Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕДЯНАЯ ЛИНИЯ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕДЯНАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 610 | 79 248 | 34 721 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 206 657 | 126 835 | 97 259 | 240 078 | 117 627 | 58 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 63 | 20 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 63 | 20 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 495 | 79 185 | 34 701 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 206 657 | 126 835 | 97 259 | 240 078 | 117 627 | 58 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 092 | 20 624 | 9 783 | 26 218 | 30 687 | 3 061 | 45 784 | 22 564 | 10 652 | 37 483 | 4 771 | 7 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 197 | 51 896 | 2 944 | 817 | 326 846 | 11 646 | 17 864 | 20 688 | 13 655 | 94 983 | 47 050 | 38 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 6 289 | 8 141 | 19 597 | 67 217 | 79 589 | 76 147 | 70 837 | 69 237 | 60 601 | 2 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 206 | 5 268 | 14 257 | 1 526 | 9 311 | 164 563 | 61 886 | 5 902 | 2 115 | 38 375 | 5 205 | 10 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 897 | 1 428 | 4 558 | 1 534 | 1 534 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 925 | 121 610 | 79 248 | 33 007 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 155 401 | 126 835 | 113 459 | 240 078 | 117 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 115 | 63 | 20 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 115 | 63 | 20 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 728 | 121 495 | 79 185 | 32 987 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 155 401 | 126 835 | 113 459 | 240 078 | 117 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 795 | 34 092 | 20 624 | 8 400 | 26 218 | 30 687 | 3 061 | 8 943 | 22 564 | 10 652 | 37 483 | 4 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 279 | 70 637 | 51 896 | 2 537 | 817 | 326 846 | 11 646 | 20 706 | 20 688 | 29 855 | 94 983 | 47 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 7 178 | 8 141 | 19 597 | 67 217 | 82 067 | 76 147 | 70 837 | 69 237 | 60 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 654 | 9 206 | 5 268 | 14 256 | 1 526 | 9 311 | 164 563 | 42 151 | 5 902 | 2 115 | 38 375 | 5 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 060 | 897 | 616 | 4 558 | 1 534 | 1 534 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 610 | 79 248 | 34 721 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 206 657 | 126 835 | 97 259 | 240 078 | 117 627 | 58 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 777 | 5 743 | 11 863 | 606 | 12 307 | 142 981 | 60 314 | 35 080 | 59 523 | 60 078 | 60 539 | 3 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 733 | 11 853 | 596 | 12 297 | 142 971 | 60 304 | 35 070 | 59 513 | 60 068 | 60 529 | 3 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 833 | 73 505 | 22 858 | 40 654 | 374 134 | 103 506 | 146 343 | 91 755 | 37 736 | 57 088 | 55 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 600 | 73 505 | 22 436 | 37 434 | 374 134 | 103 506 | 146 343 | 91 755 | 37 736 | 57 088 | 55 916 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 233 | 422 | 3 220 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 925 | 121 610 | 79 248 | 33 009 | 41 260 | 386 441 | 246 487 | 155 401 | 126 835 | 113 459 | 240 078 | 117 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 011 | 5 777 | 5 743 | 11 533 | 606 | 12 307 | 142 981 | 48 315 | 85 080 | 75 723 | 60 078 | 60 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 767 | 5 733 | 11 523 | 596 | 12 297 | 142 971 | 48 305 | 85 070 | 75 713 | 60 068 | 60 529 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 914 | 115 833 | 73 505 | 21 476 | 40 654 | 374 134 | 103 506 | 107 086 | 41 755 | 37 736 | 57 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 816 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 098 | 114 600 | 73 505 | 21 476 | 37 434 | 374 134 | 103 506 | 107 086 | 41 755 | 37 736 | 57 088 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | 3 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 478 | 2 282 | 4 828 | 1 647 | 26 400 | 250 423 | 75 140 | 56 449 | 32 080 | 15 174 | 67 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 712 | 23 774 | 59 931 | 7 778 | 122 125 | 1 538 323 | 568 886 | 190 936 | 311 582 | 88 139 | 260 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 766 | 21 492 | 55 103 | 6 131 | 95 725 | 1 287 900 | 493 746 | 134 487 | 279 502 | 72 965 | 193 216 | |
