Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКЛАД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 158 | 15 111 | 6 633 | 7 936 | 7 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 504 | 4 337 | 4 624 | 4 695 | 4 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 504 | 4 337 | 4 624 | 4 695 | 4 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 654 | 10 774 | 2 009 | 3 241 | 3 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 222 | 10 525 | 1 123 | 164 | 65 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 430 | 249 | 886 | 3 077 | 3 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 29 158 | 15 111 | 6 633 | 7 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 504 | 4 337 | 4 624 | 4 695 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 504 | 4 337 | 4 624 | 4 695 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 24 654 | 10 774 | 2 009 | 3 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 222 | 10 525 | 1 123 | 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 430 | 249 | 886 | 3 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 158 | 15 111 | 6 633 | 7 936 | 7 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 928 | 26 318 | 13 987 | 12 948 | 11 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 589 | 2 339 | 438 | 431 | 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 339 | 23 979 | 13 549 | 12 517 | 11 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 158 | 15 111 | 6 633 | 7 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 230 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 928 | 26 318 | 13 987 | 12 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 2 339 | 438 | 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 339 | 23 979 | 13 549 | 12 517 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 2 480 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 583 | 36 590 | 26 822 | 6 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 875 | 47 562 | 26 613 | 3 799 | |
| Выручка за отчетный год | 40 583 | 36 590 | 26 822 | 6 279 | 5 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 2 480 | 1 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 2 480 | 1 477 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 875 | 47 562 | 26 613 | 3 799 | 4 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 2 480 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 2 441 | 1 040 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 431 | 370 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 133 | 16 | 27 | 47 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 2 441 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 431 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 133 | 16 | 27 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 342 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 329 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 329 | 99 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | 980 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 980 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | -11,2 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,41 | 0,25 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,41 | 0,25 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,74 | -1,14 | -1,02 |
| Финансовый рычаг | 125,77 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -75,7 % | 29,5 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -619,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.