698 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 128 | 20 560 | 23 259 | 26 313 | 25 912 | 28 683 | 39 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 479 | 24 693 | 130 220 | 104 293 | 173 041 | 553 462 | 580 900 |
| Выручка за предыдущий год | 962 994 | 1 103 259 | 1 199 814 | 1 247 180 | 1 112 308 | 1 458 571 | 2 826 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 641 515 | 1 078 566 | 1 069 594 | 1 142 887 | 939 267 | 905 109 | 2 246 085 |
| Выручка за отчетный год | 1 103 259 | 1 199 814 | 1 247 180 | 1 112 308 | 1 458 571 | 2 826 985 | 4 167 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 693 | 130 220 | 104 293 | 173 041 | 583 056 | 580 900 | 485 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 896 | 134 625 | 107 354 | 107 291 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 856 | 66 316 | 51 102 | 348 540 | 353 108 | 228 445 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 880 | 108 802 | 99 945 | 96 145 | 99 891 | 120 438 | 149 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 078 566 | 1 069 594 | 1 142 887 | 939 267 | 875 515 | 2 246 085 | 3 682 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 047 | 76 896 | 105 031 | 107 354 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 908 | 46 856 | 66 316 | 51 102 | 348 540 | 353 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 524 | 103 880 | 108 802 | 99 945 | 96 145 | 99 891 | 120 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 769 | 84 632 | 842 239 | 107 685 | 58 876 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 433 | 20 322 | 1 437 | 880 | 10 | 341 | 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 869 | 111 329 | 90 029 | 48 268 | 365 | 23 685 | 22 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 834 111 | 105 615 | 287 823 | 132 459 | 925 901 | 82 646 | 157 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 854 800 | 134 660 | 123 708 | 77 335 | 217 932 | 58 971 | 183 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 343 | 28 769 | 84 632 | 812 645 | 53 685 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 599 | 56 433 | 20 322 | 1 437 | 880 | 591 | 341 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 165 | 125 869 | 111 329 | 90 029 | 48 268 | 2 417 | 23 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 834 111 | 105 615 | 287 823 | 132 145 | 750 324 | 28 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 341 | 854 800 | 134 660 | 123 708 | 77 021 | 40 884 | 58 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 701 | 54 625 | 62 502 | 776 515 | 23 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 18 703 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 229 | 5 723 | 15 781 | 1 939 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 954 | 36 208 | 40 455 | 20 140 | 2 660 | ||
| Прочее за предыдущий год | 251 | 649 | 660 | 1 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 703 | 7 698 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 747 | 8 317 | 32 996 | 128 380 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 223 | 12 747 | 32 996 | 128 355 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 723 | 15 781 | 38 070 | 1 939 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 208 | 40 455 | 20 140 | 12 482 | |||
| Прочее за отчетный год | 649 | 660 | 1 386 | 1 956 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 625 | 635 613 | 704 681 | 71 650 | 30 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 625 | 62 501 | 800 191 | 77 218 | 26 651 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 573 112 | 280 786 | 3 699 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 701 | 54 625 | 635 614 | 681 005 | 17 651 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 112 | 280 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 051 | 1 051 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 160 | 82 160 | 655 272 | 967 111 | 961 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 692 | 200 037 | 223 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 692 | 498 822 | 1 168 199 | 1 185 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 82 160 | 82 160 | 655 272 | 967 111 | 961 544 | 965 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 341 | 223 255 | 260 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 498 822 | 1 203 503 | 1 185 850 | 1 226 900 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 51 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 82 160 | 573 112 | 311 839 | 3 699 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 625 | 62 501 | 800 191 | 23 218 | 37 351 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 160 | 54 625 | 635 613 | 1 112 081 | 23 218 | 41 050 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 625 | 62 501 | 800 191 | 23 218 | 26 651 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 625 | 62 501 | 800 191 | 23 218 | 26 651 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 573 112 | 280 786 | 3 699 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 573 112 | 280 786 | 14 399 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 82 160 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 82 160 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 51 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 31 053 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 31 104 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 567 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 332 | 140 936 | 407 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 186 332 | 140 936 | 407 400 | 5 567 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 332 | 140 936 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 186 332 | 140 936 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 567 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 567 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 400 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 407 400 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 498 822 | 1 203 503 | 1 185 850 | 1 226 900 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 692 | 498 822 | 1 168 199 | 1 185 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 247 067 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 587 099 | 1 215 911 | 968 953 | 809 579 | 1 472 172 | 2 727 098 | 3 970 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 115 619 | 1 214 876 | 968 854 | 809 561 | 1 438 699 | 2 725 308 | 3 927 680 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 393 | 13 637 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 480 | 1 035 | 99 | 18 | 80 | 1 790 | 29 045 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 314 | 1 328 630 | 1 120 066 | 868 138 | 1 492 854 | 2 746 964 | 3 723 295 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 552 165 | 775 805 | 646 946 | 454 603 | 1 057 607 | 2 129 224 | 2 929 342 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 116 | 266 186 | 265 650 | 250 608 | 259 556 | 493 049 | 664 470 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 012 | 111 431 | 28 324 | 6 826 | 171 | 19 234 | 18 869 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | 13 124 | 26 002 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 670 749 | 175 208 | 179 146 | 156 101 | 175 520 | 92 333 | 84 612 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 223 | 224 914 | 69 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 120 | 476 152 | 87 442 | 77 | 8 285 | 60 847 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 120 | 59 515 | 77 | 60 847 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 401 527 | 60 378 | 7 695 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 110 | 27 064 | 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 897 | 251 238 | 17 947 | 36 705 | 78 107 | 85 626 | 257 561 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 897 | 233 238 | 17 947 | 36 705 | 70 412 | 85 626 | 257 561 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | 7 695 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 574 | 95 001 | 100 028 | 100 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 500 | 1 232 160 | 1 026 162 | 100 001 | 100 028 | 120 000 | 356 938 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 500 | 1 150 000 | 826 136 | 100 000 | 120 000 | 356 938 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 82 160 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 026 | 100 001 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 493 | 1 343 613 | 946 588 | 5 000 | 20 000 | 406 938 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 833 493 | 1 343 613 | 946 588 | 5 000 | 20 000 | 406 938 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 | 742 | 9 524 | 353 |