Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 815 | 218 690 | 242 193 | 252 256 | 269 897 | 286 577 | 296 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 941 | 109 728 | 115 266 | 128 236 | 123 561 | 119 764 | 126 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 642 | 109 429 | 115 186 | 126 298 | 122 442 | 119 267 | 125 908 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 1 938 | 1 119 | 497 | 564 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 295 | 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 874 | 108 962 | 126 927 | 124 020 | 146 336 | 166 813 | 170 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 550 | 13 624 | 17 499 | 11 398 | 6 861 | 4 858 | 4 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 371 | 24 936 | 26 006 | 21 870 | 17 487 | 15 971 | 15 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 535 | 9 380 | 82 502 | 19 605 | 6 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 976 | 61 022 | 920 | 71 147 | 115 187 | 145 929 | 150 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 348 | 213 815 | 218 690 | 237 406 | 252 256 | 269 897 | 286 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 258 | 108 941 | 109 728 | 116 161 | 127 355 | 123 561 | 119 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 281 | 108 642 | 109 429 | 115 187 | 126 298 | 122 442 | 119 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 178 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 972 | 1 057 | 1 119 | 497 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 795 | 295 | 295 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 090 | 104 874 | 108 962 | 121 245 | 124 901 | 146 336 | 166 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 188 | 15 550 | 13 624 | 17 499 | 11 398 | 6 861 | 4 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 462 | 32 371 | 24 936 | 20 326 | 22 751 | 17 487 | 15 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 39 535 | 9 380 | 20 000 | 19 605 | 6 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 133 | 16 976 | 61 022 | 63 420 | 71 147 | 115 187 | 145 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 307 | 442 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 815 | 218 690 | 242 193 | 252 256 | 269 897 | 286 577 | 296 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 821 | 200 310 | 214 246 | 231 421 | 245 285 | 260 901 | 272 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 763 | 3 731 | 4 772 | 6 279 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 561 | 69 082 | 81 977 | 97 645 | 111 413 | 127 029 | 139 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 186 | 120 | 105 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 306 | 186 | 120 | 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 994 | 18 380 | 27 641 | 20 649 | 24 612 | 25 556 | 23 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 653 | 13 976 | 22 919 | 14 290 | 18 332 | 18 667 | 16 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 250 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 341 | 4 404 | 4 722 | 5 109 | 6 280 | 6 889 | 7 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 348 | 213 815 | 218 690 | 237 406 | 252 256 | 269 897 | 286 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 912 | 195 821 | 200 310 | 214 993 | 231 421 | 245 285 | 260 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 184 | 4 763 | 3 731 | 4 772 | 6 279 | 6 375 | 6 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 231 | 63 561 | 69 082 | 82 724 | 97 645 | 111 413 | 127 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 186 | 120 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 257 | 186 | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 436 | 17 994 | 18 380 | 22 156 | 20 649 | 24 612 | 25 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 495 | 13 653 | 13 976 | 17 434 | 14 290 | 18 332 | 18 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 250 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 941 | 4 341 | 4 404 | 4 722 | 5 109 | 6 280 | 6 889 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 400 | 41 646 | 59 457 | 73 623 | 78 268 | 79 988 | 83 934 |
| Выручка за предыдущий год | 129 814 | 138 100 | 144 833 | 163 383 | 172 479 | 193 776 | 186 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 414 | 96 454 | 85 376 | 89 760 | 94 211 | 113 788 | 102 801 |
| Выручка за отчетный год | 138 100 | 144 833 | 163 383 | 172 479 | 193 776 | 186 735 | 188 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 646 | 59 457 | 38 688 | 78 268 | 79 988 | 83 934 | 69 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 191 | 25 181 | 38 688 | 38 469 | 49 790 | 48 583 | 34 834 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 455 | 34 276 | 39 799 | 30 198 | 35 351 | 34 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 454 | 85 376 | 124 695 | 94 211 | 113 788 | 102 801 | 119 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 604 | 12 191 | 25 181 | 38 433 | 38 469 | 49 790 | 48 583 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 796 | 29 455 | 34 276 | 35 190 | 39 799 | 30 198 | 35 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 594 | 26 565 | 41 284 | 43 216 | 44 528 | 54 891 | 45 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 354 | 4 891 | 559 | 11 011 | 7 615 | 11 927 | 14 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 629 | 4 798 | 24 301 | 13 284 | 4 471 | 10 342 | 11 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 580 | 8 305 | 22 264 | 19 548 | 17 348 | 15 961 | 15 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 579 | 23 594 | 26 565 | 38 333 | 43 216 | 44 528 | 54 891 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 469 | 4 354 | 4 891 | 4 964 | 11 011 | 7 615 | 11 927 