Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТМАНН-ДЕКО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТМАНН-ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 389 | 3 021 | 2 979 | 3 611 | 6 857 | 7 224 | 8 816 | 9 708 | 9 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 411 | 517 | 415 | 380 | 348 | 337 | 326 | 315 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 411 | 517 | 415 | 380 | 348 | 337 | 326 | 315 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 978 | 2 504 | 2 979 | 3 196 | 6 477 | 6 876 | 8 479 | 9 382 | 9 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 952 | 2 114 | 2 430 | 3 054 | 6 432 | 5 889 | 5 753 | 4 362 | 3 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 115 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 275 | 549 | 142 | 45 | 987 | 2 726 | 5 020 | 6 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 114 | 3 021 | 1 339 | 8 726 | 6 857 | 7 224 | 8 816 | 9 708 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 517 | 412 | 380 | 348 | 337 | 326 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 912 | 517 | 412 | 380 | 348 | 337 | 326 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 202 | 2 504 | 1 339 | 8 314 | 6 477 | 6 876 | 8 479 | 9 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 029 | 2 114 | 893 | 6 592 | 6 432 | 5 889 | 5 753 | 4 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 115 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 275 | 446 | 1 722 | 45 | 987 | 2 726 | 5 020 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 389 | 3 021 | 2 979 | 3 611 | 6 857 | 7 224 | 8 816 | 9 708 | 9 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 358 | 2 530 | 1 068 | 614 | 4 304 | 3 535 | 3 967 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 348 | 2 520 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 | 491 | 3 206 | 3 923 | 5 789 | 6 610 | 4 512 | 6 173 | 4 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 750 | 1 650 | 1 550 | 1 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 031 | 491 | 3 206 | 2 323 | 5 039 | 4 960 | 2 962 | 4 623 | 4 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 114 | 3 021 | 1 339 | 8 726 | 6 857 | 7 224 | 8 816 | 9 708 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 530 | 2 530 | 312 | 3 402 | 1 068 | 614 | 4 304 | 3 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 520 | 2 520 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 491 | 1 027 | 5 324 | 5 789 | 6 610 | 4 512 | 6 173 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 750 | 1 650 | 1 550 | 1 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 584 | 491 | 1 027 | 450 | 5 039 | 4 960 | 2 962 | 4 623 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 328 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 728 | 14 266 | 944 | 76 068 | 81 818 | 65 349 | 86 125 | 117 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 183 | 42 797 | 40 544 | 39 832 | 41 646 | 33 142 | 45 448 | 59 986 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 455 | 28 531 | 39 600 | 36 236 | 40 172 | 32 207 | 40 677 | 58 008 | |
| Выручка за отчетный год | 49 421 | 42 797 | 43 050 | 40 763 | 41 646 | 33 142 | 45 448 | 59 986 | 36 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 812 | 14 266 | 13 042 | 86 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 942 | 2 948 | 193 | 86 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 912 | 11 318 | 12 849 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 958 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 609 | 28 531 | 30 008 | 40 677 | 40 172 | 32 207 | 40 677 | 58 008 | 34 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 992 | 2 948 | 944 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 248 | 11 318 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 488 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 348 | 2 520 | 86 | 1 099 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 879 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 428 | 430 | 220 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 520 | 2 520 | 539 | 194 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 428 | 405 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 520 | 2 520 | 539 | 3 392 | 1 058 | 604 | 4 294 | 1 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 416 | 331 | 477 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 416 | 331 | 477 | 600 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 348 | 2 520 | 1 058 | 604 | 4 294 | 1 378 | 2 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 348 | 2 520 | 1 058 | 604 | 4 294 | 1 378 | 2 496 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 520 | 2 520 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -322 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -312 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,4 % | +37,1 % | +32,0 % | -38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,12 | 1,04 | 1,88 | 1,52 | 2,26 | 2,33 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,60 | 0,81 | 1,50 | 1,03 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,60 | 0,81 | 1,50 | 0,79 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,49 | 0,36 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | 5,42 | 10,77 | 1,05 | 1,75 | 1,44 | 0,29 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 2,8 % | 10,5 % | 3,3 % | 6,0 % | 4,5 % ▲ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 1,8 % | 9,4 % | 2,3 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 15,4 % | 8,4 % | 48,7 % | 14,2 % | 25,8 % | 2,1 % ▲ | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,1 % | 98,4 % | 99,8 % | 39,0 % | 62,9 % | 7,2 % ▲ | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,07 | 4,59 | 5,16 | 6,18 | 3,83 | 1,82 ▲ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 58 дн. | 67 дн. | 52 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 56 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 46 дн. | 56 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 36 дн. ▼ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,47 | 0,34 | 0,56 | 0,72 ▼ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,24 | — | — | — | — | — | 5,85 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.51 (компаний: 5919).