| Выручка за отчетный год | 23 774 | 82 900 | 59 931 | 7 778 | 122 125 | 1 538 323 | 205 821 | 190 936 | 311 582 | 88 139 | 260 666 | 61 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 050 | 4 944 | 1 647 | 26 400 | 250 423 | 76 176 | 56 449 | 32 080 | 15 174 | 67 450 | 16 980 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 767 | 2 572 | 19 592 | 177 244 | 61 123 | 45 965 | 14 903 | 2 756 | 41 303 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 283 | 2 372 | 2 328 | 6 808 | 73 179 | 15 053 | 10 484 | 17 177 | 12 418 | 26 147 | 17 022 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 145 | 70 850 | 54 987 | 6 131 | 95 725 | 1 287 900 | 129 645 | 134 487 | 279 502 | 72 965 | 193 216 | 44 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 2 300 | 19 592 | 177 244 | 51 351 | 45 965 | 14 903 | 2 756 | 41 303 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 653 | 2 528 | 2 328 | 6 808 | 73 179 | 23 789 | 10 484 | 17 177 | 12 418 | 26 147 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 730 | 7 556 | 7 828 | 90 | 15 348 | 177 911 | 74 923 | 43 550 | 5 700 | 2 420 | 26 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 560 | 4 397 | 14 503 | 13 162 | 1 228 | 10 114 | 19 838 | 1 087 | 2 462 | 206 | 1 471 | 6 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 170 | 3 608 | 9 247 | 12 391 | 5 472 | 9 447 | 6 038 | 3 502 | 11 665 | 542 | 16 654 | 63 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 290 | 19 | 7 304 | 90 | 15 348 | 177 911 | 60 241 | 43 550 | 5 700 | 2 420 | 26 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 749 | 6 560 | 15 829 | 13 162 | 1 228 | 10 114 | 16 094 | 1 087 | 2 462 | 206 | 1 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 421 | 7 170 | 10 825 | 12 391 | 5 472 | 9 447 | 7 204 | 3 502 | 11 665 | 542 | 16 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 900 | 5 843 | 72 | 12 291 | 142 296 | 48 200 | 34 820 | 4 560 | 1 914 | 20 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 254 | 4 | 1 461 | 18 | 3 136 | 35 615 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 79 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 1 511 | 1 585 | 18 | 3 136 | 35 615 | 14 683 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 045 | 6 243 | 72 | 12 291 | 142 296 | 60 240 | 34 820 | 4 560 | 1 914 | 20 914 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 045 | 6 243 | 72 | 12 291 | 142 296 | 60 240 | 34 820 | 4 560 | 1 914 | 20 914 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 843 | 72 | 12 291 | 142 296 | 48 200 | 34 820 | 4 560 | 1 914 | 20 914 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,9 млн ₽ | 311,6 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | -57,5 млн ₽ | ||
| Активы | 126,8 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,2 % | -71,7 % | +195,7 % | -76,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,58 | — | 2,06 | 1,05 | 1,77 ▼ | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 2,30 | — | 1,98 | 0,92 | 1,11 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,93 | — | 1,15 | 0,23 | 0,79 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,61 | 0,25 | 0,51 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 0,63 | 3,00 | 0,94 | 18,47 | 0,88 ▼ | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % | 4,8 % | 3,1 % | 15,8 % | -0,1 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 18,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 8,0 % | -94,0 % | 1,7 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 4,7 % | 0,8 % | 17,8 % | -97,6 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 7,7 % | 3,2 % | 34,5 % | -1 899,3 % | 8,8 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 3,20 | 0,37 | 2,22 | 1,04 | 1,51 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 16 дн. | 393 дн. | 66 дн. | 230 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 14 дн. | 188 дн. | 9 дн. | 62 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 249 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 108 дн. | 462 дн. | 69 дн. ▼ | 18 дн. |
| Финансовый цикл | -148 дн. | -19 дн. | 581 дн. | -33 дн. | -169 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,61 | 1,00 | 0,51 | 0,05 | 0,51 ▼ | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,42 | 8,06 | 7,79 | 7,66 | -6,00 | 4,84 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -94,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 15776).