Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТЭНЕРГОСНАБ", г. Петропавловск-камчатский
Поиск

Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТЭНЕРГОСНАБ", Петропавловск-камчатский

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТЭНЕРГОСНАБ" Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 3 228 642 3 370 658 3 259 964 3 130 012 1 620 719 1 614 672 1 421 450 1 871 460
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 2 710 2 160 1 626 34 312 481 576 476 591 922 658 775 291
        Основные средства на конец отчетного года 2 510 1 960 1 426 494 3 402 2 895 2 391 982
        Финансовые вложения на конец отчетного года 200 200 200 100 15 193 15 193 500 193 500 193
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 33 718 462 981 458 503 420 074 274 116
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 3 225 932 3 368 498 3 258 338 3 095 700 1 139 143 1 138 081 498 792 1 096 169
        Запасы на конец отчетного года 72 298 42 657 86 572 53 127 2 1 026 90 20 529
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 3 107 702 3 193 815 3 011 701 2 900 722 1 113 468 1 118 685 379 888 963 837
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 40 000 65 093 97 324
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 45 886 58 567 61 513 44 511 25 584 18 317 118 800 111 794
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 46 33 459 33 459 16 89 53 14 8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 3 127 832 3 228 642 3 370 658 3 259 964 3 130 012 1 620 719 1 614 672 2 128 984
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 8 819 2 710 2 160 1 626 49 405 481 576 476 591 790 686
        Основные средства на конец предыдущего года 8 619 2 510 1 960 1 426 494 3 402 2 895 1 396
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 200 200 200 200 15 193 15 193 15 193 500 193
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 33 718 462 981 458 503 289 096
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 3 119 013 3 225 931 3 368 498 3 258 338 3 080 607 1 139 143 1 138 081 1 338 298
        Запасы на конец предыдущего года 30 031 72 298 42 657 86 572 53 127 2 1 026 1 496
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 035 663 3 107 701 3 193 815 3 011 701 2 900 722 1 113 468 1 118 685 1 277 647
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 40 000 65 093 82 231
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 53 319 45 886 58 567 61 513 44 511 25 584 18 317 59 148
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 46 33 459 33 459 16 89 53 7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 3 228 642 3 370 658 3 259 964 3 130 012 1 620 719 1 614 672 1 421 450 1 871 460
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 2 955 054 2 936 157 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020 1 287 068 1 681 805
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 2 952 535 2 952 535 2 936 137 2 936 137 2 936 137 2 936 137 1 049 882 1 049 882
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093
        Резервный капитал на конец отчетного года 2 777 29 234
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 2 519 219 316 587 596
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 273 588 434 501 348 747 316 316 555 744 475 652 134 382 189 655
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 150 000 300 000 330 000 267 000 360 000 220 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 123 588 134 501 18 747 47 169 193 818 253 538 132 669 188 446
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 147 1 926 2 114 1 713 1 209
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 3 127 832 3 228 642 3 370 658 3 259 964 3 130 012 1 620 719 1 614 672 2 128 984
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 2 965 359 2 955 054 2 936 156 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020 1 657 122
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 2 952 535 2 952 535 2 952 535 2 936 137 2 936 137 2 936 137 2 936 137 1 049 882
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093
        Резервный капитал на конец предыдущего года 28 114
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 12 824 2 519 564 032
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 162 473 273 588 434 501 348 747 316 316 555 744 475 652 471 862
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 150 000 300 000 330 000 267 000 360 000 220 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 162 473 123 588 134 501 18 747 47 169 193 818 253 538 470 972
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 2 147 1 926 2 114 890
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 24 193 27 204 18 916 21 486 27 796 47 749 66 341 62 928
    Выручка за предыдущий год 1 081 455 832 691 504 656 794 131 896 100 1 051 300 1 120 338 734 191
    Себестоимость продаж за предыдущий год 1 057 262 805 487 485 740 772 645 868 304 1 003 551 1 053 997 671 263
Выручка за отчетный год 832 691 504 656 794 131 896 100 1 051 300 1 120 338 487 369 52 191
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 27 204 18 916 21 486 27 796 47 749 66 341 58 723 13 928
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 556 76 20 677 40 786 23 821 13 838
        Коммерческие расходы за отчетный год 836 928 1 063 308 84 84 90
        Управленческие расходы за отчетный год 26 648 25 022 23 616 26 657 26 764 25 471 34 818
    Себестоимость продаж за отчетный год 805 487 485 740 772 645 868 304 1 003 551 1 053 997 428 646 38 263
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 4 033 556 76 20 677 40 786 17 202
    Коммерческие расходы за предыдущий год 836 928 1 063 308 84 37
    Управленческие расходы за предыдущий год 20 160 26 648 25 022 23 616 26 657 26 764 25 471 45 689
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 450 92 579 204 988 47 128
    Проценты к получению за отчетный год 3 361 2 916 13 3 461
    Проценты к уплате за отчетный год 199
    Прочие доходы за отчетный год 799 43 617 16 102 57 364 62 986 78 834 217 868 74 573
    Прочие расходы за отчетный год 905 54 732 36 634 192 036 2 262 421 27 041 36 714 44 545
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 359 450 92 578 37 335
    Проценты к получению за предыдущий год 3 361 2 916 3 611
    Прочие доходы за предыдущий год 2 539 799 43 617 16 102 57 364 62 986 78 833 27 600
    Прочие расходы за предыдущий год 4 213 905 54 732 36 634 192 036 2 262 421 27 041 11 078
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 808 360 74 053 29 857
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 551 90 2 137 14 048
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 33 718 429 263
    Прочее за предыдущий год 4
Текущий налог на прибыль за отчетный год 90 2 137 14 048
