Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ "НА КЛЮЧЕВСКОЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ "НА КЛЮЧЕВСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 304 | 24 053 | 47 385 | 26 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 2 344 | 44 | 3 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 32 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 082 | 2 322 | 3 452 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 222 | 21 709 | 47 341 | 22 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 606 | 1 449 | 14 187 | 4 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 939 | 19 895 | 33 015 | 18 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 677 | 365 | 139 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 537 | 12 304 | 37 679 | 42 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 1 083 | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 | 1 083 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 544 | 11 221 | 37 635 | 42 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 606 | 8 769 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 9 939 | 28 593 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 676 | 273 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 304 | 24 053 | 47 385 | 26 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 187 | 7 734 | 6 400 | 4 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 145 | 7 692 | 4 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 5 822 | 4 123 | 5 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 5 822 | 4 123 | 5 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 117 | 10 497 | 36 862 | 16 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 166 | 2 401 | 6 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 951 | 8 096 | 30 372 | 16 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 537 | 12 304 | 37 679 | 42 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 820 | 5 187 | 8 730 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 778 | 5 145 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 7 051 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 051 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 4 117 | 21 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 166 | 3 054 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 1 951 | 18 844 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 980 | 2 195 | 2 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 469 | 30 621 | 38 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 489 | 28 426 | 36 391 | |
| Выручка за отчетный год | 30 621 | 30 624 | 47 121 | 15 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 195 | 3 092 | 2 897 | 3 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 367 | 3 092 | 2 897 | 722 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 828 | 215 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 954 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 426 | 27 532 | 44 224 | 11 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 409 | 2 195 | 2 038 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 571 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 367 | 3 092 | 722 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 374 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 409 | 2 195 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 139 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 296 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 2 195 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 367 | 3 092 | 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 367 | 3 092 | 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 409 | 2 195 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 778 | 5 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 820 | 5 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | 7 692 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 187 | 7 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | 2 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 367 | 2 547 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 367 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 187 | 7 734 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 820 | 5 187 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 207 | 10 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 571 | 30 345 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 571 | 30 345 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 364 | 20 168 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 658 | 9 453 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 981 | 9 928 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 725 | 787 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 207 | 10 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.