Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-РЕМСЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-РЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 797 | 1 334 | 2 713 | 7 332 | 8 760 | 10 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 797 | 1 334 | 2 713 | 7 332 | 8 760 | 10 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 980 | 185 | 185 | 1 082 | 4 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 71 | 1 694 | 4 451 | 4 518 | 4 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 301 | 283 | 834 | 2 696 | 3 160 | 1 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 1 390 | 1 374 | 2 713 | 7 332 | 8 760 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 1 390 | 1 374 | 2 713 | 7 332 | 8 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 980 | 185 | 185 | 1 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 71 | 1 694 | 4 451 | 4 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 302 | 323 | 834 | 2 696 | 3 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 797 | 1 334 | 2 713 | 7 332 | 8 760 | 10 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 445 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 4 684 | 7 581 | 12 523 | 16 260 | 20 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 3 890 | 7 581 | 12 523 | 16 260 | 20 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 794 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 1 390 | 1 374 | 2 713 | 7 332 | 8 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 1 840 | 4 724 | 7 581 | 12 523 | 16 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 840 | 3 930 | 7 581 | 12 523 | 16 260 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 794 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 | 2 755 | 1 274 | 2 057 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 822 | 7 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 488 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | 2 755 | 1 274 | 2 057 | 2 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 485 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 | 25 | 27 | 35 | 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 25 | 27 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 120 | 219 | 295 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 120 | 219 | 295 | 218 | 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 445 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -322 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 0,28 | 0,36 | 0,59 | 0,54 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,05 | 0,08 | 0,33 | 0,57 | 0,47 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,19 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | -2,51 | -1,79 | -0,71 | -0,86 | -1,05 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,4 % | -217,4 % | -56,0 % | -4,4 % | -26,4 % | -32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 130 дн. | 53 дн. | — | 192 дн. | 569 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.