Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 865 478 | 1 632 747 | 1 490 978 | 1 248 280 | 1 272 850 | 1 334 030 | 1 270 058 | 1 110 272 | 974 298 | 852 160 | 824 389 | 762 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 001 | 84 012 | 105 592 | 100 874 | 104 128 | 110 144 | 105 658 | 131 581 | 136 661 | 135 509 | 133 532 | 133 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 563 | 3 884 | 3 967 | 3 788 | 3 452 | 3 370 | 3 338 | 3 190 | 3 129 | 1 977 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 438 | 80 128 | 101 625 | 97 084 | 100 673 | 106 775 | 102 320 | 128 391 | 133 532 | 133 532 | 133 532 | 133 532 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 477 | 1 548 735 | 1 385 385 | 1 147 405 | 1 168 722 | 1 223 886 | 1 164 400 | 978 691 | 837 637 | 716 651 | 690 857 | 629 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 257 | 11 721 | 14 695 | 11 760 | 9 944 | 7 781 | 8 264 | 5 497 | 41 | 93 | 50 | 90 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 25 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 634 | 1 519 171 | 1 369 753 | 1 133 668 | 1 156 720 | 1 210 156 | 1 155 142 | 967 528 | 822 183 | 704 313 | 679 603 | 617 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 333 | 17 790 | 866 | 1 842 | 1 983 | 5 858 | 925 | 5 511 | 15 238 | 12 245 | 11 204 | 11 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 53 | 71 | 133 | 74 | 66 | 69 | 156 | 175 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 357 491 | 1 865 478 | 1 632 747 | 1 490 978 | 1 248 280 | 1 272 850 | 1 334 030 | 1 161 515 | 1 110 273 | 974 298 | 852 160 | 824 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 824 | 26 001 | 84 012 | 105 592 | 100 874 | 104 128 | 110 144 | 123 479 | 131 581 | 136 661 | 135 509 | 133 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 824 | 4 563 | 3 884 | 3 967 | 3 788 | 3 452 | 3 370 | 3 252 | 3 190 | 3 129 | 1 977 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 438 | 80 128 | 101 625 | 97 084 | 100 673 | 106 775 | 120 228 | 128 391 | 133 532 | 133 532 | 133 532 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 349 667 | 1 839 477 | 1 548 735 | 1 385 386 | 1 147 405 | 1 168 722 | 1 223 886 | 1 038 035 | 978 692 | 837 637 | 716 651 | 690 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 978 | 8 257 | 11 721 | 14 695 | 11 760 | 9 944 | 7 781 | 5 644 | 5 497 | 41 | 93 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 25 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 555 | 1 824 634 | 1 519 171 | 1 369 753 | 1 133 668 | 1 156 720 | 1 210 156 | 1 029 823 | 967 528 | 822 183 | 704 313 | 679 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 6 333 | 17 790 | 866 | 1 842 | 1 983 | 5 858 | 2 561 | 5 511 | 15 238 | 12 245 | 11 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | 53 | 71 | 133 | 74 | 66 | 8 | 156 | 175 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 865 478 | 1 632 747 | 1 490 978 | 1 248 280 | 1 272 850 | 1 334 030 | 1 270 058 | 1 110 272 | 974 298 | 852 160 | 824 389 | 762 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 243 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 243 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 178 835 | 2 210 358 | 2 196 337 | 1 934 179 | 2 038 808 | 2 175 172 | 2 167 653 | 2 294 025 | 2 087 786 | 2 064 094 | 2 059 327 | 2 008 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 030 | 114 500 | 9 920 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 125 805 | 2 091 679 | 2 179 823 | 1 927 302 | 2 032 191 | 2 168 707 | 2 160 705 | 2 290 396 | 2 084 543 | 2 060 851 | 2 056 084 | 2 008 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 179 | 6 594 | 6 877 | 6 617 | 6 465 | 6 947 | 3 630 | 3 243 | 3 243 | 3 243 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 357 491 | 1 865 478 | 1 632 747 | 1 490 978 | 1 248 280 | 1 272 850 | 1 334 030 | 1 161 515 | 1 110 273 | 974 298 | 852 160 | 824 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 243 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 243 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 234 | 2 178 835 | 2 210 358 | 2 196 337 | 1 934 179 | 2 038 808 | 2 175 172 | 2 279 865 | 2 294 026 | 2 087 786 | 2 064 094 | 2 056 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 371 | 53 030 | 114 500 | 9 920 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 990 | 2 125 805 | 2 091 679 | 2 179 823 | 1 927 302 | 2 032 191 | 2 168 707 | 2 274 375 | 2 290 396 | 2 084 543 | 2 060 851 | 2 056 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 873 | 4 179 | 6 594 | 6 877 | 6 617 | 6 465 | 5 490 | 3 630 | 3 243 | 3 243 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 150 | 116 353 | 229 910 | 219 318 | 226 126 | 78 391 | 50 308 | 2 413 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 735 046 | 4 734 613 | 4 910 727 | 4 500 547 | 3 965 395 | 3 344 872 | 2 820 730 | 423 110 | 225 105 | 12 039 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 756 690 | 4 649 463 | 4 913 228 | 4 384 194 | 3 735 485 | 3 125 554 | 2 594 604 | 344 719 | 174 797 | 9 626 | 17 393 | 11 884 |
| Выручка за отчетный год | 4 734 613 | 4 910 727 | 4 500 547 | 3 965 395 | 3 344 872 | 2 820 730 | 2 516 578 | 225 105 | 12 039 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 150 | 116 353 | 229 910 | 219 318 | 226 126 | 232 786 | 50 308 | 2 413 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 017 | 18 232 | 38 888 | 49 355 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 198 416 | 222 688 | 216 281 | 213 893 | 201 086 | 187 238 | 183 431 | 110 277 | 44 031 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 649 463 | 4 913 228 | 4 384 194 | 3 735 485 | 3 125 554 | 2 594 604 | 2 283 792 | 174 797 | 9 626 | 17 359 | 11 884 | 10 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 017 | 18 232 | 38 888 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 819 | 198 416 | 222 688 | 216 281 | 213 893 | 201 086 | 187 238 | 149 230 | 110 277 | 44 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 285 | 64 625 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 026 | 39 | 476 | 96 | 244 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 043 | 4 593 | 264 | 24 539 | 38 617 | 7 407 | 2 944 | 1 938 | 923 | 1 948 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 277 | 3 532 954 | 3 228 574 | 3 015 830 | 1 819 923 | 2 135 001 | 1 860 777 | 63 620 | 208 171 | 26 533 | 13 322 | 2 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 808 | 3 612 172 | 3 272 788 | 2 998 298 | 1 897 576 | 2 214 607 | 1 949 895 | 73 572 | 99 990 | 106 663 | 22 590 | 5 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 285 | 64 625 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 026 | 39 | 247 | 96 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 187 | 8 043 | 4 593 | 264 | 24 539 | 38 617 | 8 393 | 2 944 | 1 938 | 923 | 1 948 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 872 122 | 304 277 | 3 532 954 | 3 228 574 | 3 015 830 | 1 819 923 | 2 135 001 | 84 983 | 63 620 | 208 171 | 26 533 | 11 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 886 729 | 292 808 | 3 612 172 | 3 272 788 | 2 998 298 | 1 897 576 | 2 214 607 | 90 111 | 73 572 | 99 990 | 106 663 | 20 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 460 | 70 265 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 7 638 | 7 461 | 5 640 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 439 | 58 689 | 21 497 | 3 590 | 6 101 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 249 | 10 567 | 10 492 | 13 825 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 455 | 7 461 | 5 640 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 079 | 2 116 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 312 | 1 079 | 2 116 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 439 | 58 689 | 21 497 | 3 590 | 6 101 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 567 | 10 492 | 511 | 2 715 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 460 | 70 265 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 460 | 70 265 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 460 | 70 265 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 19 460 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 311 | 19 460 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 460 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 460 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 311 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 925 | 264 253 | 127 749 | 80 059 | 75 184 | 56 453 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 925 | 264 253 | 127 749 | 80 059 | 75 184 | 56 453 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 925 | 264 253 | 127 749 | 80 059 | 75 184 | 56 453 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 925 | 264 253 | 127 749 | 80 059 | 75 184 | 56 453 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 198 | 11 456 | 10 921 | 141 | 3 874 | 50 434 | 14 250 | 721 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 609 511 | 3 181 138 | 1 928 691 | 1 574 346 | 1 673 091 | 989 679 | 927 149 | 312 372 | 106 002 | 45 779 | 19 181 | 13 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 855 325 | 2 671 032 | 1 893 704 | 1 372 206 | 1 621 395 | 982 771 | 920 092 | 306 468 | 98 311 | 43 501 | 14 830 | 7 912 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 198 018 | 46 878 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 754 186 | 510 106 | 34 987 | 4 122 | 4 818 | 6 908 | 7 057 | 5 904 | 7 691 | 2 278 | 4 351 | 5 431 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 603 313 | 3 169 682 | 1 945 639 | 1 563 425 | 1 672 951 | 985 805 | 932 083 | 261 938 | 91 752 | 48 879 | 25 445 | 12 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 595 124 | 2 261 860 | 1 605 087 | 652 159 | 1 507 368 | 152 066 | 164 817 | 128 046 | 22 144 | 4 480 | 3 541 | 2 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 412 | 74 403 | 83 170 | 85 780 | 79 782 | 86 408 | 82 395 | 54 450 | 25 777 | 5 902 | 4 369 | 3 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 146 | 4 496 | 264 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 943 777 | 825 273 | 252 886 | 825 222 | 85 801 | 747 331 | 684 871 | 79 442 | 43 831 | 38 497 | 17 535 | 6 088 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 920 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 920 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 198 | 11 456 | 1 001 | 141 | 3 874 | 50 434 | 14 250 | 721 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 067 | 4 821 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 067 | 4 821 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 067 | 4 821 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 067 | 4 821 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 225,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | -34 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -56,5 млн ₽ | -65,4 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | -98,4 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 974,3 млн ₽ | 852,2 млн ₽ | 824,4 млн ₽ | 762,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,18 млрд ₽ | -1,11 млрд ₽ | -1,21 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ | -1,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -94,7 % | -100,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 2,11 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,42 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 1,90 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | -1,07 | -1,14 | -1,42 | -1,50 | -1,64 | 0,65 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -26,6 % | -345,7 % | 51 155,9 % | — | — | 12,4 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -29,1 % | 583,6 % | 289 547,1 % | — | — | 7,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -5,9 % | 7,2 % | -11,6 % | -2,8 % | -1,8 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 569 дн. | 24 927 дн. | -7 561 007 дн. | — | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 345 дн. | 4 783 дн. | 79 042 дн. | 43 333 дн. | 63 150 дн. | 68 594 дн. | 81 дн. ▼ | 256 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 202 дн. | -54 113 дн. | -7 604 338 дн. | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,34 | -1,49 | -1,88 | -1,98 | -2,19 | 0,54 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -12,23 | -12,26 | -16,40 | -16,59 | -17,97 | 4,94 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).