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 569
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 33 718 429 263
Прочее за отчетный год 4 5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 360 74 045 166 559 32 148
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 360 74 045 166 559 32 148
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 808 360 74 053 29 857
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 2 952 535 2 952 535 2 952 535 2 936 137 2 936 137 2 936 137 2 936 137
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 15 093 15 093 15 093 15 093
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 824 2 519
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 2 965 359 2 955 054 2 936 157 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 2 952 535 2 952 535 2 936 137 2 936 137 2 936 137 2 936 137 1 049 882
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 2 777
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 519 219 316
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 2 955 054 2 936 157 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020 1 287 068
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 15 093
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 360 74 045 2 052 814
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 360 15 093 74 045 2 052 814
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 360 74 045 2 052 814
Чистая прибыль (ИТОГО) 360 74 045 2 052 814
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 15 093
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 15 093
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 16 398 1 886 255
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 665 18 897 23 635 97 521 1 748 721 18 511
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 10 665 18 897 40 033 97 521 1 748 721 1 904 766
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 058 23 590 97 521 1 748 721
Убыток (ИТОГО) 18 058 23 590 97 521 1 748 721
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 665 839 45
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 10 665 839 45
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 16 398 1 886 255
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 16 398 1 886 255
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 511
Дивиденды (ИТОГО) 18 511
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 2 777
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 2 955 054 2 936 157 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020 1 287 068
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 2 965 359 2 955 054 2 936 156 2 911 217 2 813 696 1 064 975 1 139 020
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 77 111 132 733 340 088 60 254
    Поступления – всего за отчетный год 4 286 339 2 544 126 2 273 274 790 217 963 180 1 107 792 668 913 132 379
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 4 131 555 590 634 879 877 738 585 953 447 1 078 032 570 664 70 621
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 1 165 49 568
        Прочие поступления за отчетный год 154 784 1 953 492 1 393 397 51 632 9 733 29 760 97 084 12 190
    Платежи – всего за отчетный год 4 820 239 2 831 445 2 593 822 713 106 1 145 681 975 059 328 825 72 125
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 4 564 752 2 496 210 2 093 000 686 514 1 092 196 939 188 225 602 39 762
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 14 207 12 131 13 643 14 063 14 365 14 475 20 441 24 606
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 199
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 90 127 11 911 13 883 1 018
        Прочие платежи за отчетный год 241 190 322 977 487 179 12 529 39 120 9 485 68 899 6 540
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 3 494 68 328
    Поступления – всего за отчетный год 3 494 7 120 71 818
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 932 975
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 6 000 20 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 3 494 188 843
        Прочие поступления за отчетный год 50 000
    Платежи – всего за отчетный год 38 231 3 490 1 094 144
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 3 490 1 094 144
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 38 231
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 450 000 300 000 330 000 95 246
    Поступления – всего за отчетный год 450 000 450 000 698 700 367 000 762 246 220 000 25 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 450 000 300 000 398 700 367 000 760 000 220 000 25 000
        Прочие поступления за отчетный год 150 000 300 000 2 246
    Платежи – всего за отчетный год 150 000 368 700 430 000 667 000 360 000 238 511 32 464
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 18 511 7 464
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 150 000 430 000 667 000 360 000 220 000
        Прочие платежи за отчетный год 368 700 25 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 12 681 12 946 100 483 52 646
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
201420152016201720182021 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 794,1 млн ₽896,1 млн ₽1,05 млрд ₽1,12 млрд ₽487,4 млн ₽52,2 млн ₽
Чистая прибыль -23,6 млн ₽-97,5 млн ₽-1,75 млрд ₽74,0 млн ₽166,6 млн ₽32,1 млн ₽
Активы 3,26 млрд ₽3,13 млрд ₽1,62 млрд ₽1,61 млрд ₽1,42 млрд ₽1,87 млрд ₽
Капитал и резервы 2,91 млрд ₽2,81 млрд ₽1,06 млрд ₽1,14 млрд ₽1,29 млрд ₽1,68 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+12,8 %+17,3 %+6,6 %-56,5 %-89,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 9,34 9,79 2,05 2,39 3,71 5,78 1,46 ▲ 1,49
Коэффициент быстрой ликвидности 9,00 9,62 2,05 2,39 3,71 5,67 1,00 ▲ 1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,36 0,45 0,05 0,04 0,88 0,59 0,07 ▲ 0,11
Коэффициент автономии 0,89 0,90 0,66 0,71 0,91 0,90 0,31 ▲ 0,50
Финансовый рычаг 0,12 0,11 0,52 0,42 0,10 0,11 1,44 ▲ 0,82
Рентабельность продаж -0,4 % 0,0 % 2,0 % 3,6 % 4,9 % 26,5 % 3,3 % ▲ 4,1 %
Чистая рентабельность -3,0 % -10,9 % -166,3 % 6,6 % 34,2 % 61,6 % 1,9 % ▲ 3,2 %
Рентабельность активов (ROA) -0,7 % -3,1 % -107,9 % 4,6 % 11,7 % 1,7 % 2,5 % ▼ 1,5 %
Рентабельность капитала (ROE) -0,8 % -3,5 % -164,2 % 6,5 % 12,9 % 1,9 % 16,6 % ▼ 10,1 %
Оборачиваемость активов 0,24 0,29 0,65 0,69 0,34 0,03 1,67 ▼ 1,25
Оборачиваемость дебиторской задолженности 1 384 дн. 1 182 дн. 387 дн. 364 дн. 285 дн. 6 741 дн. 70 дн. ▼ 78 дн.
Оборачиваемость запасов 41 дн. 22 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 196 дн. 52 дн. ▼ 49 дн.
  • Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 61,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.1 (компаний: 19472).