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 114 | 14 629 | 4 798 | 9 500 | 13 284 | 4 471 | 10 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 608 | 7 580 | 8 305 | 14 564 | 19 548 | 17 348 | 15 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 589 | 18 348 | 20 828 | 30 138 | 33 338 | 34 719 | 40 822 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 762 | 5 191 | 5 686 | 9 097 | 10 006 | 10 027 | 11 157 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | 23 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 902 | 228 | 224 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 55 | 51 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 191 | 5 686 | 8 889 | 10 006 | 10 027 | 11 157 | 9 713 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 531 | 1 285 | 1 006 | 1 012 | 636 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 493 | 378 | 1 285 | 1 006 | 1 012 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 310 | 23 | 42 | 68 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 128 | 270 | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | 55 | 51 | 12 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 348 | 20 828 | 32 175 | 33 338 | 34 719 | 40 822 | 35 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 348 | 20 828 | 32 175 | 33 338 | 34 719 | 40 822 | 35 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 589 | 18 348 | 20 828 | 30 138 | 33 338 | 34 719 | 40 822 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 184 | 4 763 | 3 731 | 4 772 | 6 279 | 6 375 | 6 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 231 | 63 561 | 69 082 | 82 724 | 97 645 | 111 413 | 127 029 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 912 | 195 821 | 200 310 | 214 993 | 231 421 | 245 285 | 260 901 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 | 127 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 763 | 3 731 | 4 772 | 6 279 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 561 | 69 082 | 81 977 | 97 645 | 111 413 | 127 029 | 139 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 821 | 200 310 | 214 246 | 231 421 | 245 285 | 260 901 | 272 942 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 918 | 96 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 348 | 20 828 | 29 391 | 28 591 | 29 913 | 32 976 | 35 320 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 348 | 21 746 | 29 391 | 28 591 | 30 009 | 32 976 | 35 320 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 348 | 20 828 | 29 391 | 28 591 | 29 913 | 32 976 | 35 320 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 348 | 20 828 | 29 391 | 28 591 | 29 913 | 32 976 | 35 320 |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 96 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 96 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 851 | 12 682 | 15 455 | 12 163 | 16 145 | 17 360 | 23 279 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 851 | 12 682 | 15 455 | 12 163 | 16 145 | 17 360 | 23 279 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 682 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 682 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 851 | 15 455 | 12 163 | 16 145 | 17 261 | 15 611 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 851 | 15 455 | 12 163 | 16 145 | 17 261 | 15 611 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 579 | 1 041 | 1 507 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 821 | 200 310 | 214 246 | 231 421 | 245 285 | 260 901 | 272 942 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 912 | 195 821 | 200 310 | 214 993 | 231 421 | 245 285 | 260 901 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 857 | 16 376 | 202 150 | 23 257 | 44 163 | 43 864 | 34 990 |
| Поступления – всего за отчетный год | 167 790 | 146 248 | 361 312 | 192 435 | 203 760 | 208 770 | 202 858 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 486 | 70 942 | 165 035 | 180 684 | 197 987 | 182 773 | 183 466 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 82 000 | 74 773 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 | 533 | 196 277 | 11 751 | 5 773 | 25 997 | 19 392 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 933 | 129 872 | 159 162 | 169 178 | 159 597 | 164 906 | 167 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 909 | 68 472 | 73 884 | 91 101 | 86 246 | 80 367 | 89 790 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 897 | 34 996 | 38 826 | 48 994 | 57 552 | 66 217 | 61 911 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 428 | 4 600 | 14 722 | 9 705 | 11 020 | 9 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 699 | 21 804 | 46 452 | 14 361 | 6 094 | 7 302 | 6 928 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 576 | 71 | 16 022 | 4 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 072 | 34 708 | 71 | 4 933 | 19 553 | 7 215 | 257 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 335 | 4 409 | 71 | 1 533 | 479 | 257 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 543 | 30 155 | 3 400 | 19 553 | 6 736 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | 144 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 235 | 2 132 | 8 300 | 3 531 | 3 076 | 15 489 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 132 | 5 300 | 3 531 | 3 076 | 15 489 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 235 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 779 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 851 | 12 682 | 12 163 | 16 145 | 17 261 | 15 611 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 851 | 12 682 | 12 163 | 16 145 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 261 | 15 611 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 046 | 202 221 | 7 727 | 44 040 | 30 742 | 4 147 |